ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2019 COMPTES SOCIAUX
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) III - COMPTE NON TECHNIQUE
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
Exercice clos le 31/12/2019
Variations (a-b)
Exercice (a)
Exercice précédent (b)
Exercice clos le 31/12/2019
MASSES
emplois (c)
ressources (d)
Opérations
1 Financement permanent (moins rubrique 16)
33 659 325,43
43 672 462,49
10 013 137,06
Totaux Exercice
Exercice précédent
Concernant les exercices précédents
Libellé
Propres à l'exercice
2 Moins Actif immobilisé (moins rubrique 26) 3 = Fonds de roulement fonctionnel (1-2) (A)
4 438 750,33
3 918 818,43
519 931,90
29 220 575,10
39 753 644,06
10 533 068,96
1 Produits non techniques courants
12 819 949,30 11 151 832,60
0,00 12 819 949,30 22 729 581,31
4 Provisions techniques nettes de cessions (16 - 32)
79 719 237,92
70 654 601,24
9 064 636,68
Produits d'exploitation non techniques courants Intérêts et autres produits non techniques courants
11 151 832,60 18 488 636,02
5 Placements moins dépôts des réassureurs (26 - 42)
62 977 020,62
52 978 968,00
9 998 052,62
626,27
626,27
1 238 175,89
6 = Besoin en couverture (4 - 5)
(B)
16 742 217,30
17 675 633,24
933 415,94
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
0,00
0,00
7 Actif circulant (moins rubrique 32)
122 126 064,48
108 568 254,87
13 557 809,61
Autres produits non techniques courants Reprises non techniques, transferts de charges
1 667 490,43
1 667 490,43
3 002 769,40
0,00
0,00
8 Moins Passif circulant (moins rubrique 42)
72 266 508,77
49 178 991,00
23 087 517,77
2 Charges non techniques courantes
6 023 600,03 5 858 085,82
0,00 6 023 600,03 4 877 966,12
9 = Besoin de financement (7-8) (C)
49 859 555,71 -3 896 763,31
59 389 263,87 -1 959 986,57
9 529 708,16
Charges d'exploitation non techniques courantes Charges financières non techniques courantes Amortissement des différences sur prix de remboursement
5 858 085,82
4 537 000,42 249 327,32
10 Trésorerie nette (actif - passif) = (A+ B - C)
1 936 776,74
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Augmentation Diminution
Autres charges non techniques courantes Dotations non techniques courantes
18 552,53 146 961,67
18 552,53 146 961,67
91 638,38
II - FLUX DE TRESORERIE
Résultat non technique courant (1 - 2)
6 796 349,27 561 093,16
6 796 349,27 17 851 615,19 561 093,16 8 359 930,25
Exercice
Exercice précédent
3 Produits non techniques non courants Produits des cessions d'immobilisations
Résultat net
-10 013 137,06
2 967 615,20
9 000,00
9 000,00
2 083,33
Variation des provisions techniques nettes de cessions Variation des frais d'acquisition reportés Variation des amortissements et provisions (1)
-9 064 636,68 993 168,87 5 830 612,07
-7 697 668,19 7 240 899,42 -1 534 583,09
Subventions d'équilibre
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Profits provenant de la réévaluation des éléments d'actif
Autres produits non courants
552 093,16
552 093,16
6 352 846,92 2 005 000,00
Reprises non courantes, transferts de charges 4 Charges non techniques non courantes
0,00
0,00
Variation des ajustements VARCUC (736 - 636) + ou - values provenant de la réévaluation d'éléments d'actif + ou - values réalisées sur cessions d'éléments d'actifs Variations des créances et dettes techniques (341 + 342 - 441 - 442 - 42) Variation des créances pour espèces ou titres déposées (267) Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 - 443 à 448)
931 190,81
931 190,81 2 716 815,35
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Subventions accordées
14 834 113,89
2 136 899,14
Pertes provenant de la réévaluation des éléments d'actif
Autres charges non courantes
931 190,81
931 190,81
2 716 815,35
-15 804 617,48
-2 936 538,48 6 248 460,66
Dotations non courantes
0,00
0,00
0,00
Autres variations (349 - 449)
250 942,75
Résultat non technique non courant (3 - 4) RESULTAT NON TECHNIQUE (1 - 2 + 3 - 4)
-370 097,65 6 426 251,62
-370 097,65 5 643 114,90 6 426 251,62 23 494 730,09
A - flux d'exploitation
-12 973 553,64
6 425 084,66
Acquisitions - cessions d'immeubles (261) Acquisitions - cessions d'obligations (262) Acquisitions - cessions d'actions (263) Autres Acquisitions - cessions du (26) Autres Acquisitions - cessions (23 24 25 35)
9 998 052,62
-4 779 884,00
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) IV - RECAPITULATION
1 038 724,70
274 318,18
Exercice clos le 31/12/2019
B - flux net d'investissement
11 036 777,32
-4 505 565,82
Exercice précédent
Dividendes versés
-
Exercice
Emissions/(remboursement) nets d'emprunts Augmentation /(réduction) de capital et fonds d'établissement Augmentation /(réduction) d'actions auto-détenues C - flux de financement D - Impact de change (+17- 27-37+47) E -Variation nette de la trésorerie ( A + B + C + D)
I
RESULTAT TECHNIQUE VIE
0,00
0,00
II
RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE RESULTAT NON TECHNIQUE
-15 956 836,34 6 426 251,62 -9 530 584,71
-15 758 514,69 23 494 730,09 7 736 215,40 4 768 600,20 2 967 615,20
III
IV RESULTAT AVANT IMPOTS V IMPOTS SUR LES RESULTATS
482 552,35
-1 936 776,32 -1 959 986,99 -3 896 763,31
1 919 518,84 -3 879 505,83 -1 959 986,99
VI RESULTAT NET
-10 013 137,06
F - Trésorerie au 1er janvier
TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES VIE TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES NON-VIE TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES
0,00
0,00
G - Trésorerie en fin de période (E + F)
90 847 568,72 13 381 042,46 104 228 611,18
85 224 609,95 31 089 511,56 116 314 121,51
TABLEAU DES PLACEMENTS
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES ASSURANCES VIE TOTAL DES CHARGES ASSURANCES NON-VIE TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES
0,00
0,00
Exercice clos le 31/12/2019
106 804 405,06 6 954 790,84
100 983 124,64 7 594 781,47 4 768 600,20 113 346 506,31 2 967 615,20
Plus ou moins value latente
482 552,35
IMPOTS SUR LES RESULTATS
Valeur de réalisation 1
Valeur brute
Valeur nette
114 241 748,24 -10 013 137,06
TOTAL DES CHARGES
ELEMENTS D'ACTIF
RESULTAT NET
Terrains (2611, 2311, 2312, 2316) Constructions (2612, 2313, 2321, 2322, 2325, 2327) 2613 Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392) Total placements immobiliers Obligations d’Etat (26211 26221) Bons du Trésor (26213, 26223) Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225) Titres hypothécaires (2623) Titres de créances négociables (2624)
ETAT DES SOLDES DE GESTION
Exercice clos le 31/12/2019 Exercice Précédent
I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (TFR)
Exercice
85 326 611,73 86 880 865,30 -1 554 253,57
73 144 886,42 93 088 036,43 -19 943 150,01
1
Primes acquises (1a - 1b)
1a
Primes émises
1b Variation des provisions pour primes non acquises
0,00
0,00
0,00
0,00
2 Variation des provisions mathématiques (60311+60317 + 6032 + 6033 + 60261+60267) 3 Ajustement VARCUC 4 Charges des prestations (4a + 4b)
26 042 061,43 18 531 678,32 7 510 383,11 59 284 550,30 29 067 254,46 51 650 816,62 5 489 558,55 75 228 512,53 -15 943 962,24
25 932 800,09 38 178 281,91 -12 245 481,82 47 212 086,33 15 203 731,02 59 725 904,69 12 045 082,83 62 884 552,88 -15 672 466,55
4a
Prestations et frais payés (hors rubrique 9)
4b Variation des provisions pour prestations et diverses
A - Solde de souscription (Marge brute) (1 - 2- 3 -4)
5 6 7
Charges d'acquisition
Autres charges techniques d'exploitation Produits techniques d'exploitation
Autres obligations et bons (26218 26228, 2481 3504 3506 3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables
B - Charges d'acquisition et de gestion nettes (5 + 6 - 7)
0,00
0,00
0,00
0,00
C - Marge d'exploitation (A - B)
8
Produits nets des placements (73 - 63) (hors ajustement VARCUC)
-12 874,10
-86 048,14
Titres de participation (2635 2510) Actions cotées OPCVM Obligations OPCVM Actions OPCMV Divers Autres actions et parts sociales Total actions et titres de participation
9 Participations aux résultats et charges des intérêts crédités (60115,60316, 60266, 6071) D - Solde financier (8 - 9)
-12 874,10
-86 048,14
62 977 020,62 62 977 020,62 65 793 572,78 2 816 552,16
E - Résultat technique brut (C + D)
-15 956 836,34
-15 758 514,69
10 11 12
Part des réassureurs dans les primes acquises Part des réassureurs dans les prestations payées
Part des réassureurs dans les provisions
F - Solde de réassurance (11 + 12 - 10) G - Résultat technique net (E + F)
-15 956 836,34 6 796 349,27 -370 097,65 6 426 251,62 -9 530 584,71
-15 758 514,69 17 851 615,19 5 643 114,90 23 494 730,09 7 736 215,40 4 768 600,20 2 967 615,20
62 977 020,62 62 977 020,62 65 793 572,78 2 816 552,16
13 14
Résultat non technique courant Résultat non technique non courant
Prêts en première hypothèque (2641,2411) Avances sur polices vie (2643) Prêts nantis par des obligations (2644) Autres prêts (2648 2415 2416 2418 2483 2487 2488 2683 2688) Total prêts et créances immobilisés
H - Résultat non technique (13 + 14) I - Résultat avant impôts (G + H)
15
Impôts sur les sociétés
482 552,35
J - Résultat net (I - 15)
-10 013 137,06
0,00
0,00
0,00
0,00
C' - Marge d'exploitation nette de réassurance (C + F)
-15 943 962,24
-15 672 466,55
16
Dépôts à terme (2651)
0,00
0,00
0,00
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT
1
Résultat net de l'exercice Bénéfice +
2 967 615,20
Autres dépôts (2658 2486) Valeurs remises aux cédantes (2672) Créances pour espèces remises aux cédantes (2675) Total Dépôts Placements immobiliers (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCMV (2263) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Autres placements (2668) Total Placements unités de comptes
Perte -
-10 013 137,06 13 226 006,07
+ Dotations d'exploitation (1) + Dotations sur placements (1)
2 3 4 5 6 7 8 9
7 400 399,90
+ Dotations non techniques courantes + Dotations non techniques non courantes
146 961,67
91 638,38
0,00
0,00
0,00
0,00
- Reprises d'exploitation (2) - Reprises sur placements (2)
5 489 558,55
12 045 082,83
- Reprises non techniques courantes
- Reprises non techniques non courantes (2) (3)
2 005 000,00
10 - Profits provenant de la réévaluation 11 + Pertes provenant de la réévaluation 12 - Produits des cessions d'immobilisations
9 000,00
2 083,33
13 + Valeur nette d'amortissements des immobilisations cédées = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-2 138 727,87
-3 592 512,68
0,00
0,00
0,00
0,00
14 - Distribution de bénéfices = AUTOFINANCEMENT
T O T A L
62 977 020,62 62 977 020,62 65 793 572,78 2 816 552,16
-2 138 727,87
-3 592 512,68
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