ETATS DE SYNTHESE ARRETES DU 01/01/2019 AU 31/12/2019
COMPTES SOCIAUX
ETAT A3 - ETAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES
ETAT B5 - TABLEAU DES PROVISIONS TECHNIQUES (ASSURANCES)
MONTANT AU DÉBUT DE L'EX- ERCICE BRUT CESSION NET
VARIATION DE L'EXERCICE
MONTANT À LA FIN DE L'EXERCICE
LIBELLE
BRUT CESSION NET
BRUT CESSION NET
INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUA- TION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS
NATURE DES CHANGEMENTS
JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS
Provisions pour primes non acquises
17 602 725,05 8 801 362,53 8 801 362,52 4 130 698,35 -1 737 999,91 5 868 698,26 21 733 423,40 7 063 362,61 14 670 060,79
Provisions pour sinistres à payer
21 065 157,99 10 532 579,00 10 532 578,99 4 095 237,03 2 047 618,51 2 047 618,52 25 160 395,02 12 580 197,51 12 580 197,51
I CHANGEMENT AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION
Provisions des assurances-vie
II CHANGEMENT AFFECTANT LES RECLES DE PRESENTATION
Provisions pour fluctuations de sinistralité
ETAT B4 I - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION (ASSURANCES)| I-IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Provisions pour aléas financiers
Provisions des contrats en U.C.
Provisions pour participation aux bénéfices
EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS DE SYN- THÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
VALEUR NETTE COMPT- ABLE
PRODUITS INSCRITS AU C.P.C DE L’EXERCICE
RAISON SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
CAP- ITAL SO- CIAL
14 551 830,78
14 551 830,78 -4 228 826,23
-4 228 826,23 10 323 004,55
10 323 004,55
PRIX D’AC- QUISITION GLOBAL
PARTICIPATION AU CAPITAL EN %
N° IF SECTEUR D’ACTIVITÉ
Provisions techniques sur placements
DATE DE CLÔTURE
SITUATION NETTE
RÉSULTAT NET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Autres Provisions techniques
20 520 232,48 17 536 031,64 2 984 200,84 3 576 437,96 -326 194,12 3 902 632,08 24 096 670,44 17 209 837,52 6 886 832,92
TOTAL
73 739 946,30 36 869 973,17 36 869 973,13 7 573 547,11 -16 575,52 7 590 122,63 81 313 493,41 36 853 397,64 44 460 095,77
ETAT B5 BIS - TABLEAU DES PROVISIONS - AUTRES PROVISIONS (ASSURANCES)
T o t a l
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
DOTATIONS
REPRISES
MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE
MONTANT FIN D'EXERCICE
ETAT B4 II - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION (ASSURANCES)| II-PLACEMENTS AFFECTES AUX OPÉRATIONS D’ASSURANCES
N A T U R E
D'EXPLOITA- TION (TECHNIQUES)
D'EXPLOITA- TION (TECHNIQUES)
SUR PLACEMENT
NON TECHNIQUES
SUR PLACEMENT
NON TECHNIQUES
1-Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé
EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS DE SYN- THÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
RAISON SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
CAP- ITAL SO- CIAL
VALEUR NETTE COMPT- ABLE
PRODUITS INSCRITS AU C.P.C DE L’EXERCICE
PARTICIPATION AU CAPITAL EN %
PRIX D’AC- QUISITION GLOBAL
N° IF SECTEUR D’ACTIVITÉ
2-Provisions réglementées
DATE DE CLÔTURE
SITUATION NETTE
RÉSULTAT NET
3-Provisions durables pour risques et charges
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SOUS-TOTAL (A)
4-Provisions pour dépréciation de l'actif circulant
4 389 891,70 8 060 472,17
4 389 891,70
8 060 472,17
5-Autres provisions pour risques et charges
T o t a l
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
1 695 927,65 35 915,02
122 945,05
918,65
1 595 009,00 258 860,07
ETAT B4 BIS - TABLEAU DES PLACEMENTS
6-Provisions pour dépréc. des cptes de trésorerie
VALEUR DE RÉALISATION
PLUS OU MOINS VALUE LATENTE
SOUS-TOTAL (B)
6 085 819,35 8 096 387,19
122 945,05 4 390 810,35
1 595 009,00 8 319 332,24
ELEMENTS D'ACTIF
VALEUR BRUTE VALEUR NETTE
TOTAL (A+B)
6 085 819,35 8 096 387,19
122 945,05 4 390 810,35
1 595 009,00 8 319 332,24
Terrains (2611, 2311, 2312, 2313, 2316) Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327) Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392)
ETAT B6 - TABLEAU DES CRÉANCES
ANALYSE PAR ÉCHÉANCE
AUTRES ANALYSES
MONTANTS SUR L'ETAT ET ORGANISMES PUBLICS
Total placements immobiliers Obligations d’Etat (26211, 26221) Bons du Trésor (26213, 26223)
MONTANTS SUR LES ENTREPRISES LIÉES
CRÉANCES
TOTAL
ECHUES ET NON RECOUVRÉES
MONTANTS REPRÉSENTÉS PAR EFFETS
PLUS D'UN AN
MOINS D'UN AN
MONTANTS EN DEVISES
88 615 953,84
88 615 953,84
88 436 163,59
-179 790,25
Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225) Titres hypothécaires (2623) Titres de créances négociables (2624) Titres de créances échues (2625) Autres obligations et bons (26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables
DE L'ACTIF IMMOBILISE
97 941 001,98 97 941 001,98
88 615 953,84
Immobilisations financières - Prêts immobilisés - Autres créances financières
650 868,00 650 868,00
650 868,00 650 868,00
88 615 953,84
88 615 953,84
88 436 163,59
-179 790,25
Titres de participation (2631, 2510) Actions cotées (2632) OPCVM Obligations 2634) OPCVM Actions (2635)
Placements affectés aux opérations d'assurances
97 290 133,98 97 290 133,98
88 615 953,84
- Obligations et bons TCN 94 675 073,34 94 675 073,34
88 615 953,84
OPCVM Divers (2636) destinés aux FPC en titrisation Autres actions et parts sociales (2633,2638,3501)
- Prêts et effets assimilés
10 601 179,23
10 601 179,23
10 600 688,75
-490,48
Total actions et titres de participation
10 601 179,23
10 601 179,23
10 600 688,75
-490,48
- Créances pour dépôts auprès de cédantes
2 615 060,64 2 615 060,64
Prêts en première hypothèque (2641,2411) Avances sur polices vie (2643) Prêts nantis par des obligations (2644) Autres prêts (2411,15,16,18,83,87,2488,2648,2683,2688) Total prêts et créances immobilisés Dépôts à terme (2651)
DE L'ACTIF CIRCULANT
110 147 185,90
68 500 947,65 41 646 238,25 8 416 573,76 696 897,05 22 288 192,91 1 166 412,60
- Parts de réassureurs dans les provisions techniques 36 853 397,64
36 853 397,64
OPCVM Monétaires (2653) Autres dépôts (2658, 2486)
- Cessionnaires et comptes rattachés
650 868,00
650 868,00
650 868,00
Valeurs remises aux cédantes (2672) Créances pour espèces remises aux cédantes (2675)
- Intérmédiaires, cédantes, coassureurs et comptes rattachés
48 282 769,27
17 028 088,93 31 254 680,34 5 378 256,28
1 166 412,60
2 615 060,64
2 615 060,64
2 615 060,64
Total Dépôts
3 265 928,64
3 265 928,64
3 265 928,64
- Personnel - Etat
Placements immobiliers (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCMV (2263) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Autres placements (2668) Total Placements unités de comptes T O T A L
696 897,05
473 952,00 222 945,05
696 897,05
- Comptes d'associés
- Autres débiteurs
22 288 192,91
12 119 580,05 10 168 612,86 3 038 317,48
22 288 192,91
- Comptes de régularisation - Actif
2 025 929,03
2 025 929,03
102 483 061,71 102 483 061,71 102 302 780,98
-180 280,73
T O T A U X
208 088 187,88 97 941 001,98 68 500 947,65 41 646 238,25 8 416 573,76 89 312 850,89 22 288 192,91 1 166 412,60
225, Boulevard d’Anfa – CASABLANCA - MAROC / www.coface.ma
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