TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
% par rapport au total Actif
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
- - -
- - -
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
NEANT
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
MA0002016253
BDT 20/03/2021 2.05% 2A
13
100.756,70
1.309.837,10
MA0002015636
BDT 18/07/2020 2.35% 2A
10
102.267,37
1.022.673,70
MA0002016527
BDT 18/09/2021 1.70% 2A
7
101.661,59
711.631,13
MA0002016006
BDT 28/09/2020 1.85% 2A
5
101.204,51
506.022,55
ETAT MAROCAIN
96,20
-
-
-
BDT du 09/09/2021 1.55% 52 S
30/06/2022
30/06/2021
MA0002016626
5
101.296,35
506.481,75
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
-
-
MA0002016592
BDT 20/11/2021 1.75% 2A
4
101.411,98
405.647,92
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
72.983,63
89.286,59
MA0002016683
BDT 15/01/2022 1.75% 2A
3
100.980,32
302.940,96
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
MA0002016766
BDT 15/07/2022 1.80% 2A
2
100.367,41
200.734,82
72.983,63
89.286,59
TABLEAU DES DETTES
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
DETTES
TOTAL
PLUS %
MOINS DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
Créances représentatives des titres reçus en pension
123.150,41
2,39
DE 1 AN
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
Liquidités (4)
72.983,63
1,41
Autres actifs Total actifs
0,00
0,00
5.162.103,97
100%
2.151,91 0,042%
2.151,91 %0,042
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
-
-
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
2.151,91 0,042%
2.151,91 %0,042
EMPRUNT A TERME
30/06/2022
30/06/2021
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
MOUVEMENTS DES ACTIFS
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS
- -
311
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
312
OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES
-
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
5.086.120,38 5.086.120,38
2.897.551,88 2.897.551,88
3.008.279,47 3.008.279,47
-3.478,90 -3.478,90
-5.943,96 -5.943,96
4.965.969,93 96,20% 4.965.969,93 96,20%
315
5.TCN
-
-
-
-
-
-
313
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
- - - - -
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV
314
-
-
-
-
-
PARTS FCP
7.AUTRES TITRES
318
AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION
-
35
9.CREANCES
2.151.372,21
2.028.221,80
123.150,41 2,39%
34-33-32
10.DEPOTS A TERME
-
511 514
11.LIQUIDITE
44.021,17
4.562.828,38
4.533.865,92
72.983,63 1,41%
12.AUTRES ELEMENTS DE L
AUTRES ELEMENTS DE L AC
Total
5.130.141,55
9.611.752,47
9.570.367,19
-3.478,90
-5.943,96
5.162.103,97 100,00%
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Montant/Quantité
Pensions livrées
0,00
Actif Net
5.159.952,06
Nombre d'actions ou de parts
5.093,00
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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