TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
% par rapport au total Actif
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
AFRIQUIA GAZ
MA0000094500
OB AFRIQUIA GAZ 3.40% 04/06/2020 5A
500
101.147,05
50.573.525,00
3,01
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
312.480,52 45.595,00 266.885,52
312.480,52 45.595,00 266.885,52
MA0000095184
OBL ANP 13/10/2021 3.15%
150
101.422,66
15.213.399,00
MA0000093460
Oblig SUB ANP 31/10/17 3.83% 10A
108
62.641,12
6.765.240,96
AGENCE NATIONALE DES PORTS
1,39
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
MA0000093957
Oblig SUB ANP 04/06/2019 3.91% 15A
16
82.913,53
1.326.616,48
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
AL MADA (ex SNI)
MA0000094609
OBLIG AL MADA 2.63% 15/07/2020 5A
200
101.942,57
20.388.514,00
1,21
ARADEI CAPITAL
MA0000095192
OBL ARADEI 04/11/2021 3.35% 5A
150
101.090,58
15.163.587,00
0,90
MA0000094591
OBl ATW 29/06/2020 2.97% 7A
396
100.728,13
39.888.339,48
MA0000093312
OBL SUB ATW 3.63% 29/06/2017 7A
365
102.435,81
37.389.070,65
MA0000094310
OBl ATW 31/12/2019 2.97% 7A
282
102.163,24
28.810.033,68
ATTIJARIWAFA BANK
8,42
MA0000092447
OB SUB ATW 3.61% 22/12/2014 10A
220
101.240,11
22.272.824,20
MA0000092777
OBL SUB ATW 4.52% 22/12/2015 10A
122
108.128,30
13.191.652,60
MA0000093445
Oblig SUB EADM 24/10/2017 3.29% 10A
200
62.567,33
12.513.466,00
AUTOROUTES DU MAROC
1,38
-
-
-
MA0000094674
OBl ADM "A" 03/08/2020 3.61% 30A
100
107.302,85
10.730.285,00
MA0000092561
OBLIG SUB BMCE 3.69% 16/06/2015 / 10 ANS
200
100.093,96
20.018.792,00
30/06/2022
30/06/2021
MA0001521592
CD BMCE 2.75% 03/12/2019 3A
200
101.847,90
20.369.580,00
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
BANK OF AFRICA
4,48
MA0000095416
OBL BOA 29/06/2022 2.57% 10A
200
99.999,07
19.999.814,00
-
-
MA0001523697
CD BMCE 2.13% 26/04/2021 3A
150
100.098,73
15.014.809,50
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
MA0000093353
Oblig SUB BCP 29/06/2017 4.% 10A
394
105.539,92
41.582.728,48
33.467,73
17.990,32
MA0000093346
OBL SUB BCP 3.63% 29/06/2017 7A
330
102.396,54
33.790.858,20
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
5,71
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
MA0000094922
OB BCP SUB 2.17% 30/12/2020 10A
205
100.954,59
20.695.690,95
CIH BANK
MA0001525023
CD CIH 24/05/2022 2.24% 2A
250
100.202,74
25.050.685,00
1,49
33.467,73
17.990,32
MA0001008905
BSF EQDOM 30/06/2022 2.49% 2A
300
100.108,10
30.032.430,00
MA0001008707
BSF EQDOM 29/11/2021 2.25% 39M
250
100.540,36
25.135.090,00
TABLEAU DES DETTES
MA0001007238
BSF EQDOM 31/10/2018 4 A 3.30%
222
102.525,15
22.760.583,30
MA0000094179
OBL EQDOM 27/11/2019 2,72% 4A
177
51.034,46
9.033.099,42
DETTES
TOTAL
PLUS %
MOINS DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
CREDIT EQDOM
7,09
DE 1 AN
MA0001008368
BSF EQDOM 31/03/2021 1.98% 2A
150
50.187,02
7.528.053,00
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS
MA0001008541
BSF EQDOM 02/08/2021 2,28% 3A
100
101.819,73
10.181.973,00
MA0001007659
BSF EQDOM 31/07/2019 3,02% 5A
81
103.938,05
8.418.982,05
MA0001007642
BSF EQDOM 31/07/2019 2,92% 4A
59
103.424,60
6.102.051,40
MA0002015586
BDT 14/04/2020 2.50 5A
605
101.449,91
61.377.195,55
MA0002016527
BDT 18/09/2021 1.70% 2A
540
101.661,59
54.897.258,60
ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES 315.650,01 0,02%
MA0002016303
BDT 18/01/2021 2.05% 5A
450
99.727,44
44.877.348,00
MA0002015701
BDT 20/10/2020 5A 2.40%
400
102.194,12
40.877.648,00
315.650,01 0,02%
MA0002015263
BDT 18/06/2018 2.8% 5A
368
103.192,20
37.974.729,60
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
MA0002015347
BDT 14/01/2019 2.85% 5A
334
102.192,26
34.132.214,84
MA0002016519
BDT 16/06/2021 2.30% 10A
300
99.091,13
29.727.339,00
MA0002014084
BDT 15062016 3.50% 10A
211
104.641,64
22.079.386,04
ETAT MAROCAIN
25,26
97,98 0,00% 315.552,03 0,02%
97,98 0,00%
MA0002007922
BDT 05-06-06 5.15% 20A
210
111.188,82
23.349.652,20
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
315.552,03 0,02%
MA0002015388
BDT 14/10/2019 2.60% 5A
160
103.165,43
16.506.468,80
EMPRUNT A TERME
MA0002016774
BDT 2,40% 01/02/2022 10A
112
100.260,08
11.229.128,96
30/06/2022
30/06/2021
MA0002013318
BDT 5.45% 06/08/2014 / 15A
100
124.828,27
12.482.827,00
MA0002016279
BDT 04/01/2021 3.45% 30 ans
100
103.781,30
10.378.130,00
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF
MA0002016477
BDT 17/07/2021 1.70% 2A
100
101.959,00
10.195.900,00
MA0002015362
BDT 15/04/2019 3.50% 15A
86
112.541,72
9.678.587,92
MA0002013151
BDT 5.45% 17/06/2014 /10A
47
106.843,84
5.021.660,48
-
-
MA0001518838
CD FEC 3,19% 06/10/2017 5A
200
102.620,67
20.524.134,00
TOTAL
MA0000093726
Oblig FEC Tr A 19/07/2018 3.84% 15A
150
86.287,87
12.943.180,50
FEC
2,08
MOUVEMENTS DES ACTIFS
MA0000094021
OBl FEC 12/07/2019 3.49% 15A
17
92.251,08
1.568.268,36
FT MIFTAH FONCTIONNAIRES II
MA0000051062
OBL FT MIFTAH A1 3.03% 12 A
124
70.429,03
8.733.199,72
0,52
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
FT RELEVIUM CI
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
MA0000051294
OBL FT RELEVIUM 14/01/2022 10 A
55
100.185,31
5.510.192,05
0,33
Acquisitions
Cessions
HYPER SA (LABEL VIE)
MA0000094476
OBL LABEL-VIE C 28/05/2020 3.43% 7A
400
72.277,27
28.910.908,00
1,72
IMMORENTE INVEST
MA0000012387
IMMORENTE INVEST
13.734
105,00
1.442.070,00
0,09
1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS
MARJANE HOLDING
MA0000095333
OBL MARJANE HLDG 2,65% 14/03/2022 7A
300
100.023,73
30.007.119,00
1,78
1.442.070,00 0,09% 1.442.070,00 0,09%
311
14.751.249,30 14.751.249,30
24.635.251,99 24.635.251,99
37.468.705,29 37.468.705,29
-475.726,00 -475.726,00
-
MEDITEL
MA0000095382
OBL MEDITELECOM 03/06/2022 2.30% 4A
750
100.173,60
75.130.200,00
4,47
498.816.135,41
220.560.992,14
31.831.948,46
-5.239.551,95 -1.463.119,75
680.842.507,39 40,48%
312
ONCF
MA0000094120
OB ONCF "B" 31/10/2019 3.64% 20A
43
108.340,04
4.658.621,72
0,28
OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES
ONDA
MA0000094526
OBL ONDA 3.67% 09/06/2020 10A
300
81.265,27
24.379.581,00
1,45
RCI FINANCE MAROC
MA0001007881
BSF RCI FINANCE 2.72% 21.01.2020 3A
170
101.509,01
17.256.531,70
1,03
498.816.135,41 299.810.908,12 299.810.908,12 553.103.409,48 382.074.142,58 171.029.266,90
220.560.992,14
31.831.948,46
-5.239.551,95 -1.463.119,75
680.842.507,39 40,48% 368.294.485,09 21,90% 368.294.485,09 21,90% 574.505.569,70 34,16% 426.342.976,38 25,35% 148.162.593,32 8,81%
SALAFIN
MA0001008525
BSF SALAFIN 12/07/2021 2,60% 5A
100
102.106,00
10.210.600,00
0,61
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
6.410.367.163,92 6.337.642.995,92 6.410.367.163,92 6.337.642.995,92
-4.097.261,41 -4.097.261,41 -3.735.501,70 -2.803.102,70 -932.399,00
-143.329,62 -143.329,62 550.744,95 490.188,26 60.556,69
315
MA0001524919
CD SG 2.20% 29/04/2022 2A
300
100.301,10
30.090.330,00
MA0000092579
OB SGMB 4.77% 29/06/2015 10A
216
106.124,84
22.922.965,44
5.TCN
301.987.145,07
277.400.228,10
313
MA0001520511
CD SGMB 20/09/2019 3.21% 5A
160
104.051,91
16.648.305,60
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
SOCIETE GENERALE
5,36
211.651.196,86 90.335.948,21
165.069.448,62 112.330.779,48
MA0001520362
CD SGMB 22/02/2019 3.15% 5A
148
102.516,91
15.172.502,68
MA0001520529
CD SGMB 29/03/2019 3.38% 6A
51
103.769,54
5.292.246,54
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV PARTS FCP 7.AUTRES TITRES
314
MA0001007873
BSF SOFAC 13/01/2020 2,90% 6A
434
67.948,72
29.489.744,48
MA0001008814
BSF SOFAC 21/04/2022 2.61% 5A
300
99.997,53
29.999.259,00
318
MA0001008764
BSF SOFAC 21/02/2022 2,66% 6A
200
100.269,11
20.053.822,00
SOFAC CREDIT
6,06
AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION
110.447.894,06 3.404.044,51
6.179.026.215,46 6.230.542.269,26
-1.454.371,68
-986.478,68
56.490.989,90 3,36% 312.480,52 0,02%
35
MA0001008350
BSF SOFAC 25/03/2021 2.25% 3A
163
100.307,35
16.350.098,05
9.CREANCES
352.038.107,38
355.129.671,37
34-33-32
MA0001007915
BSF SOFAC 05/02/2020 2.88%5A
100
61.090,14
6.109.014,00
10.DEPOTS A TERME
511 514
200
100.845,36
20.169.072,00
MA0001008681
BSF SOGELEASE 25/11/2021 2.31% 3A
11.LIQUIDITE
57.469,93
7.291.291.593,91 7.291.315.596,11
33.467,73 0,00%
MA0001008699
BSF SOGELEASE 25/11/2021 2.45% 4A
150
100.866,61
15.129.991,50
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC Total
SOGELEASE
2,69
MA0001008830
BSF SOGELEASE 28/04/2022 2.58% 4A
100
99.702,10
9.970.210,00
1.480.391.110,81 20.779.906.469,87 20.561.331.414,51
-15.002.412,74 -2.042.183,10
1.681.921.570,33 100,00%
TAQA MOROCCO
MA0000094732
OBL TAQA 07/09/2020 3.75% 18A
250
89.535,21
22.383.802,50
1,33
TC3PC
MA0000094765
OBL TC3PC B 07/12/2020 2.85% 5A
300
81.156,44
24.346.932,00
1,45
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
MA0001007147
BSF WAFABAIL 02/05/2018 3.36% 5A
250
101.533,81
25.383.452,50
WAFA BAIL
2,73
Montant/Quantité
MA0001008145
BSF WAFABAIL 2.52% 10/08/2020 3A
200
102.626,84
20.525.368,00
MA0001007683
BSF WAFASALAF 02/08/2019 3.04% 5A
350
103.980,78
36.393.273,00
Pensions livrées
56.490.989,90 1.625.114.930,42 1.209.818,00
MA0001008442
BSF WAFASALAF 21/05/2021 2,41% 5A
300
99.246,97
29.774.091,00
Actif Net
WAFASALAF
5,68
Nombre d'actions ou de parts
MA0001008244
BSF WAFASALAF 21/10/2020 2,55% 5A
150
101.346,80
15.202.020,00
MA0001008673
BSF WAFASALAF 08/11/2021 2.07% 2 A
140
101.194,76
14.167.266,40
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
Créances représentatives des titres reçus en pension
0,00
0,00
Liquidités (4)
33.467,73
0,00
Autres actifs Total actifs
312.480,52
0,02 100%
1.681.921.570,33
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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