Communication financière
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2019
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIES D’EMETTEUR en milliers de DH
PROVISIONS
en milliers de DH
Autres variations
Encours au 31/12/2019
PROVISIONS
Encours au 31/12/2018 Dotations
Reprises
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs privés
Emetteurs publics
Total au 31/12/2019
Total au 31/12/2018
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR :
4 901
-
1 276
-
3 625
Titres
financiers non financiers
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
4 901
3 625
-
1 276
-
TITRES COTES
68 899
6 681
-
-
75 580
19 680
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
-
942
-
-
942
-
-
OBLIGATIONS
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE
68 899
6 681
-
75 580
19 680
942
- -
- -
- -
TITRES NON COTES
-
2 665 710
376 523
-
3 042 233
2 296 747
Provisions réglementées
-
-
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
2 465 924
2 465 924
1 691 911
Total
4 901
942
1 276
-
4 567
OBLIGATIONS
199 786
199 786
208 374
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE en milliers de DH
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE
-
TITRES DE PROPRIETE (OPCVM)
376 523
376 523
396 461
1 mois D<1mois 3 mois D>5 ans TOTAL Total 68 899 2 672 390 376 523 - 3 117 813 2 316 427 ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés 300 000 100 000 200 000 CAPITAUX PROPRES - Créances sur la clientèle 2 661 546 Titres de créance 203 649 1 312 737 1 145 159 en milliers de DH Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé CAPITAUX PROPRES Encours au 31/12/2018 Affectation du résultat (*) Autres variations Encours au 31/12/2019 Ecarts de réévaluation Réserves et primes liées au capital TOTAL - 100 000 403 649 1 312 737 1 145 159 2 961 546 1 703 - 25 031 23 327 PASSIF Dettes envers les établissements de crédits et assimilés Réserve légale 4 577 1 703 6 280 2 203 423 795 055 599 331 858 332 550 036 Autres réserves 18 751 - 18 751 599 331 Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés - Primes d'émission, de fusion et d'apport Capital 206 403 - - 206 403 TOTAL 1 394 386 858 332 550 036 - - 2 802 754 Capital appelé 206 403 206 403 DETAIL DES AUTRES ACTIFS Capital non appelé Certificats d'investissement en milliers de DH Fonds de dotations RUBRIQUES 31/12/19 31/12/18 Actionnaires. Capital non versé Report à nouveau (+/-) DEBITEURS DIVERS 37 109 20 465 82 247 47 169 - - - SOMMES DUES PAR L'ETAT Résultat en instance d'affectation (+/-) - SOMMES DUES PAR LES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOMMES DIVERSES DUES PAR LE PERSONNEL 343 83 Résultat net de l'exercice 2018 34 069 - DIVERS AUTRES DEBITEURS 16 302 2 876 34 996 3 311 Résultat net décembre 2019 - 50 519 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES Total 263 799 1 703 - 281 953 PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 74 96 PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL EXERCICE ALLANT DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 TOTAL 40 059 85 655 CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES En dirhams en milliers de DH INTITULES MONTANT MONTANT Bank Al-maghrib, trésor Public et Services des Chéques Postaux Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc Banques au Maroc Etablissements de crédit à l'étranger Total au 31/12/2019 Total au 31/12/2018 CREANCES I RESULTAT COMPTABLE 50 518 659,73 50 518 659,73 - - Bénéfice net Perte nette 17 818 3 672 21 490 11 969 COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme II REINTEGRATIONS FISCALES 33 360 988,53 31 916 485,00 30 840 462,00 - 1- COURANTES - Impôt sur les sociétés décembre 2019 Cadeaux - - - - 300 000 300 000 PRETS DE TRESORERIE 950 000 Dons - au jour le jour - à terme 300 000 300 000 950 000 Contributions Excédent amortissement sur crédit-bail/véhicule Amendes, Pénalités et Majorations Dotations pour autres risques et charges PRETS FINANCIERS 134 023,00 942 000,00 AUTRES CREANCES 3 176 3 176 INTERETS COURUS A RECEVOIR 12 669 2- NON COURANTES 1 444 503,53 - Charges sur exercices antérieures Amendes, Pénalités et Majorations Contribution Sociale de Solidarité 104 273,53 CREANCES EN SOUFFRANCES - 1 340 230,00 Total 17 818 306 847 - - 324 666 974 639 - DETAIL DES AUTRES PASSIFS III DEDUCTIONS FISCALES 527 145,00 527 145,00 1- COURANTES - - en milliers de DH Reprise de provision pour autres risques et charges Dividendes provenant de société soumise à l'IS - RUBRIQUES 31/12/19 31/12/18 527 145,00 CREDITEURS DIVERS SOMMES DUES A L'ETAT 650 742 432 929 TOTAL 83 879 648,26 527 145,00 - 33 883 22 909 SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE PREVOYANCE 1 035 417 IV RESULTAT BRUT FISCAL 83 352 503,26 - 83 352 503,26 SOMMES DIVERSES DUES AU PERSONNEL 48 1 DIVERS AUTRES CREDITEURS 615 776 10 493 409 601 10 318 Bénéfice Brut CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE Déficit Brut Fiscal - TOTAL 661 235 443 247 V REPORT DEFICITAIRE IMPUTES - - DETAIL DES TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1 en milliers de DH Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice - - - - Produits inscrits au compte de produits et charges de l'exercice Valeur comptable nette Dénomination ou raison sociale de la société émettrice Secteur d'activité Capital social Part du capital en % Prix d'acquisition global Date de clôture de l'exercice VI RESULTAT NET FISCAL Situation nette Résultat net Participations dans les entreprises liées - - - - 83 352 503,26 Bénéfice net fiscal - - ou Déficit net fiscal VII CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES - Autres titres de participation 22 000 0,205% 45 45 - VIII CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER - - - - - Dépositaire central MAROCLEAR 20 000 0,125% 25 25 31/12/18 NC NC - Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1 FCP UPLINE OPPORTUNITES FCP FCP 1 000 1 000 1,000% 1,000% 10 10 10 31/12/18 10 31/12/18 NC NC NC NC FCP UPLINE HORIZON Total 22 000 0,205% 45 45 - Groupe Banque Populaire MEDIAFINANCE - S.A. 27, Bd Moulay Youssef, Casablanca Tél. : 0522 26 48 41/42/46 - Fax: 0522 26 09 63 - site web : www.mediafinance.ma
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