FNH 976 ok

ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2019 COMPTES SOCIAUX

BILAN (BL) Exercice clos le 31 décembre 2019

Exercice clos le 31/12/2019

EXERCICE Exercice précédent 33 659 325,43 43 672 462,49 55 117 300,00 55 117 300,00

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE N-1

CAPITAUX PROPRES

A C T I F

Amortissements et Provisions

Brut

Net

Capital social ou fonds d'établissement

à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé, (dont versé 50 117 300,00) Prime d'émission , de fusion , d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale

Immobilisation en non-valeurs

48 067,00 48 067,00

19 226,80 19 226,80

28 840,20 28 840,20

38 453,60 38 453,60

Frais préliminaires

Charge à répartir sur plusieurs exercice Prime de remboursement des obligations

- -

Immobilisations incorporelles

2 391 766,34 1 896 867,65 494 898,69

294 526,05

4 081 961,87

Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires

Autres réserves Report à nouveau (1)

2 204 863,72 1 709 965,03

494 898,69

294 526,05

-15 526 799,38 -18 494 414,58

Fonds commercial

186 902,62

- -

Fonds social complémentaire Excédent nets en instance d'affectation (1) Excédent net de l'exercice (1)

Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

11 323 945,59 7 687 246,15 3 636 699,44 3 307 526,78

-10 013 137,06

2 967 615,20

Terrains

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Provision réglementées DETTES DE FINANCEMENT Emprunts obligataires Emprunts pour fonds d'établissement Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

Constructions

1 000 000,00 924 195,75

675 000,00 539 585,05

325 000,00 384 610,70 10 958,85

375 000,00 461 457,33 13 756,85 2 457 312,60

Installations techniq, matériel et outillage

Matériel transport

13 990,01

3 031,16

Mobilier, matériel de bureau et aménag Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours

9 319 511,43 6 403 381,54 2 916 129,89

66 248,40

- -

- - - - - -

Immobilisations financières

278 312,00

Prêts immobilisés

0,00

Provision pour risques Provision pour charges Provisions techniques brutes Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer

Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés

278 312,00

- -

79 719 237,92 70 654 601,24 45 156 592,81 43 602 339,24 34 562 645,11 27 052 262,00

Placements affectés aux opérations d'assurance

62 977 020,62

0,00 62 977 020,62 52 978 968,00

Placements immobiliers

Provisions des assurances vie Provisions pour fluctuations de sinistralité Provisions pour aléas financiers Provisions techniques des contrats en unités de compte Provisions pour participations aux bénéfices Provisions techniques sur placements Autres provisions techniques ECARTS DE CONVERSION - PASSIF Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques TOTAL I

Obligations, bons et titres de créances négociables

62 977 020,62

52 978 968,00

Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Dépôts en comptes indisponibles

Placements affectés aux contrats en unités de compte

Dépôts auprès des cédantes Autres placements Ecarts de conversion - actif

Diminution de créances immobilisées Augmentation des dettes financières

- TOTAL I 77 019 111,55 9 603 340,60 67 415 770,95 56 897 786,43

113 378 563,35 114 327 063,73

Part des cessionnaires dans les provisions techniques

- - - - -

- - -

Dettes pour espèces remises par les cessionnaires Dettes pour espèces remises par les cessionnaires DETTES DU PASSIF CIRCULANT

Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer

Provisions des assurances vie Autres provisions techniques Créances de l'actif circulant

69 931 889,60 48 321 991,00

Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs

132 590 938,68 10 464 874,20 122 126 064,48 108 568 254,87

8 845 177,68 4 749 168,33 1 845 515,72 10 866 540,69

8 233 635,05 3 986 122,56 2 587 885,20 5 984 826,75

Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs

Personnel créditeur

Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés débiteurs

62 971 795,31 10 464 874,20 52 506 921,11

44 900 941,79 189 805,14 2 554 728,54 46 953 539,22 13 969 240,18 -

Organismes sociaux créditeurs

Personnel débiteur

15 000,00

- - - - - -

15 000,00

Etat créditeur

Etat débiteur

5 546 152,29

Comptes d'associés créditeurs Autres dettes

Comptes d'associés débiteurs

43 625 487,18 27 529 521,44

Autres débiteurs

48 844 639,28 15 213 351,80

Comptes de régularisation-passif AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (Eléments circulants)

Comptes de régularisation-actif

Titres et valeurs de placement (non affectés aux opérations d'assurance) Ecarts de conversion -actif (éléments circulants)

(G)

2 334 619,17

857 000,00

- -

(H)

- TOTAL II 132 590 938,68 10 464 874,20 122 126 064,48 108 568 254,87

Total II

72 266 508,77 49 178 991,00 5 125 875,76 3 542 689,96

TRESORERIE - PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques Solde créditeur

TRESORERIE - ACTIF

1 229 112,45

1 229 112,45 1 582 703,39

- -

Chèques et valeurs à encaisser

Banque, T.G et C.C.P.

1 210 180,84

1 537 799,91

5 125 875,76

3 542 689,96

Caisse, Régies d'avances et accréditifs

18 931,61

44 903,48

TOTAL III

5 125 875,76 3 542 689,96 190 770 947,88 167 048 744,69

TOTAL III

1 229 112,45

0,00 1 229 112,45 1 582 703,39

TOTAL GENERAL I+II+III

210 839 162,68 20 068 214,80 190 770 947,88 167 048 744,69

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) I - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES VIE

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) II - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES NON- VIE

Exercice clos le 31/12/2019

Exercice

Ex. Préc.

Exercice Cessions

Ex. Pré.

Libellé

Brut

Cessions Net

Net

Brut

Net

1 Primes

85 326 611,73 86 880 865,30 1 554 253,57 5 489 558,55

0,00 85 326 611,73 73 144 886,42

PRIMES Primes émises

Primes émises

86 880 865,30 93 088 036,43 1 554 253,57 19 943 150,01 5 489 558,55 12 045 082,83

Variation des provisions pour primes non acquises

2 Produits techniques d'exploitation

PRODUITS TECHNIQUES D’EXPLOITATION Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation, transferts de charges PRESTATIONS ET FRAIS Prestations et frais payés Variation des provisions pour sinistres à payer Variation des provisions mathématiques Variation des provisions techniques CHARGES TECHNIQUES D’EXPLOITATION Charges d'acquisition Achats consommés de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation

Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation

0,00 0,00

Reprises d'exploitation, transferts de charges

5 489 558,55 26 042 061,43 18 531 678,32 7 510 383,11

5 489 558,55 12 045 082,83

3 Prestations et frais

0,00 26 042 061,43 25 932 800,09

Prestations et frais payés

18 531 678,32 38 178 281,91 7 510 383,11 -12 245 481,82

Variation des provisions pour sinistres à payer

Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variation des provisions pour aléas financiers

Variation des provisions pour participations aux bénéfices

Variation des autres provisions techniques

0,00

4 Charges techniques d'exploitation

80 718 071,08 29 067 254,46 11 594 258,69 6 101 481,97

80 718 071,08 74 929 635,71 29 067 254,46 15 203 731,02 11 594 258,69 15 345 538,99

Charges d'acquisition des contrats

Achats consommés de matières et fournitures

Autres charges externes

6 101 481,97 542 904,78

6 909 803,12 2 274 923,62

Impôts et taxes

542 904,78

Charges de personnel

20 062 005,84

20 062 005,84 27 795 239,07

Autres charges d'exploitation

124 159,27

0,00

Dotations d'exploitation

13 226 006,07

7 400 399,90

5 Produits des placements affectes aux opérations d'assurance

31 398,44

34 640,70

Revenus des placements

0,00

PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D’ASSURANCE Revenus des placements Gains de change Profits sur réalisation de placements Ajustements de VARCUC Intérêts et autres produits de placements Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D’ASSURANCE Charges d'intérêts Frais de gestion des placements Pertes de change Pertes sur réalisation de placements Ajustements de VARCUC Autres charges de placements Dotations sur placement

Gains de change

31 398,44

34 640,70

Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Profits sur réalisation de placements

Profits provenant de la réévaluation des placements affectés

Intérêts et autres produits de placements

Reprises sur charges de placements ; Transferts de charges 6 Charges des placements affectes aux opérations d'assurance

44 272,54

120 688,84

Charges d'intérêts

0,00

0,01

Frais de gestion des placements

44 272,54

120 688,83

Pertes de change

0,00

Amortissement des différences sur prix de remboursement

0,00 0,00

Pertes sur réalisation de placements

0,00

Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés

0,00 0,00

Autres charges de placements Dotations sur placements

0,00 0,00

RESULTAT TECHNIQUE VIE (1+2 - 3 - 4+5 - 6)

RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)

-15 956 836,34

-15 956 836,34 -15 758 514,69

(1) VARCUC : Valeurs des actifs représentatifs des contrats en unités de compte.

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