TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Emetteurs
Code Maroclear
Désignation
Quantité (A)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
(1)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR
2.376.726,20 433.926,50 1.942.799,70
2.376.726,20 433.926,50 1.942.799,70
AFRIQUIA GAZ
MA0000010951
AFRIQUIA GAZ
1.281
4.232,00
5.421.192,00
2,77
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
ARADEI CAPITAL
MA0000012460
ARADEI
3.464
464,90
1.610.413,60
0,82
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
ATLANTA
MA0000011710
ATLANTA
23.149
126,50
2.928.348,50
1,50
ATTIJARIWAFA BANK
MA0000012445
ATTIJARIWAFA BANK
75.726
428,50
32.448.591,00
16,60
BANK OF AFRICA
MA0000012437
BANK OF AFRICA
39.213
187,00
7.332.831,00
3,75
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
MA0000011884
BCP
41.753
254,90
10.642.839,70
5,45
BMCI
MA0000010811
BMCI
1.231
488,85
601.774,35
0,31
-
-
-
30/06/2022
30/06/2021
CIH BANK
MA0000011454
CIH
11.168
318,00
3.551.424,00
1,82
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
-
-
-
-
CIMENTS DU MAROC
MA0000010506
CIMAR
4.871
1.700,00
8.280.700,00
4,24
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
CMT
MA0000011793
CMT
1.782
2.050,00
3.653.100,00
1,87
54.666,43
55.364,54
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
COSUMAR
MA0000012247
COSUMAR
46.044
220,00
10.129.680,00
5,18
54.666,43
55.364,54
CREDIT EQDOM
MA0000010357
CREDIT EQDOM
1.129
1.100,00
1.241.900,00
0,64
TABLEAU DES DETTES
DISWAY
MA0000011637
DISWAY
2.061
778,00
1.603.458,00
0,82
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
DOUJA PROMOTION ADDOHA
MA0000011512
ADDOHA
62.455
7,70
480.903,50
0,25
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
HPS
MA0000011611
HPS
599
5.400,00
3.234.600,00
1,66
HYPER SA (LABEL VIE)
MA0000011801
LABEL VIE
2.266
4.590,00
10.400.940,00
5,32
IMMORENTE INVEST
MA0000012387
IMMORENTE INVEST
20.330
105,00
2.134.650,00
1,09
LAFARGEHOLCIM MAROC
MA0000012320
LAFARGEHOLCIM MAROC
7.442
1.700,00
12.651.400,00
6,47
819.514,96 0,419%
819.514,96 %0,419
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
MAGHREBAIL
MA0000011215
MAGHREBAIL
201
790,30
158.850,30
0,08
MANAGEM
MA0000011058
MANAGEM
2.741
2.039,00
5.588.899,00
2,86
4.728,92 0,002% 814.786,04 0,417%
4.728,92 0,002% 814.786,04 %0,417
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
MAROC TELECOM
MA0000011488
ITISSALAT AL-MAGHRIB
154.578
119,00
18.394.782,00
9,41
EMPRUNT A TERME
30/06/2022
30/06/2021
MICRODATA
MA0000012163
MICRODATA
2.560
550,00
1.408.000,00
0,72
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
MUTANDIS
MA0000012395
MUTANDIS
15.694
207,90
3.262.782,60
1,67
SALAFIN
MA0000011744
SALAFIN
867
600,00
520.200,00
0,27
SNEP
MA0000011728
SNEP
3.675
798,00
2.932.650,00
1,50
MOUVEMENTS DES ACTIFS
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
MA0000010365 SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
1.120
2.525,00
2.828.000,00
1,45
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
SODEP-Marsa Maroc
MA0000012312
SODEP-Marsa Maroc
33.754
261,90
8.840.172,60
4,52
1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS
SOTHEMA
MA0000012502
SOTHEMA
1.601
1.430,00
2.289.430,00
1,17
311 159.119.810,52
173.473.533,15 88,74% 173.473.533,15 88,74%
70.504.916,59 70.504.916,59
32.993.237,50 32.993.237,50
-23.157.956,46 -23.157.956,46
159.119.810,52
TAQA MOROCCO
MA0000012205
TAQA MOROCCO
2.925
1.080,00
3.159.000,00
1,62
312
-
-
-
-
-
- 0,00%
TGCC
MA0000012528
TGCC
9.357
133,00
1.244.481,00
0,64
OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
TOTAL MAROC
MA0000012262 TOTAL ENERGIES MARKETING MAROC
666
1.790,00
1.192.140,00
0,61
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
-
-
-
-
-
315
WAFA ASSURANCE
MA0000010928
WAFA ASSURANCE
787
4.200,00
3.305.400,00
1,69
5.TCN
313
-
-
-
-
-
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
0,00
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV
314
-
-
-
-
-
Créances représentatives des titres reçus en pension
19.582.259,28
10,02
PARTS FCP
Liquidités (4)
54.666,43
0,03
7.AUTRES TITRES
318
AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION
Autres actifs Total actifs
2.376.726,20 195.487.185,06
1,22
35
- 0,00%
100%
9.CREANCES
16.005.186,98 1.735.854.577,71 1.729.900.779,21
21.958.985,48 11,23%
34-33-32
10.DEPOTS A TERME
-
511 514
11.LIQUIDITE
125.784,02 1.789.936.910,05 1.790.008.027,64
54.666,43 0,03%
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
12.AUTRES ELEMENTS DE L
AUTRES ELEMENTS DE L AC
175.250.781,52 3.596.296.404,35 3.552.902.044,35 -23.157.956,46
195.487.185,06 100,00%
Total
-
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Montant/Quantité
Pensions livrées
0,00
Actif Net
194.667.670,10 1.254.854,234
Nombre d'actions ou de parts
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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