ÉTATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2019
TABLEAU DES CRÉANCES
Au : 31/12/2019
ANALYSE PAR ÉCHÉANCE
AUTRES ANALYSES
plus d’un an
Moins d’un an
Echues et non recouvrées
Montants en devises
Montants sur l’Etat et Organismes publics
Montants sur les entreprises liées
Montants représentés par des effets
CRÉANCES
TOTAL
DE L’ACTIF IMMOBILISÉ • Immobilisations financières - Prêts immobilisés - Autres créances financières
117 775 516,74 490 947 544,38
86 084 420,45 490 947 544,38
1 505 250,45
30 185 845,84
80 000 000,00 489 005 190,12
25 791 086,70
• Placements affectés aux opérations d’assurance - Obligations, bons et TCN
1 481 749 869,87 273 750 423,16
1 239 641 122,87 273 693 351,88
242 108 747,00
687 645 256,84
- Prêts et effets assimilés
57 071,28
- Créances pour dépôts auprès des cédantes
1 382 674,09
1 382 674,09 245 053 742,82
Sous-total
2 365 606 028,24
2 090 366 439,58
30 185 845,84
687 645 256,84
569 005 190,12
25 791 086,70
DE L’ACTIF CIRCULANT - Parts des réassureurs dans les provisions techniques
1 626 698 525,87
1 626 698 525,87
- Cessionnaires et comptes rattachés
87 238 143,74
87 238 143,74
- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
1 807 549 566,08 2 015 797,63 350 149 320,91 52 964 030,54 375 659 924,05 205 645 121,52 4 507 920 430,34 6 873 526 458,58
785 283,46
1 802 233 725,36 2 015 797,63 350 149 320,91 52 964 030,54 375 659 924,05 205 645 121,52 4 502 604 589,62 4 747 658 332,44
4 530 557,26
- Personnel
- Etat
350 149 320,91
- Comptes d’associés - Autres débiteurs
52 964 030,54 109 191 009,04
- Compte de régularisation-actif
Sous-total
785 283,46
4 530 557,26 34 716 403,10
350 149 320,91 1 037 794 577,75
162 155 039,58 731 160 229,70
TOTAL
2 091 151 723,04
25 791 086,70
TABLEAU DES DETTES
Au : 31/12/2019
ANALYSE PAR ÉCHÉANCE
AUTRES ANALYSES
plus d’un an
Moins d’un an
Echues et non payées
Montants en devises
Montants sur l’Etat et Organismes publics
Montants sur les entreprises liées
Montants représentés par des effets
DETTES
TOTAL
DE FINANCEMENT - Emprunts obligataires - Autres dettes de financement
128 587 686,27 128 587 686,27
128 587 686,27 128 587 686,27
Sous-total
DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS - Dettes pour dépôts des réassureurs - Cessionnaires et comptes rattachés
499 242 533,54 78 810 681,70 393 448 888,91 47 190 497,88 24 168 015,75 110 229 680,22 29 397 505,25 1 849 477 360,86
499 242 533,54 78 810 681,70 393 448 888,91 47 190 497,88 24 168 015,75 110 229 680,22 29 397 505,25 1 849 477 360,86
- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
- Personnel
- Organismes sociaux
8 713 156,38 110 229 680,22
- Etat
- Comptes d’associés - Autres créanciers
4 336 482,16
1 432 176 294,28
- Compte de régularisation-passif
20 927 154,00
20 927 154,00
Sous-total
3 052 892 318,11 3 181 480 004,38
3 052 892 318,11 3 052 892 318,11
118 942 836,60 118 942 836,60
1 436 512 776,44 1 436 512 776,44
TOTAL
128 587 686,27
TABLEAU DES SÛRETÉS RÉELLES DONNÉES OU RECUES
Au : 31/12/2019
Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
Montant couvert par la sûreté
Nature (1)
Date et lieu d’inscription
Objet (2) (3)
TIERS DÉBITEURS OU TIERS CRÉDITEURS
• Sûretés données
N É A N T
• Sûretés reçues
Prêts aux tiers Prêts aux tiers Prêts aux tiers
4 322 598 53 960 310 3 636 119 4 280 000
CAUTION
HYPOTHÈQUE
NANTISSEMENT
Prêts au personnel TOTAL GENERAL
HYPOTHÈQUE
66 199 027 (1) Gage: 1 - Hypothèque: 2 - Nantissement: 3 - Warrant: 4 - Autres: 5 - (à préciser) (2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d’entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel) (3) Préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues).
ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÈS HORS OPERATIONS DE CRÈDIT-BAIL
Au : 31/12/2019
Montants Exercice Précédent
Montants Exercice
ENGAGEMENTS DONNÉS
• Avals et cautions • Valeurs remises aux cédantes • Autres engagements donnés : - Engagements liés au départ en retraite non comptabilisés au passif
8 256 420,13 8 256 420,13
7 944 959,78 7 944 959,78
TOTAL (1)
(1) dont engagements à l’égard d’entreprises liées................
Montants Exercice Précédent
Montants Exercice
ENGAGEMENTS REÇUS
• Avals et cautions • Valeurs remises par les réassureurs • Autres engagements reçus Actions déposées par les administrateurs en garantie de leur gestion : Nombre d’actions déposées : 22 Nombre d’actions composant le capital : 17.961.708 TOTAL
RMA ROYALE MAROCAINE D’ASSURANCE Entreprise régie par la loi n° 17-99 portant code des assurances • Siège social : 83, avenue de l’Armée Royale - Casablanca - Maroc Tél. : 0522 31 21 63 - 0522 31 01 69 • Fax : 0522 31 38 84 • S.A. au capital de 1.796.170.800 DH • RC : 15.207 • CNSS : 111.6666 Patente : 35101950 • IF : 01084830 • ICE : 00153060100041 • www.rmaassurance.com
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