COMPTES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE OFFSHORE AU 31/12/2019
BILAN AU 31/12/2019
(en KUSD) 31/12/2018
(en KUSD)
PASSIF
31/12/2019
ACTIF
31/12/2019
31/12/2018
1. Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 2. Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-
-
1. Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux
23
39
83 255
408 132
2. Créances sur les établissements de crédit et assimilés
100 160 100 160
29 016 29 016
. À vue
-
-
. À vue
. À terme
83 255 96 915 94 559
408 132 41 865 40 633
. À terme
-
-
3. Dépôts de la clientèle . Comptes à vue créditeurs
3. Créances sur la clientèle
88 913
429 625 374 173 55 253
. Crédits de trésorerie et à la consommation
5 789
. Comptes d'épargne
- -
- -
. Crédits à l’équipement . Crédits immobiliers
82 927
. Dépôts à terme
-
-
. Autres comptes créditeurs 4. Titres de créance émis
2 356
1 232
. Autres crédits
197
199
- - - -
- - - -
4. Créances acquises par affacturage 5. Titres de transaction et de placement . Bons du Trésor et valeurs assimilées
- - - - -
- - - - -
. Titres de créance négociables émis
. Emprunts obligataires émis . Autres titres de créance émis
5. Autres passifs
2 462
1 607
. Autres titres de créance
6. Provisions pour risques et charges
172
175
. Titres de propriété
7. Provisions réglementées
- - - -
- - - -
6. Autres actifs
1 359
1 273
8. Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie
7. Titres d’investissement
- - - - - -
- - - - - -
9. Dettes subordonnées 10. Écarts de réévaluation
. Bons du Trésor et valeurs assimilées
. Autres titres de créance
11. Réserves et primes liées au capital
7 135
7 135
8. Titres de participation et emplois assimilés
12. Capital
500
500
9. Créances subordonnées
13. Actionnaires. Capital non versé (-)
-
-
10. Immobilisations données en crédit-bail et en location
14. Report à nouveau (+/-)
4
4
11. Immobilisations incorporelles 12. Immobilisations corporelles
623
558
15. Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
-
-
-
16. Résultat net de l'exercice (+/-)
635
1 093
TOTAL DE L’ACTIF
191 078
460 511
TOTAL DU PASSIF
191 078
460 511
HORS BILAN AU 31/12/2019
ATTESTATION D’EXAMEN LIMITÉ DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA SITUATION PROVISOIRE DES COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2019
(en KUSD) 31/12/2018
HORS BILAN
31/12/2019
ENGAGEMENTS DONNÉS
9 578
1 346
1. Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés 2. Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 3. Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
-
- - -
6 712
-
4. Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
2 866
1 346
5. Titres achetés à réméré 6. Autres titres à livrer ENGAGEMENTS REÇUS
- -
- -
151 543
363 160
7. Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 8. Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés 9. Engagements de garantie reçus de l'État et d'organismes de garantie divers
-
-
151 543
363 160
- - -
- - -
10. Titres vendus à réméré 11. Autres titres à recevoir
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31/12/2019
( en KUSD)
31/12/2019
31/12/2018
I - PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE
4 743
9 539
1. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit
14
6
2.Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle
3 875
8 841
3.Intérêts et produits assimilés sur titres de créance
- - -
- - -
4.Produits sur titres de propriété
5.Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
6.Commissions sur prestations de service
786
585 107
7.Autres produits bancaires
69
II - CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE
2 546 2 437
6 064 6 034
8. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit
9. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 10.Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 11.Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
- - -
- - -
12.Autres charges bancaires III - PRODUIT NET BANCAIRE
109
30
2 198
3 475
13. Produits d'exploitation non bancaire 14. Charges d'exploitation non bancaire IV - CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION
- -
- -
1 494
1 411
15. Charges de personnel
-
-
16. Impôts et taxes 17. Charges externes
3
14
1 411
1 139
18. Autres charges générales d'exploitation
1
188
19. Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles V - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES 20. Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
79
70
- - - -
- - - -
21. Pertes sur créances irrécouvrables 22. Autres dotations aux provisions
VI - REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPÉRATIONS SUR CRÉANCES AMORTIES 23. Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
160 160
394
19
24. Récupérations sur créances amorties
- -
-
25. Autres reprises de provisions
375
VII - RÉSULTAT COURANT 26. Produits non courants
864
2 458
77 16
-
27. Charges non courantes VIII - RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 28. Impôts sur les résultats IX - RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE
532
925 290 635
1 926
833
1 093 9 932 8 840 1 093
TOTAL PRODUITS TOTAL CHARGES
4 981 4 346
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE
635
22
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