SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
FCP SG CASH GARANTI
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
SG CASH GARANTI a pour but d’offrir aux investisseurs une rémunération de leurs liquidités sur des durées courtes. La gestion œuvre pour obtenir une évolution de la valeur liquidative la plus proche possible de celle du TMP Interbancaire avec une garantie totale des montants placés. ==>Garantie : La Société Générale Marocaine de Banques garantit à 100% le capital investi. ==>Avantages : -Liquidité quotidienne des placements ; -Garantie intégrale du capital investi et à tout moment de sortie ; -Accès indirect aux marchés monétaires et de dépôt à court terme. Le FCP SG CASH GARANTI est investi essentiellement en produits de taux, permettant à tout moment de garantir une performance positive du portefeuille, à travers les placements en : Opérations de pension : l’objectif est d’assurer quotidiennement une garantie du capital investi. DAT : Afin de renforcer la performance du portefeuille tout en garantissant le capital. Garantie de protection : La Société Générale Marocaine de Banques, Garantit pour tous les souscripteurs du fonds, qu’au moment du rachat, la Valeur Liquidative de rachat sera équivalente au moins au capital souscrit. Le FCP sera investi en dépôts à terme, opérations de pension
Dénomination : SG CASH GARANTI Forme juridique : FCP ICE : 001588058000023 Gestionnaire : Sogécapital Gestion Classification de l’OPCVM : Contractuel. Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus.
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Conformément à sa stratégie, le fonds assure aux porteurs des parts la préser- vation de leur capital. Ainsi, l’encours du fonds a été investi sur le marché moné- taire à travers des opérations de pensions, tout en optimisant sa performance à travers les placements offrant un meilleur taux de rendement. Le fonds a ainsi réalisé une performance de 0,55%.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C) ACTIONS OBLIGATIONS TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME
CAPITAL (A)
1.241.648.926,38 1.179.900.382,79 61.748.543,59
1.342.124.391,66 2.167.834.886,08 -825.710.494,42
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES
-
REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)
1.248.787.769,70
1.336.895.485,95
682.468,95 682.468,95
-11.333.532,12 -11.333.532,12
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)
- -
- -
6.835.307,70 6.835.307,70
7.241.302,94 7.241.302,94
1.248.787.769,70
1.336.895.485,95
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E
1.249.166.703,03
1.338.032.162,48
OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
1.280.657,08
1.536.307,99
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
3.249,97 1.277.407,11
3.249,97 1.533.058,02
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
TOTAL II = C+D+E+F+G+H
1.248.787.769,70 1.659.590,41
1.336.895.485,95 2.672.984,52
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
1.280.657,08
1.536.307,99
0,00
0,00
- -
- -
1.659.590,41
2.672.984,52
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I
-
-
1.659.590,41 1.250.447.360,11
2.672.984,52 1.339.568.470,47
TOTAL GENERAL = I+II+III
1.250.447.360,11
1.339.568.470,47
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres de créances négociables Produits sur titres OPCVM Produits BDT Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B)
10.235.292,85
13.899.568,16
ACTIONS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
OBLIGATIONS
OBLIGATIONS ORDINAIRES
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
10.235.292,85
13.899.568,16
BON DU TRESOR
BON DU TRESOR
-
-
TCN
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
- -
- -
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV
OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
1.248.787.769,70
1.336.895.485,95
10.235.292,85
13.899.568,16
-
-
PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION
1.248.787.769,70
1.336.895.485,95
10.235.292,85
13.899.568,16
AUTRES TITRES
10.235.292,85
13.899.568,16
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
TOTAL
1.248.787.769,70
1.336.895.485,95
10.235.292,85
13.899.568,16
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
1.659.590,41
2.672.984,52
- -
- -
2.598.069,85 320.877,19
3.497.688,13 357.667,59
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
COMPTES A TERME
-
-
COMPTES A VUE
1.659.590,41
2.672.984,52
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
2.277.192,66
3.140.020,54
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
-
-
-
-
TOTAL
1.250.447.360,11
1.339.568.470,47
10.235.292,85
13.899.568,16
7.637.223,00 -801.915,30 -801.915,30
10.401.880,03 -3.160.577,09 -3.160.577,09
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 9.563,787 10.358,00 Valeur liquidative de fin de période 130.614,23 129.178,62
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
6.835.307,70
7.241.302,94
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