SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
PRESCOLAIRE
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
Le FCP est en permanence investi à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titre d’OPCVM « Obligations moyen long terme », hors créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et hors liquidités, en titres de créances, tout en respectant la réglementation en vigueur. Le niveau maximum investi en actions, en certificat d’investissement et en droits d’attribution ou de souscription cotés à la Bourse de Casablanca est de 10% de son actif, tout en respectant la réglementation en vigueur. Le FCP sera investi en : - Actions ; - Titres de créances émis ou garantis par l'État ; - Certificats d’investissement, droit d’attribution ou de souscription ; - Obligations et Titres de créances Négociables ; - Parts et titres de créances émis par les fonds de placements collectifs en titrisation ; - Actions et parts d’OPCVM ; - Opérations de pension ; - Dépôts à terme. Le fonds pourra effectuer des opérations de prêts emprunts de titres et ce, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur
Dénomination : PRESCOLAIRE Gestionnaire : Sogécapital Gestion
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Forme juridique : FCP ICE : 002748768000001
Les taux ont clôturé le semestre sur une tendance haussière sur l'ensemble des maturités de la courbe. Depuis le début d'année, PRESCOLAIRE a réalisé une performance de -0,71%, et a terminé le semestre avec une sensibilité de 5,90.
Classification de l’OPCVM : Obligations Moyen Long Terme Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des résultats
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021 994.970,70 1.000.000,00
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
494.945.680,68 503.318.272,85
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE
EMISSIONS ET RACHATS COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
-8.175.805,12 -196.787,05
-5.029,30
FRAIS DE NEGOCIATION
PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B)
-1.795.541,61
COMPTES DE REGULARISATION (C) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DU SEMESTRE A AFFECTER (E)
489.608.770,07 12.335.135,30 35.546.627,32 34.555.125,45
859.561,22
-
ACTIONS
OBLIGATIONS
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
6.813.624,73
9.576,52
TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
407.171.882,00
859.561,22
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E
499.963.763,80
1.004.547,22
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES (F) OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
-
-
452.946,39 38.617,50 414.328,89
-
-
-
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN PENSION (G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (I) TOTAL II = C+D+E+F+G+H+I
70.585,92
139,81
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
9.911.567,15
70.585,92
139,81
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K)
499.973.283,61
859.561,22 145.125,81
61.066,11
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (J) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
TOTAL II = F+G+H+I+J+K
70.585,92
139,81
COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L)
-
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L
61.066,11
145.125,81
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = J
-
61.066,11
145.125,81 1.004.687,03
TOTAL GENERAL = I+II+III
500.034.349,72
1.004.687,03
500.034.349,72
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Produits sur opérations financières (A)
7.086.960,33 208.698,52 532.175,99 399.137,55 5.944.643,50
9.861,28
ACTIONS
12.335.135,30 12.335.135,30 35.546.627,32 35.546.627,32 407.171.882,00 407.171.882,00 34.555.125,45 24.555.372,45 9.999.753,00
- - - -
208.698,52 208.698,52 532.175,99 532.175,99 5.944.643,50 5.944.643,50 399.137,55 323.672,15 75.465,40
- - - -
Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS OBLIGATIONS ORDINAIRES
Produits sur titres de créances négociables
9.582,74
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS BON DU TRESOR
Produits sur prêt/emprunt de titres Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières
859.561,22 859.561,22
9.582,74 9.582,74
BON DU TRESOR
TCN
-
-
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
2.304,77
278,54
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
Charges sur opérations financières (B) Charges sur prêt/emprunt de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières
141.379,43
82,50
TITRES D'OPCVM
-
-
-
-
PARTS FCP ACTIONS SICAV OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
-
-
2.304,77 2.304,77
278,54 278,54
82,50
82,50
TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION AUTRES TITRES
141.296,93
- -
- -
- -
- -
I-Résultat sur opérations financières (A-B)
6.945.580,90
9.778,78
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
TOTAL
489.608.770,07
859.561,22
7.086.960,33
9.861,28
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
131.956,17 102.079,31
202,26 156,47
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
COMPTES A TERME
-
-
-
-
COMPTES A VUE
61.066,11
145.125,81
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
29.876,86
45,79
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
TOTAL
61.066,11
145.125,81
-
-
6.813.624,73
9.576,52
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
-
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 461.519,650 1.000,000 Valeur liquidative de fin de période 1.083,29 1.004,54
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
6.813.624,73
9.576,52
Made with FlippingBook flipbook maker