SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
LMV EQUITY INVEST
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
Le FCP investira, en permanence, à hauteur de 60% au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « actions » et liquidités, en actions, certificats d’investissement et droits d’attribution ou de souscription, cotés à la bourse des valeurs de Casablanca ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public tout en respectant la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif à des opérations de placement portant sur des titres libellés en devises à l’étranger dans le respect des conditions réglementaires en vigueur. Le FCP sera investi en : - Actions ; - Certificats d’investissement et droits d’attribution ou de souscription ; - Titres de créances négociables ; - Titres de créances émis ou garantis par l’Etat ; - Obligations privées ; - Parts/actions d’OPCVM ; - Placement en devises à l’étranger tout en respectant la réglementation en vigueur ; - Titres d’organismes de placements collectifs en capital ; - Titres de fonds de placements collectifs en titrisation ; - Le fonds pourra réaliser des opérations de prêt-emprunt de titres dans le respect des règles et des conditions de la réglementation en vigueur ; - Le fonds pourra également investir dans des obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanisme d’absorption de pertes et/ou d’annulation de paiement des intérêts ; - Opération de pension ; - Dépôts à terme.
Dénomination : LMV Equity Invest Forme juridique : FCP ICE : 002684585000037 Gestionnaire : Sogécapital gestion Classification de l’OPCVM : Actions
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Sur la période, la Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge, avec une baisse de son indice phare le MASI de -10,1% et du MASI RB de -9,29%. Dans ce contexte le fonds a réalisé une performance de -10,02%.
Politique d’affectation des résultats : Mixte. Les sommes dis - tribuables sont entièrement ou partiellement distribuées ou capital - isées selon la décision du conseil de surveillance de l’établissement de gestion du FCP.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
183.326.288,48 147.123.257,17 35.029.304,97 71.853,67 -105.212,31 -398.467,69 1.605.552,67
156.626.449,60 21.040.511,31 124.123.846,90 249.499,58 11.034.925,26 -411.451,96 589.118,51
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
FRAIS DE NEGOCIATION
PLUS ET MOINS VALUES REALISEES
REPORT A NOUVEAU (B)
4.333.053,78
COMPTES DE REGULARISATION (C)
926.265,83
368.805,96
166.622.127,05 166.622.127,05
154.063.403,23 154.063.403,23
ACTIONS
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DU SEMESTRE A AFFECTER (E)
OBLIGATIONS TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
1.438.002,11
1.289.184,80
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E
190.023.610,20
158.284.440,36
OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES (F) OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
-
-
2.478.141,78 416.117,50 2.062.024,28
220.168,00 220.168,00
-
201.501,78
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN PENSION (G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (I) TOTAL II = C+D+E+F+G+H+I
201.501,78
225.181,51
170.896,53
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
1.095,50 224.086,01
0,73
21.106.410,69
4.314.655,69
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
170.895,80
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K)
190.206.679,52
158.598.226,92
TOTAL II = F+G+H+I+J+K
225.181,51
372.398,31
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (J) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
42.112,19
58.611,75
COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L)
-
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L
42.112,19
58.611,75
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = J
-
TOTAL GENERAL = I+II+III
190.248.791,71
158.656.838,67
42.112,19
58.611,75
TOTAL GENERAL = I+II+III
190.248.791,71
158.656.838,67
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU
x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Produits sur opérations financières (A) Produits sur obligations Produits sur titres de créances négociables Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT Produits sur prêt/emprunt de titres Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur actions
1.866.470,42 1.800.929,62
1.294.712,60 1.207.740,31
ACTIONS
166.622.127,05 166.622.127,05
154.063.403,23 154.063.403,23
1.800.929,62 1.800.929,62
1.207.740,31 1.207.740,31
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS OBLIGATIONS ORDINAIRES
- -
- -
- -
- -
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS BON DU TRESOR
- - -
- - -
- - -
- - -
BON DU TRESOR
TCN
Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur prêt/emprunt de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B)
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
65.540,80 1.065,09
86.972,29
165,73
-
-
-
-
-
-
65.540,80 65.540,80
86.972,29 86.972,29
1.065,09
165,73
TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION AUTRES TITRES
- -
- -
- -
- -
1.865.405,33
1.294.546,87
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
TOTAL
166.622.127,05
154.063.403,23
1.866.470,42
1.294.712,60
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
398.665,30 59.375,66
262.500,89 39.095,87
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
COMPTES A TERME
-
-
-
-
COMPTES A VUE
42.112,19
58.611,75
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
339.289,64
223.405,02
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
TOTAL
42.112,19
58.611,75
-
-
1.466.740,03 -28.737,92 -28.737,92
1.032.045,98 257.138,82 257.138,82
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 163.770,000 134.927,000 Valeur liquidative de fin de période 1.160,30 1.173,11
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
1.438.002,11
1.289.184,80
Made with FlippingBook flipbook maker