SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
SG TRESOR PLUS
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
L’objectif de gestion est de valoriser à court terme le capital investi avec un niveau de risque mesuré à travers des instruments de taux afin d’offrir des revenus réguliers. Dans cette optique, le FCP sera en permanence investi à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titres d’OPCVM « Obligations Court Terme », créances représentatives des opérations de pensions qu’il effectue en tant que cessionnaire, et liquidités, en titres de créances, tout en respectant la réglementation en vigueur. Le niveau maximuminvesti en titres d’OPCVM « Obligations Moyen et long terme » est de 10%. Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l’étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.
Dénomination : SG TRESOR PLUS ICE : 001585447000001 Forme juridique : FCP Gestionnaire : Sogécapital Placement
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Le marché obligataire a clôturé le semestre sur une tendance haussière, affi - chant une tension sur l'ensemble des maturités. Dans ce contexte, la gestion a ciblé les maturités offrant les meilleurs couples risque-rendement tout en privé- ligiant la dette privée. SG TRESOR PLUS a ainsi réalisé une performance de 0,70%, avec une sensibilité de 0,77.
Classification de l’OPCVM : Obligations Court Terme : La sensibil- ité est en permanence comprise entre 0,5 (exclu) et 1,1 (inclus) Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
CAPITAL (A)
881 228 569,09 943 377 854,79 - 60 756 940,18
979 391 252,60 961 081 854,58 16 449 546,66
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
- 1 427 328,73
1 300 929,32
FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)
-
-
34 983,21
558 922,04
- 1 248 063,33 - 1 248 063,33
390 999,14 390 999,14
852 122 742,61
1 016 457 520,94
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)
- -
-
ACTIONS OBLIGATIONS
-
167 549 192,81 509 144 317,79 153 770 898,20 21 658 333,81 -
257 347 155,23 499 930 565,26
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
6 970 745,07 6 970 745,07
10 694 704,91 10 694 704,91 990 476 956,65 90 793 807,60
TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
-
259 179 800,45
OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES
-
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E
886 951 250,83
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D)
OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
-
- - -
- - -
-
90 793 807,60
COUPONS A RECEVOIR
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME
998 751,00
1 077 131,77
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
2 460,35 996 290,65
3 046,65 1 074 085,12
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K
CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE
TOTAL II = C+D+E+F+G+H
852 122 742,61 35 827 259,22
1 016 457 520,94 65 890 375,08
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
998 751,00
91 870 939,37
-
-
COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
-
-
35 781 164,38
65 831 452,05
-
-
46 094,84
58 923,03
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I
-
-
-
-
35 827 259,22 887 950 001,83
65 890 375,08 1 082 347 896,02
TOTAL GENERAL = I+II+III
887 950 001,83
1 082 347 896,02
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU
x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits BDT Produits sur titres de créances négociables
9 622 323,49 2 501 942,13 4 366 036,91 1 754 720,77 67 212,72
12 741 322,00 3 616 714,60 5 069 451,93 3 160 468,68 11 374,48
ACTIONS
- - -
- - -
- - -
- - -
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
OBLIGATIONS
167 549 192,81 167 549 192,81
257 347 155,23 257 347 155,23
2 501 942,13 2 501 942,13
3 616 714,60 3 616 714,60
OBLIGATIONS ORDINAIRES
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
- -
- -
- -
- -
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A+B)
BON DU TRESOR
153 770 898,20 153 770 898,20 509 144 317,79
259 179 800,45 259 179 800,45 499 930 565,26 388 050 410,01 111 880 155,25 -
1 754 720,77 1 754 720,77 4 366 036,91 4 108 207,11 257 829,80 -
3 160 468,68 3 160 468,68 5 069 451,93 2 477 837,61 2 589 225,32 2 389,00
932 410,96
883 312,31
BON DU TRESOR
TCN
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
-
-
-
509 144 317,79
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
- - - - - - - -
- 390 160,75 - 390 078,25
- 296 117,95 - 295 191,77
TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV
- - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
21 658 333,81
67 212,72
11 374,48
- 82,50
- 926,18
PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION
21 658 333,81
67 212,72
11 374,48
AUTRES TITRES
9 232 162,74
12 445 204,05
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
TOTAL
852 122 742,61
1 016 457 520,94
8 689 912,53
11 858 009,69
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
- 1 985 058,96 - 182 046,64
- 2 030 086,83 - 142 963,87
35 827 259,22 35 781 164,38
65 890 375,08 65 831 452,05
932 410,96 932 410,96
883 312,31 883 312,31
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
COMPTES A TERME
COMPTES A VUE
46 094,84
58 923,03
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C+D)
- 1 803 012,32
- 1 887 122,96
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
-
-
-
-
TOTAL
887 950 001,83
1 082 347 896,02
9 622 323,49
12 741 322,00
7 247 103,78 - 276 358,71 - 276 358,71
10 415 117,22 279 587,69 279 587,69
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 4 601 370,108 521 603,000 Valeur liquidative de fin de période 192,75 1 898,90
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
6 970 745,07
10 694 704,91
Made with FlippingBook flipbook maker