SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
HORIZON OBLIG TRESOR
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
L'objectif du fonds est d'offrir à moyen terme un rendement aligné à celui de son indice de référence (100% MBI Global) tout en investissant exclusivement en titres émis ou garanti par l’Etat. le FCP est en permanence investi à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titre d’OPCVM « Obligations moyen long terme », hors créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et hors liquidités, en titres émis ou garanti par l’Etat, tout en respectant la réglementation en vigueur. Le FCP sera investi en :
Dénomination : HORIZON OBLIG TRESOR Forme juridique : FCP ICE : 002900741000024 Gestionnaire : Sogécapital Gestion
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
- Titres de créances émis ou garantis par l’Etat ; - Titres ou parts de FPCT émis ou garantis par l'état. - Opération de pension ; - Prêt/emprunts de titres dans le respect des règles et des conditions de la réglementation en vigueur
Sur la période, la courbe des taux a été témoin d'une hausse généralisée sur l'ensemble des maturités. Dans ces conditions, le fonds HORIZON OBLIG TRE- SOR a affiché une performance de -0,19% et a terminé le semestre avec une sensibilité de 3,89.
Classification de l’OPCVM : « Obligataire Moyen Long Terme ». Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022 995.441,94 1.007.069,22
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C) ACTIONS OBLIGATIONS TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES EMPRUNTS DE TITRES ET OPERATIONS DE PENSION AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
CAPITAL (A)
-
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE
EMISSIONS ET RACHATS COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
-11.728,38
FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C)
101,10
960.679,02
-
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DU SEMESTRE A AFFECTER (E)
10.113,31
960.679,02
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E
1.005.555,25
OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES (F) OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
-
- -
- -
COUPONS A RECEVOIR
-
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN PENSION (G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (I) TOTAL II = C+D+E+F+G+H+I
1.438,03
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
1.438,03
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K)
960.679,02 46.314,26
- -
TOTAL II = F+G+H+I+J+K
1.438,03
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (J) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L)
-
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L
46.314,26
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = J
-
TOTAL GENERAL = I+II+III
1.006.993,28
46.314,26 1.006.993,28
- -
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres de créances négociables Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT Produits sur prêt/emprunt de titres Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue
12.879,85
ACTIONS
-
-
-
-
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS
-
-
-
-
OBLIGATIONS ORDINAIRES OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS BON DU TRESOR
12.879,85
960.679,02 960.679,02
- - -
12.879,85 12.879,85
- - -
BON DU TRESOR
TCN
-
-
Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur prêt/emprunt de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B)
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
82,50
-
-
-
-
-
-
-
-
82,50
TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION AUTRES TITRES
- -
- - -
- -
- - -
12.797,35
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
TOTAL
960.679,02
12.879,85
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
2.684,04 287,13
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
COMPTES A TERME
-
-
-
-
COMPTES A VUE
46.314,26
-
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
2.396,91
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
TOTAL
46.314,26
-
-
-
10.113,31
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
-
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 1.000,000 Valeur liquidative de fin de période 1.005,55
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
10.113,31
-
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