SOCIÉTÉ GÉNÉRALE OFFSHORE
COMPTES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE OFFSHORE AU 31/12/2019
ÉTAT DES SOLDES DE GESTION AU 31/12/2019
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 31/12/2019
(en KUSD)
(en KUSD)
I - Tableau de formation des résultats 1.(+) Intérêts et produits assimilés 2.(-) Intérêts et charges assimilées
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
3 889 2 437 1 452
8 847 6 034 2 813
1.(+) Produits d'exploitation bancaire perçus
4 744
9 539
2.(+) Récupérations sur créances amorties
-
- -
MARGE D’INTÉRÊT
3.(+) Produits d'exploitation non bancaire perçus
77
3.(+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 4.(-) Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location Résultat des opérations de crédit-bail et de location
- - -
- - -
4.(-) Charges d'exploitation bancaire versées
-2 546
-6 064
5.(-) Charges d'exploitation non bancaire versées
-16
-532
6.(-) Charges générales d'exploitation versées
-1 415
-1 341
5.(+) Commissions perçues 6.(-) Commissions servies Marge sur commissions
786
585
-
-
7.(-) Impôts sur les résultats versés
-290
-833
786
585
I. Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
554
768
7.(+) Résultat des opérations sur titres de transaction 8.(+) Résultat des opérations sur titres de placement
- -
- -
Variation des : 8.(-) Créances sur les établissements de crédit et assimilés
-
-
9.(+) Résultat des opérations de change
4
102
9.(-) Créances sur la clientèle
340 873
-25 786
10.(+) Résultat des opérations sur produits dérivés
-
-
10.(-) Titres de transaction et de placement
-
-
Résultat des opérations de marché 11.(+) Divers autres produits bancaires 12.(-) Diverses autres charges bancaires
4
102
11.(-) Autres actifs
-86
-165
-
-
44
25
12.(-) Immobilisations données en crédit-bail et en location
-
-
PRODUIT NET BANCAIRE
2 197
3 475
13.(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-324 877
28 944
13.(+) Résultat des opérations sur immobilisations financières
- - -
- - -
14.(+) Dépôts de la clientèle
55 050
5 395
14.(+) Autres produits d'exploitation non bancaire 15.( -) Autres charges d'exploitation non bancaire
15.(+) Titres de créance émis
-
-
16.(+) Autres passifs
851
272
16.( -) Charges générales d'exploitation RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION
1 494
1 411 2 064
II.Solde des variations des actifs et passifs d’exploitation
71 811 72 365
8 660 9 428
704
III. FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION (I + II)
17.(+) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance
-160
-19
17.(+) Produit des cessions d'immobilisations financières
- - -
- - -
18.(+) Autres dotations nettes de reprises aux provisions
-
-375
18.(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
RÉSULTAT COURANT
864
2 458
19.(-) Acquisition d'immobilisations financières
RÉSULTAT NON COURANT 19.(-) Impôts sur les résultats RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE
61
-532
20.(-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
-144
-239
290 635
833
1 093
21.(+) Intérêts perçus
- -
- -
22.(+) Dividendes perçus
(en KUSD)
IV. FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
-144
-239
II - CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (+) RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE
31/12/2019
31/12/2018
23.(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
- - - - -
- - - - -
635
1 093
24.(+) Émission de dettes subordonnées
20.(+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 21.(+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières
79
70
25.(+) Émission d'actions
- - - -
- - - -
26.(-) Remboursement des capitaux propres et assimilés
22.(+) Dotations aux provisions pour risques généraux 23.(+) Dotations aux provisions réglementées
27.(-) Intérêts versés
28.(-) Dividendes versés
-1 093 -1 093 71 128 29 055 100 183
-943
24.(+) Dotations non courantes 25.(-) Reprises de provisions
V. FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
-943
-160
-394
VI. VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (III+ IV +V) VII. TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE VIII. TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
8 246
26.(-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 27.(+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles
- - - - -
- - - - -
20 809 29 055
28.(-) Plus-values de cession des immobilisations financières 29.(+) Moins-values de cession des immobilisations financières 30.(-) Reprises de subventions d’investissement reçues
(+) CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
553
1 163
31.(-) Bénéfices distribués (+) AUTOFINANCEMENT
-1 093
-943
-539
220
23
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