C ommunication F inancière
ETATS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2019 CITIBANK MAGHREB S.A.
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIE D’EMETTEUR
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE
En milliers de DH
En milliers de DH
ENGAGEMENTS
31/12/19
31/12/18
Emetteurs privés
Etablissements de crédit et assimilés
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES
2 621 816
2 454 044
Emetteurs publics
Total 31/12/2019
Total 31/12/2018
TITRES
financiers non
financiers
Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit
-
-
et assimilés Crédits documentaires import
TITRES COTES
6
- - - - - -
2
10
18
15
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
OBLIGATIONS
Acceptations ou engagements de payer
AUTRES TITRES DE CREANCE
Ouvertures de crédit confirmés
CERTIFICATS DE SUKUK TITRES DE PROPRIETE TITRES NON COTES
Engagements de substitution sur émission de titres
6
2
10
18
15
Engagements irrévocables de crédit-bail
- - - - - -
2 110 733 2 110 733
- - - - - -
- - - - - -
2 110 733 2 110 733
822 506 822 506
Autres engagements de financement donnés
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
- - - -
- - - -
- - - -
AUTRES TITRES DE CREANCE
Engagements de financement en faveur de la clientèle
2 208 206
1 932 569
CERTIFICATS DE SUKUK TITRES DE PROPRIETE
Crédits documentaires import
8 308
9 934
Acceptations ou engagements de payer
-
-
TOTAL
6
2 110 733
2
10
2 110 751
822 521
Ouvertures de crédit confirmés
2 199 898
1 922 635
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Engagements de substitution sur émission de titres Engagements irrévocables de crédit-bail Autres engagements de financement donnés
En milliers de DH
Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
Autres établissements
Etablissements de crédit à l'étranger
Total 31/12/2019
Total 31/12/2018
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
DETTES
Banques au Maroc
de crédit et assimilés au Maroc
Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés
- - - - - -
- - - - - -
Crédits documentaires export confirmés Acceptations ou engagements de payer
-
-
-
376 380
376 380
268 294
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
Garanties de crédits données
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
VALEURS DONNEES EN PENSION
- au jour le jour
Autres cautions, avals et garanties donnés
- à terme
Engagements en souffrance
328 575
EMPRUNTS DE TRESORERIE
- au jour le jour
-
- à terme
328 575
Engagements de garantie d'ordre de la clientèle
413 610
521 475
Garanties de crédits données
-
-
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
-
-
-
-
Cautions et garanties en faveur de l'administration publique
126 907 286 703
393 509 127 966
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
DETTES SUR FINANCEMENTS PARTICIPATIFS
- Mourabaha
Autres cautions et garanties données
- Salam
Engagements en souffrance
-
-
- Autres financements participatifs
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS
1 303 324
1 153 016
-
-
157
AUTRES DETTES (Y compris Hamish Al Jiddiya)
-
-
-
221
INTERETS COURUS A PAYER
-
-
-
-
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit
-
-
TOTAL
-
-
-
376 380
376 380
597 247
et assimilés Ouvertures de crédit confirmés
PROVISIONS Encours 31/12/2018 Dotations
- - -
- - -
Engagements de substitution sur émission de titres
En milliers de DH
Autres engagements de financement reçus
Autres variations
Encours 31/12/2019
PROVISIONS
Reprises
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
73 293
583
38 630
-
35 246
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés
1 303 324
1 153 016
créances sur les établissements de crédit et assimilés
-
- -
-
- - - - - -
-
Garanties de crédits
1 140 891
914 085 238 931
créances sur la clientèle
73 029
38 366
34 663
Autres garanties reçues
162 433
titres de placement
264
583
264
583
titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location
- - -
- - -
- - -
- - -
Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie
-
-
autres actifs
divers
Garanties de crédits
- -
- -
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
10 228
8 000
8 053
-
10 175
Autres garanties reçues
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
- -
- -
- -
- - - - -
- -
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES EN GARANTIE
500
7 500
500
7 500
Provisions pour pensions de retraite et obligations
- -
- -
- -
- -
similaires
En milliers de DH
Provisions pour autres risques et charges
9 728
500
7 553
2 675
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
Provisions réglementées
-
-
-
-
-
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur comptable nette
TOTAL GENERAL
83 521
8 583
46 683
-
45 421
CAPITAUX PROPRES
Bons duTrésor et valeurs assimilées
En milliers de DH
Encours 31/12/2018
Affectation du résultat
Encours 31/12/2019
Autres titres
CAPITAUX PROPRES
Autres variations
Hypothèques
173 Crédits immobiliers
173
Ecarts de réévaluation
-
-
-
-
Autres valeurs et sûretés réelles
464 000 Engagements de garantie reçues
464 000
Réserves et primes liées au capital
20 578
-
-
20 578
Réserve légale
20 413
-
-
20 413
TOTAL
464 173
464 173
Autres réserves
-
-
-
-
-
-
Primes d'émission, de fusion et d'apport
165
165
Capital
204 128 204 128
- - - - -
- - - - -
204 128 204 128
Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus
Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts
Capital appelé
Valeurs et sûretés données en garantie
Valeur comptable nette
Capital non appelé
- - -
- - -
Certificats d'investissement
Fonds de dotations
Bons du Trésor et valeurs assimilées
217 000 Bons de Trésor nantis en faveur de Bank AlMagrib et GSIMT
217 000
Actionnaires. Capital non versé
-
-
-
-
Autres titres
Report à nouveau (+/-)
442 086
12
-
442 098
Hypothèques
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
-
Autres valeurs et sûretés réelles
Résultat net de l'exercice 2017
154 412
-154 412
-
-
Résultat net de l'exercice 2018
-
-
150 252
150 252
TOTAL
217 000
217 000
Total
821 204
-154 400
150 252
817 056
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