SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
INVEST EQUILIBRE
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
L’objectif du FCP est d’optimiser pour ses souscripteurs le couple risque-rendement, à travers des investissements en produits de taux et une diversification en actions tout en visant la préservation du capital. Le FCP sera investi au maximum à hauteur de 60% sans les atteindre, de ses actifs, hors titres d’OPCVM actions et liquidités, en actions, en certificats d’investissements et en droits d’attribution ou de souscription inscrits à la cote de la bourse des valeurs de Casablanca ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public, et à aucun moment ne peut atteindre 90% de ses actifs, hors titres d’OPCVM Obligations, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances. Par ailleusr, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif à des opérations de placement portant sur des actifs libellés en devises à l'étranger dans le respect des conditions réglementaires en vigueur. Le FCP sera investit en : - Actions; - certificats d'investissement et droits d'attribution ou soucription; - Titres de créances négociables; - Titres de créances émis ou garantis par l Etat; - Obligations privées; - Titres d'OCVM; - Titres de fonds de placements collectifs en titrisation; - Placement en devises à l'étranger tout en respectant la reglementation en vigueur; - Dépôt à terme; - Créances représentatives de pension; - Le fonds pourra réaliser des opéartions de prêt -emprunt de titres dans le respet des régles et des conditions de la reglementation en vigueur; - le fonds pourra également investir dans des obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanisme d'absorption de pertes et/ou d'annulation de paiement des intérêts,
Dénomination : INVEST EQUILIBRE Forme juridique : FCP ICE : 002040928000062 Gestionnaire : Sogécapital Gestion Classification de l’OPCVM : Diversifié Politique d’affectation des résultats : Capitalisation entière
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
La Bourse de Casablanca clôture le premier semestre 2022 dans le rouge avec une baisse de son indice phare le MASI de -10,1%. Dans ce contexte, Invest Equilibre a réalisé une performance de -3,20% et a terminé le semsestre avec une sensibilité de 2,79.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
891 885 695,64 671 677 953,72 237 303 535,39 590 270,38 - 16 773 836,64 - 738 804,16 - 173 423,05
390 135 988,54 358 940 934,66 16 767 794,11 65 121,46 13 014 127,66 - 224 972,42 1 572 983,07
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)
4 958 055,37 4 958 055,37
366 417,15 366 417,15
892 333 654,49 212 312 988,50 82 763 133,15 306 215 718,23
389 494 378,71 75 734 748,55 62 905 421,49 153 528 566,21
ACTIONS
OBLIGATIONS
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)
- -
-
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
-
TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
-
-
6 886 473,40 6 886 473,40 903 730 224,41 28 735 682,43
3 799 807,76 3 799 807,76 394 302 213,45 22 692 892,56 22 692 892,56 1 005 766,04 1 005 766,04
291 041 814,61
97 325 642,46
OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES
-
-
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES
2 935 175,58 551 227,00 2 383 948,58
288 370,00 288 370,00
28 735 682,43
-
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME
OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
-
-
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
2 372 134,76
1 026 414,16
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
3 858,57 2 368 276,19
3 883,44 1 022 530,72
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
TOTAL II = C+D+E+F+G+H
895 268 830,07 39 569 211,53
389 782 748,71 29 244 537,50
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
31 107 817,19
24 725 072,76
- -
-
39 460 832,87
29 206 397,24
-
108 378,66
38 140,26
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I
-
-
39 569 211,53 934 838 041,60
29 244 537,50 419 027 286,21
TOTAL GENERAL = I+II+III
934 838 041,60
419 027 286,21
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits BDT Produits sur titres de créances négociables
10 734 476,16 2 262 640,50 1 225 095,75 3 150 884,85 3 467 008,96
5 717 213,59 777 884,30 1 111 088,59 1 997 476,67 1 466 188,26 1 373,04
ACTIONS
212 312 988,50 212 312 988,50 82 763 133,15 82 763 133,15 - 291 041 814,61 291 041 814,61 306 215 718,23 109 615 676,43 196 600 041,80 - - -
75 734 748,55 75 734 748,55 62 905 421,49 62 905 421,49 - 97 325 642,46 97 325 642,46 153 528 566,21 69 695 755,35 83 832 810,86 - - -
2 262 640,50 2 262 640,50 1 225 095,75 1 225 095,75 - 3 467 008,96 3 467 008,96 3 150 884,85 1 269 470,03 1 881 414,82 - - -
777 884,30 777 884,30 1 111 088,59 1 111 088,59 - 1 466 188,26 1 466 188,26 1 997 476,67 908 639,70 1 088 836,97 - - -
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
OBLIGATIONS
OBLIGATIONS ORDINAIRES
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A+B)
189,94
BON DU TRESOR
628 656,16
363 202,73
BON DU TRESOR
TCN
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
-
-
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
- 243 424,47 - 243 341,97
- 159 549,10 - 159 362,06
TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - -
- - -
OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
189,94
1 373,04
- 82,50
- 187,04
TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES
-
-
189,94
1 373,04
- - -
- - -
AUTRES TITRES
10 491 051,69
5 557 664,49
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
TOTAL
892 333 654,49
389 494 378,71
10 105 820,00
5 354 010,86
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
- 4 194 170,54 - 300 163,08
- 1 913 612,36 - 136 950,96
42 504 387,11
29 532 907,50
628 656,16 628 656,16
363 202,73 363 202,73
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
COMPTES A TERME
39 460 832,87
29 206 397,24
COMPTES A VUE
108 378,66
38 140,26
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C+D)
- 3 894 007,46
- 1 776 661,40
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
2 935 175,58
288 370,00
-
-
TOTAL
934 838 041,60
419 027 286,21
10 734 476,16
5 717 213,59
6 296 881,15 589 592,25 589 592,25
3 644 052,13 155 755,63 155 755,63
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 832 407,353 359 511,000 Valeur liquidative de fin de période 1 085,68 1 096,77
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
6 886 473,40
3 799 807,76
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