TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
4.648,70
4.648,70
637,00
637,00
AFRIQUIA GAZ
MA0000010951
AFRIQUIA GAZ
3
4.232,00
12.696,00
1,23
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
4.011,70
4.011,70
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
ARADEI CAPITAL
MA0000012460
ARADEI
6
464,90
2.789,40
0,27
ATLANTA
MA0000011710
ATLANTA
33
126,50
4.174,50
0,40
ATTIJARIWAFA BANK
MA0000012445
ATTIJARIWAFA BANK
106
428,50
45.421,00
4,39
BANK OF AFRICA
MA0000012437
BANK OF AFRICA
59
187,00
11.033,00
1,07
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
MA0000011884
BCP
59
254,90
15.039,10
1,45
-
-
-
CIH BANK
MA0000011454
CIH
16
318,00
5.088,00
0,49
30/06/2022
30/06/2021
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
CIMENTS DU MAROC
MA0000010506
CIMAR
8
1.700,00
13.600,00
1,31
CMT
MA0000011793
CMT
3
2.050,00
6.150,00
0,59
86.657,79
72.559,23
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
-
-
COSUMAR
MA0000012247
COSUMAR
69
220,00
15.180,00
1,47
86.657,79
72.559,23
CREDIT EQDOM
MA0000010357
CREDIT EQDOM
2
1.100,00
2.200,00
0,21
TABLEAU DES DETTES
DISWAY
MA0000011637
DISWAY
3
778,00
2.334,00
0,23
DETTES
TOTAL
PLUS %
MOINS DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
DE 1 AN
DOUJA PROMOTION ADDOHA
MA0000011512
ADDOHA
88
7,70
677,60
0,07
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS
MA0002013177
BDT 16/04/2014 5.60% 15A
3
121.220,13
363.660,39
MA0002014084
BDT 15062016 3.50% 10A
1
104.641,64
104.641,64
ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES 1.184,96 0,11
ETAT MAROCAIN
66,06
1.184,96
0,11
MA0002013797
BDT 18/05/2015 4.% 15A
1
115.430,64
115.430,64
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
MA0002016766
BDT 15/07/2022 1.80% 2A
1
100.367,41
100.367,41
HPS
MA0000011611
HPS
1
5.400,00
5.400,00
0,52
1.184,96 0,11
1.184,96
0,11
HYPER SA (LABEL VIE)
MA0000011801
LABEL VIE
3
4.590,00
13.770,00
1,33
30/06/2022
30/06/2021
IMMORENTE INVEST
MA0000012387
IMMORENTE INVEST
34
105,00
3.570,00
0,34
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
LAFARGEHOLCIM MAROC
MA0000012320
LAFARGEHOLCIM MAROC
12
1.700,00
20.400,00
1,97
MANAGEM
MA0000011058
MANAGEM
4
2.039,00
8.156,00
0,79
MAROC TELECOM
MA0000011488
ITISSALAT AL-MAGHRIB
227
119,00
27.013,00
2,61
MOUVEMENTS DES ACTIFS
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
MICRODATA
MA0000012163
MICRODATA
4
550,00
2.200,00
0,21
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
MUTANDIS
MA0000012395
MUTANDIS
22
207,90
4.573,80
0,44
1.IMMOBILISATIONS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.ACTIONS
260.154,60 25,12 260.154,60 25,12
354.839,91 354.839,91
82.621,44 82.621,44
124.240,26 124.240,26
-53.066,49 -53.066,49
SALAFIN
MA0000011744
SALAFIN
2
600,00
1.200,00
0,12
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.OBLIGATIONS
SNEP
MA0000011728
SNEP
6
798,00
4.788,00
0,46
OBL AC BON DE SOUS D ACT
OBL CONV EN ACT
SODEP-Marsa Maroc
MA0000012312
SODEP-Marsa Maroc
48
261,90
12.571,20
1,21
OBLIGATIONS ORDINAIRES
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
605.727,82 605.727,82
99.852,15 99.852,15
-13.969,74 -13.969,74
-7.510,15 -7.510,15
684.100,08 66,06 684.100,08 66,06
SOTHEMA
MA0000012502
SOTHEMA
3
1.430,00
4.290,00
0,41
5.TCN
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
TAQA MOROCCO
MA0000012205
TAQA MOROCCO
4
1.080,00
4.320,00
0,42
TGCC
MA0000012528
TGCC
10
133,00
1.330,00
0,13
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
TOTAL MAROC
MA0000012262
TOTAL ENERGIES MARKETING MAROC
1
1.790,00
1.790,00
0,17
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 637,00 0,06 0,00 0,00 86.657,79 8,37 4.011,70 0,39 4.011,70 0,39 1.035.561,17 100%
WAFA ASSURANCE
MA0000010928
WAFA ASSURANCE
2
4.200,00
8.400,00
0,81
2.584.450,27
2.583.813,27
0,00
11.LIQUIDITE
139.036,12 3.069,70 3.069,70 1.102.673,55
2.723.870,23 140.847,59 140.847,59 5.631.641,68
2.776.248,56 139.905,59 139.905,59 5.624.207,68
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
Créances représentatives des titres reçus en pension
0,00
0,00
Total
-67.036,23
-7.510,15
Liquidités (4)
86.657,79
8,37
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Autres actifs Total actifs
4.648,70
0,49
Montant/Quantité
1.035.561,17
100%
Pensions livrées
0,00
Actif Net
1.034.376,21
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
Nombre d'actions ou de parts
12,00
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Made with FlippingBook flipbook maker