COMMUNICATION FINANCIÈRE D’ATTIJARI FACTORING MAROC SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Montant brut au début de l'exercice
Mouvements sur immobilisations
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Nature
Dotation au titre de l'exercice
Cumul
Autres variation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
6 359
162
6 521
6 224
145
6 369
152
-Droit au bail -Immobilisations en recherche et développement -Autres immobilisations incorporelles d'exploitation -Immobilisations incorporelles hors exploitation -Frais d'etablissements IMMOBILISATIONS CORPORELLES -Immeubles d'exploitation .Terrains d'exploitation .Immeubles d'exploitation. Bureaux .Immeubles d'exploitation. Logements de fonction -Mobilier et matériel d'exploitation
6 359
162
6 521
6 224
145
6 369
152
7 753
83
7 835
4 509
828
5 337
2 498
5 214
83
5 296
3 695
569
4 264
1 032
.Mobilier de bureau d'exploitation .Matériel de bureau d'exploitation
2 011
27
2 037
1 459
229
1 688
349
.Matériel Informatique
3 115
56
3 171
2 154
336
2 490
681
.Matériel roulant rattaché à l'exploitation
88
88
82
4
86
2
. Autres matériels d'exploitation -Autres immobilisations corporelles d'exploitation -Immobilisations corporelles hors exploitation .Terrains hors exploitation .Immeubles hors exploitation .Mobiliers et matériel hors exploitation .Autres immobilisations corporelles hors exploitation TOTAL
2 539,00
2 539
1 466
814,00
259
1 073
14 112
245
14 356
10 733
973
11 706
2 650
DEPOT DE LA CLIENTELE
(en milliers de DH)
(en milliers de DH)
CREANCES SUR LA CLIENTELE
SECTEUR PRIVÉ
SECTEUR PUBLIC
SECTEUR PRIVE ENTREPRISES NON FINANCIERES
CREANCES
31/12/19
31/12/18
SECTEUR PUBLIC
ENTREPRISES NON FINANCIERES AUTRE CLIENTELE
DEPOTS
31/12/19
31/12/18
ENTREPRISES FINANCIERES
AUTRE CLIENTELE
CREDITS DE TRESORERIE
COMPTES A VUE DEBITEURS CREANCES COMMERCIALES SUR LE MAROC CREDITS A L'EXPORTATION AUTRES CREDITS DE TRESORERIE CREDITS A LA CONSOMMATION CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS AUTRES CREDITS
COMPTES A VUE CREDITEURS COMPTES D'EPARGNE DEPOTS A TERME AUTRES COMPTES CREDITEURS
958 248
897 654
958 248
127 350
126 703
127 350
SOUS-TOTAL
-
-
1 085 598
-
1 085 598
1 024 357
INTERETS COURUS A PAYER
TOTAL GENERAL
-
-
1 085 598
-
1 085 598
1 024 357
(en milliers de DH)
DETAIL DES AUTRES PASSIFS
16 417
16 417
32 257
MONTANTS
CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE
3 390 350
3 390 350
3 399 263
CREANCES EN SOUFFRANCE
3 445
3 445
OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES
CREANCES PRE-DOUTEUSES CREANCES DOUTEUSES CREANCES COMPROMISES
VERSEMENTS A EFFECTUER SUR TITRES NON LIBERES
DIVERSES AUTRES OPERATIONS SUR TITRES
3 445
3 445
CREDITEURS DIVERS
SOUS-TOTAL
3 410 212
3 410 212
3 431 520
INTERETS COURUS A RECEVOIR TOTAL GENERAL
SOMMES DUES A L'ETAT
7 084
3 410 212
3 410 212
3 431 520
SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE PREVOYANCE
915
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
(en milliers de DH)
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
SOMMES DIVERSES DUES AU PERSONNEL
107
BAM,TRESOR PUBLIC ET SERVICE DES CHEQUES POSTAUX
AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU MAROC
ETABLISSEMENTS DE CREDIT A L’ETRANGER
DETTES
31/12/19
31/12/18
SOMMES DIVERSES DUES AUX ACTIONNAIRES ET ASSOCIES
BANQUES AU MAROC
DIVIDENDES A PAYER
2
1 173 107
-
1 173 107
251 488
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS VALEURS DONNEES EN PENSION AU JOUR LE JOUR A TERME
FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES
3 513
DIVERS AUTRES CREDITEURS
1 000 000
1 924 000
1 000 000
DIVERS AUTRES CREDITEURS
33 770
EMPRUNTS DE TRESORERIE AU JOUR LE JOUR A TERME EMPRUNTS FINANCIERS AUTRES DETTES
COMPTES DE REGULARISATION
CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
CHARGES A PAYER
3 613
SOUS-TOTAL
-
2 173 107
-
-
2 173 107
2 175 488
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
7 548
INTERETS COURUS A PAYER
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
TOTAL GENERAL
-
2 173 107
-
-
2 173 107
2 175 488
AUTRES COMPTES DE REGULARISATION
DETAIL DES AUTRES ACTIFS
(en milliers de DH)
MONTANTS
TOTAL
56 552
DEBITEURS DIVERS SOMMES DUES PAR L'ETAT DIVERS AUTRES DEBITEURS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS CONSTITUES
(en milliers de DH)
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
NATURE
Solde au début de
Opérations
Déclarations
Solde fin
233
l'exercice
comptables
TVA
d'exercice
DIVERS AUTRES DEBITEURS
22 610
VALEURS ET EMPLOIS ASSIMILES STOCKS DE FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES AUTRES VALEURS ET EMPLOIS DIVERS COMPTES DE REGULARISATION COMPTES D'AJUSTEMENT DES OPERATIONS DE HORS BILAN CONTREPARTIE DU RESULTAT DE CHANGE DE HORS BILAN
de l'exercice
de l'exercice
1
2
3
( 1+ 2 - 3 = 4 )
A. TVA Facturée
0
18 014
18 026
-11
B. TVA Récupérable
911
5 176
5 468
619
COMPTES D'ECARTS SUR DEVISES ET TITRES ECARTS DE CONVERSION SUR AUTRES DEVISES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS COMPTES DE LIASON ENTRE SIEGE, SUCCURSALE ET AGENCES AU MAROC PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE PRODUITS A RECEVOIR
* Sur charges
911
5 176
5 468
619
* Sur immobilisations
0
C. TVA dûe ou crédit de TVA = ( A - B )
-911
-630
2 436
COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICE
(en milliers de DH)
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
207
MONTANT
AUTRES COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL
25 486
Commissions sur fonctionnement de comptes
RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES
(en milliers de dhs)
Commissions sur moyens de paiement
31/12/19
31/12/18
31/12/17
Commissions sur opérations sur titres
CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES
275 872
240 537
209 342
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 1- Produit net bancaire
Commissions sur titres en gestion ou en dépôt
93 080 58 072 22 736
82 892 49 533 18 337
82 412 54 320 20 538
Commissions sur prestations de service sur crédit
45 906
2- Résultat avant impôts 3- Impôts sur les résultats 4- Bénéfices distribués
Commissions sur activités de conseil et d'assistance
-
-
-
Commissions sur ventes de produits d'assurance
5- Résultats non distribués ( mis en réserve ou
35 335
31 195
33 782
en instance d'affectation) RESULTAT PAR TITRE (en dirhams) Résultat net par action ou part sociale Bénéfice distribué par action ou part sociale
Autres commissions sur prestations de service
TOTAL
45 906
118
104
113
-
-
-
PERSONNEL Montants des rémunérations brutes de l'exercice Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice
13 140
12 401
11 795
42
44
43
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