TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Emetteurs
Code Maroclear
Désignation
Quantité (A)
(1)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
AFRIQUIA GAZ
MA0000010951 MA0000093957 MA0000012460 MA0000011710 MA0000012445 MA0000093700 MA0000094591 MA0000094310 MA0000094898 MA0000012437 MA0001523697 MA0001523689 MA0000011884 MA0000094252 MA0000093353 MA0000093346 MA0000010811 MA0001525197 MA0000011454 MA0001525023 MA0001522780 MA0000010506 MA0000011793 MA0000012247 MA0000093858 MA0000010357 MA0001008905 MA0000094179 MA0001007410 MA0001008541 MA0000011637 MA0000011512 MA0002016519 MA0002015198 MA0002015354 MA0002014654 MA0002016717 MA0002016576 MA0002015529 MA0002015545 MA0002014084 MA0002015586 MA0002016303 MA0002013383 MA0002015388 MA0002015701 MA0002008029 MA0002013177 MA0002015164 MA0000093726 MA0000051062 MA0000051294 MA0000011611 MA0000011801 MA0000012387 MA0000012080 MA0000012320 MA0001008400 MA0001007733 MA0000011215 MA0000011058 MA0000011488 MA0000012163 MA0000012395 MA0000011744 MA0001007600 MA0000011728 MA0000010365 MA0001520370 MA0001524919 MA0000092579 MA0001520529 MA0000012312 MA0001008285 MA0001008350 MA0001007873 MA0001008533 MA0001008814 MA0001008764 MA0001008830 MA0001008558 MA0001008459 MA0000012502 MA0000091951 MA0000012205 MA0000012528 MA0000012262 MA0000010928 MA0001007980 MA0001008566 MA0001008673
AFRIQUIA GAZ
1 553
4 232,00
6 572 296,00
0,70 0,03 0,21 0,38
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
2 935 175,58 551 227,00 2 383 948,58
2 935 175,58 551 227,00 2 383 948,58
AGENCE NATIONALE DES PORTS
Oblig SUB ANP 04/06/2019 3.91% 15A
3
82 913,53
248 740,59
ARADEI CAPITAL
ARADEI
4 249
464,90 126,50 428,50
1 975 360,10 3 590 070,00 38 921 083,50 12 324 661,20 5 741 503,41 5 108 162,00 3 075 953,70 8 726 542,00 24 323 991,39 20 052 922,00 12 761 568,50 7 700 741,92
ATLANTA
ATLANTA
28 380 90 831
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
ATTIJARIWAFA BANK
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
OBL SUB ATW 3.57% 29/06/2018 7A
120
102 705,51 100 728,13 102 163,24 102 531,79
OBl ATW 29/06/2020 2.97% 7A
57
ATTIJARIWAFA BANK
6,97
OBl ATW 31/12/2019 2.97% 7A OBl ATW 29/12/2020 2.97% 7A
50 30
BANK OF AFRICA
46 666
187,00
CD BMCE 2.13% 26/04/2021 3A
243
100 098,73
BANK OF AFRICA
5,68
CD BMCE 26/04/2021 1.99% 2A
200
100 264,61
BCP
50 065
254,90
OB BCP 3.28% 26/12/2019 10A
74
104 064,08
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
3,30
Oblig SUB BCP 29/06/2017 4.% 10A OBL SUB BCP 3.63% 29/06/2017 7A
60 40
105 539,92 102 396,54
6 332 395,20 4 095 861,60
39 460 832,87
-
39 460 832,87
30/06/2022
30/06/2021
BMCI
1 584
488,85
774 338,40
BMCI
1,15
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
CD BMCI 27/06/2022 1.83% 3M
100
100 015,43
10 001 543,00 4 290 774,00 15 030 411,00
CIH
13 493
318,00
39 460 832,87
29 206 397,24
CD CIH 24/05/2022 2.24% 2A
150
100 202,74
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
CIH BANK
2,28
CD CIH 29/09/2020 2.59% 5A
20
101 541,71
2 030 834,20
108 378,66
38 140,26
CIMENTS DU MAROC
CIMAR
5 942 2 153
1 700,00 2 050,00
10 101 400,00 4 413 650,00 12 239 040,00 1 725 556,96 1 652 200,00 20 021 620,00 5 460 687,22 10 135 831,00 5 090 986,50
1,08 0,47 1,31 0,18
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
-
-
CMT
CMT
COSUMAR
COSUMAR
55 632
220,00
CREDIT DU MAROC
Oblig SUB CDM 17/12/2018 4.05% 10A
16
107 847,31
39 569 211,53
29 244 537,50
CREDIT EQDOM
1 502
1 100,00
TABLEAU DES DETTES
BSF EQDOM 30/06/2022 2.49% 2A OBL EQDOM 27/11/2019 2,72% 4A BSF EQDOM 29/03/2019 3.05% 4A BSF EQDOM 02/08/2021 2,28% 3A
200 107
100 108,10 51 034,46 101 358,31 101 819,73
CREDIT EQDOM
4,53
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
100
50
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE
- 0%
- 0%
DISWAY
DISWAY ADDOHA
2 471
778,00
1 922 438,00
0,21 0,06
DOUJA PROMOTION ADDOHA
0%
0%
74 852
7,70
576 360,40
BDT 16/06/2021 2.30% 10A BDT 05/02/2018 3.30% 10A BDT 18/06/2019 3.35% 10A BDT 14/06/2017 3.20% 10A BDT 17/05/2022 2.00% 5A BDT 19/01/2021 2.00% 5A BDT 17/06/2020 2.70% 10A BDT 16/07/2020 3% 15A BDT 15062016 3.50% 10A BDT 14/04/2020 2.50 5A BDT 18/01/2021 2.05% 5A BDT 4.55% 02/06/2014 /11A BDT 14/10/2019 2.60% 5A BDT 20/10/2020 5A 2.40% BDT 04/12/2006 4.50% 30A BDT 16/04/2014 5.60% 15A BDT 18/07/2018 3.70% 15A
417 360 310 244 233 200 170 165 160 160 100
99 091,13 105 258,91 106 361,53 104 029,32 99 629,73 100 777,42 102 464,76 106 639,95 104 641,64 101 449,91 99 727,44 107 046,40 103 165,43 102 194,12 123 150,41 121 220,13 114 539,48 86 287,87 70 429,03 100 185,31
41 321 001,21 37 893 207,60 32 972 074,30 25 383 154,08 23 213 727,09 20 155 484,00 17 419 009,20 17 595 591,75 16 742 662,40 16 231 985,60 9 972 744,00 7 493 248,00 5 983 594,94 5 109 706,00 4 926 016,40 4 848 805,20 3 779 802,84 8 628 787,00 2 112 870,90 5 510 192,05 3 942 000,00 13 104 450,00 4 264 995,00
- 0%
- 0%
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 372 134,76 26,00%
2 372 134,76 26,00%
PERSONNEL
ORGANISMES SOCIAUX
ETAT MAROCAIN
31,14
ETAT
AUTRES CREDITEURS
3 858,57 0%
3 858,57 0%
70 58 50 40 40 33
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
2 368 276,19 26,00%
2 368 276,19 26,00%
30/06/2022
30/06/2021
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
FEC
Oblig FEC Tr A 19/07/2018 3.84% 15A
100
0,92 0,23 0,59 0,42 1,40 0,46 0,00 1,62
0,00
0,00
FT MIFTAH FONCTIONNAIRES II
OBL FT MIFTAH A1 3.03% 12 A
30 55
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
FT RELEVIUM CI
OBL FT RELEVIUM 14/01/2022 10 A
HPS
HPS
730
5 400,00 4 590,00
0,00
0,00
HYPER SA (LABEL VIE) IMMORENTE INVEST JET CONTRACTORS LAFARGEHOLCIM MAROC
LABEL VIE
2 855
IMMORENTE INVEST JET CONTRACTORS
40 619
105,00 195,00
MOUVEMENTS DES ACTIFS
3
585,00
LAFARGEHOLCIM MAROC
8 890
1 700,00
15 113 000,00 18 807 255,00 9 252 250,20
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
BSF MAGHREBAIL 19/04/2021 2.33% 4A BSF MAGHREBAIL 19/09/2019 3.04% 4A
250 180
75 229,02 51 401,39
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
MAGHREBAIL
3,00
MAGHREBAIL
16
790,30
12 644,80
1.IMMOBILISATIONS
-
-
-
-
- - - - - -
- 0,00%
MANAGEM
MANAGEM
3 305
2 039,00
6 738 895,00 22 281 798,00 2 172 500,00 3 913 093,80
0,72 2,38 0,23 0,42
2.ACTIONS
212 312 988,50 22,71% 212 312 988,50 22,71%
195 292 343,95 195 292 343,95
106 374 263,70 106 374 263,70
61 644 766,08 - 27 708 853,07 61 644 766,08 - 27 708 853,07
MAROC TELECOM
ITISSALAT AL-MAGHRIB
187 242
119,00 550,00 207,90 600,00
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
MICRODATA MUTANDIS
MICRODATA
3 950
-
-
-
-
- 0,00%
MUTANDIS
18 822
3.OBLIGATIONS
65 111 165,70
18 971 726,60
211 788,51
- 979 513,68 - 128 456,96
82 763 133,15 8,85%
SALAFIN
1 047
628 200,00
SALAFIN
0,93
OBL AC BON DE SOUS D ACT
- -
- -
- -
- -
- 0,00% - 0,00%
BSF SALAFIN 10/06/2019 3.21% 5A
80
101 293,73
8 103 498,40 3 724 266,00 3 393 600,00 17 319 715,60 15 045 165,00 7 428 738,80 5 811 094,24 10 840 041,00 12 636 192,50 10 030 735,00 6 794 872,00 10 187 559,00 9 999 753,00 7 018 837,70 9 970 210,00 10 207 296,00 4 971 623,50 2 788 500,00 7 268 280,60 3 889 080,00 1 540 539,00 1 453 480,00 3 994 200,00 24 121 119,10 8 088 512,80 6 071 685,60
OBL CONV EN ACT
SNEP
SNEP
4 667 1 344
798,00
0,40 0,36
OBLIGATIONS ORDINAIRES
65 111 165,70 211 022 715,48 211 022 715,48 229 581 175,65 127 470 026,19 102 111 149,46 -
18 971 726,60
211 788,51
- 979 513,68 - 128 456,96 - 3 901 923,73 - 1 206 596,87 - 3 901 923,73 - 1 206 596,87 - 1 952 039,23 - 1 012 298,75 -1 031 987,03 - 134 581,71 - 920 052,20 - 877 717,04 - -
82 763 133,15 8,85% 291 041 814,61 31,13% 291 041 814,61 31,13% 306 215 718,23 32,76% 196 600 041,80 21,03% 109 615 676,43 11,73% - 32,76%
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
2 525,00
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
7 502 753 968,81 7 417 626 349,08 7 502 753 968,81 7 417 626 349,08
CD SGMB 22/06/2019 3.31% 6A CD SG 2.20% 29/04/2022 2A
170 150
101 880,68 100 301,10 106 124,84 103 769,54
5.TCN
169 434 521,67
89 835 641,11
SOCIETE GENERALE
4,88
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
-
-
OB SGMB 4.77% 29/06/2015 10A CD SGMB 29/03/2019 3.38% 6A
70 56
103 016 799,85 66 417 721,82
32 720 215,50 57 115 425,61
SODEP-Marsa Maroc
SODEP-Marsa Maroc
41 390
261,90
1,16
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
BSF SOFAC 12/01/2021 2.28% 2 A BSF SOFAC 25/03/2021 2.25% 3A BSF SOFAC 13/01/2020 2,90% 6A BSF SOFAC 13/07/2021 2.48% 5 A BSF SOFAC 21/04/2022 2.61% 5A BSF SOFAC 21/02/2022 2,66% 6A BSF SOGELEASE 28/04/2022 2.58% 4A BSF SOGEELASE 09/08/2021 2,37% 3A
125 100 100 100 100
101 089,54 100 307,35 67 948,72 101 875,59 99 997,53 100 269,11 99 702,10 102 072,96
SOFAC CREDIT
6,06
26 202 127,67 15 000 000,00 60 811 971,81 60 811 971,81
25 650 900,67 25 000 000,00 60 867 647,43 60 867 647,43
551 227,00 0,06% 39 460 832,87 4,22% 108 378,66 0,01% 2 383 948,58 0,26% 2 383 948,58 0,26% 934 838 041,60 100%
70
49 564 676,71 108 389,65 2 439 624,20 2 439 624,20
- - 103 843,84
100 100
11.LIQUIDITE
4 503 979 683,76 4 503 979 694,75
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
SOGELEASE
2,69
BSF SOGELEASE 26/05/2021 2.42% 4A
50
99 432,47
Total
753 120 091,34 12 403 528 264,02 12 184 816 787,63 - 34 542 329,71 - 2 451 196,42
SOTHEMA
SOTHEMA
1 950
1 430,00
0,30 0,78 0,42 0,16 0,16 0,43 2,58
TANGER MED
OBL TMPA 5.95% 03/06/2013 /10A
70
103 832,58
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
TAQA MOROCCO
TAQA MOROCCO
3 601
1 080,00
TGCC
TGCC
11 583
133,00
TOTAL MAROC
TOTAL ENERGIES MARKETING MAROC
812 951 235
1 790,00 4 200,00
Montant/Quantité
WAFA ASSURANCE
WAFA ASSURANCE
Pensions livrées
28 735 682,43 903 730 224,41 832 407,353
WAFA BAIL
BSF WAFABAIL 24/03/2020 3.13% 5A BSF WAFASALAF 17/08/2021 2.49% 5 A BSF WAFASALAF 08/11/2021 2.07% 2 A
102 643,06 101 106,41 101 194,76
80 60
Actif Net
WAFASALAF
2,06
Nombre d'actions ou de parts
MA0001007097
BSF WAFASALAF 20/02/18 3.30% 5A
50
101 804,09
5 090 204,50
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00 0,00
0,00 0,00
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
Créances représentatives des titres reçus en pension
Liquidités (4) Autres actifs Total actifs
108 378,66
0,01 4,54 100%
42 396 008,45 934 838 041,60
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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