SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
POLITIQUE DE PLACEMENT FCP SOCIAL IMPACT FUND
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
L’objectif du fonds est de permettre aux investisseurs porteurs de parts de financer des organismes à but non lucratif à vocation sociale et solidaire, afin de les soutenir dans la réalisation de leur mission telle que définie dans leurs statuts et ou leur permettre la réalisation de projets, à vocation sociale et solidaire- définit comme étant "projets", en particulier relatifs à l’inclu- sion sociale, à la santé, à l’éducation, à l’insertion professionnelle, à la condition féminine et au développement durable, ainsi que tout projet porté par des associations reconnues d'utilité publique ou par d'autres organismes bénéficiant de la déductibilité fiscale des dons tels que figurant dans le code général des impôts. La sélection des associations, fondations et projets sociaux fera l’objet de décision d’un comité indépendant (Conseil), qui sera en outre chargé de suivre le déroulement des financements et communiquera aux porteurs de parts les projets sélectionnés, les montants engagés et l’impact qu’ils ont eu sur les populations ciblées. Ledit Conseil sera composé de cinq membres au minimum dont le président qui désigne le reste des membres du Conseil appartenant aux personnalités du monde des affaires, du monde associatif ou académique. Ses règles de fonctionnement, et prérogatives sont régies par une charte formalisée et consultable sur la plateforme partagée avec le réseau SGMA. Les fonds qui serviront aux subventions susmentionnées, proviendront des dividendes générés par la performance du fonds auxquels les porteurs de parts s’engagent à renoncer. Ces fonds proviendront également des droits de sortie qui seront appliqués aux porteurs de parts dans le cas de rachats générant des plus-values pour les souscripteurs avec un maximum de 3% de manière à annuler la performance générée. Les droits de sortie éventuels seront intégralement versés au compte servant à financer les associations et projets sélectionnés . En plus les droits de sorties ne peuvent être interprétés en aucun cas comme des commissions à reverser à la SGMA. L’engagement des porteurs de parts à renoncer aux dividendes distribués se matérialise par la prise de connaissance de la fiche signalétique du fonds au moment de la signature du bulletin de souscription du fonds. Enfin, la stratégie de gestion du fonds vise à générer une performance régulière alignée sur l'indice de référence ( 100% Monia). - Stratégie d’investissement : Le fonds investira en permanence la totalité de son actif, hors titres d’OPCVM monétaires, créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances. De plus, au moins 50% de l'actif susvisé est en permanence investi en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an Le FCP sera investi en : -Titres de créances émis ou garantis par l’état -Titres de créances négociables -Obligations privées -Titres d’OPCVM monétaires -Dépôt à Terme -Opération de pension -Opérations de placement en devises à l’étranger. -les titres de créances émis par les FPCT -le fonds pourra aussi effectuer des opérations de prêt/emprunt de titres dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur
Dénomination : SG SOCIAL IMPACT FUND Forme juridique : FCP ICE : 002918480000057 Gestionnaire : Sogécapital Gestion Classification de l’OPCVM : Monétaire. La sensibilité du FCP est en permanence inférieure ou égale à 0,5 Politique d’affectation des résultats : Mixte, Les sommes distribuables sont entièrement ou partiellement distribuées ou capitalisées selon la décision du Conseil de Surveillance de l'établis- semnt de Gestion du FCP.
Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Le premier semestre 2022 a été marqué par une hausse généralisée des ren- dements sur l'ensemble de la courbe. Les choix d'investissements et le pilotage dynamique de sa sensibilité, ont permis au fonds de réaliser une performance semestrielle de 0,71%, avec une sensibilité de 0,18.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C) ACTIONS OBLIGATIONS TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES EMPRUNTS DE TITRES ET OPERATIONS DE PENSION AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
CAPITAL (A)
64.511.664,69 10.934.681,07 53.701.826,24
-
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
-59.499,24
FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES
-65.343,38
REPORT A NOUVEAU (B)
87.223,70
COMPTES DE REGULARISATION (C)
432.029,92
65.987.999,00
-
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DU SEMESTRE A AFFECTER (E)
975.830,80
65.987.999,00
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E
66.006.749,11
OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES (F) OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
-
-
- -
COUPONS A RECEVOIR
-
VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN PENSION (G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (I) TOTAL II = C+D+E+F+G+H+I
16.459,50
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
16.459,50
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K)
65.987.999,00 35.209,61
- -
TOTAL II = F+G+H+I+J+K
16.459,50
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (J) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L)
-
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L
35.209,61
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = J
-
TOTAL GENERAL = I+II+III
66.023.208,61
35.209,61 66.023.208,61
- -
TOTAL GENERAL = I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU
x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres de créances négociables Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT Produits sur prêt/emprunt de titres Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue
285.664,50
ACTIONS
- -
-
- -
-
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS
-
-
-
-
OBLIGATIONS ORDINAIRES OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS BON DU TRESOR
284.835,25
65.987.999,00 65.987.999,00
- - -
284.835,25 284.835,25
- - -
BON DU TRESOR
TCN
-
-
Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur prêt/emprunt de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B)
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
829,25 82,50
-
-
-
-
-
-
829,25 829,25
-
82,50
TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION AUTRES TITRES
- -
- - -
- -
- - -
285.582,00
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
TOTAL
65.987.999,00
285.664,50
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
18.790,84 5.247,92
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
COMPTES A TERME
-
-
-
-
COMPTES A VUE
35.209,61
-
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)
13.542,92
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
TOTAL
35.209,61
-
-
-
266.791,16 709.039,64 709.039,64
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 65.299,22 Valeur liquidative de fin de période 1.010,83
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
975.830,80
-
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