www.arabbank.ma Succursale Maroc, 174 bd mohammed V Casablanca
Etat B5: DETAIL DES AUTRES ACTIFS Exercice Clos le: 31 Décembre 2019
Etat A1: PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES Exercice Clos le: 31 Décembre 2019 INDICATION DES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES PAR L’ETABLISSEMENT
(En KMAD) 31/12/2018
ACTIF
31/12/2019
Application des méthodes d’évaluation prévues par le PCEC applicable depuis le 1er Janvier 2000, Les états de synthése sont présentés conformément aux dispositions du PCEC,
Instruments optionnels achetés Opérations diverses sur titres
- -
- -
Débiteurs divers
45,201 44,975
43,186 42,988
Sommes dues par l'Etat
Etat B1: CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES Exercice Clos le: 31 Décembre 2019
Sommes dues par les organismes de prévoyance Sommes diverses dues par le personnel Comptes clients de prestations non bancaires
37
11
136
134
-
-
(En kMAD)
Divers autres débiteurs Valeurs et emplois divers Comptes de régularisation
53
53
Autres établissements
611
649
Bank Al Maghrib, Trésor public et Services des chèques postaux
Etablissements de crédit à l'étranger
4,886
29,464
Banques au Maroc
TOTAL 31/12/2019
TOTAL 31/12/2018
CREANCES
de crédit et assimilés au Maroc
Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan Contrepartie du résultat de change de hors bilan Contrepartie du résultat sur produits dérivés de hors bilan
85 85
29 29
- - - - -
- - - - -
Comptes ordinaires débiteurs Valeurs reçues en pension
102,801
- - - -
- - - - - - - - - - - -
45,481
148,282
136,016
Contrepartie du résultat sur titres de hors bilan
Comptes d'écart sur devises et titres
- - - - - - - - - -
- - -
- - -
- - -
Résultats sur produits dérivés de couverture Charges à répartir sur plusieurs exercices
Au jour le jour
A terme
Comptes de liaison entre sièges, succ. et agences au Maroc Produits à recevoir et charges constatées d'avance
3,208 1,593
28,614
Prêts de trésorerie
411,746 131,746 280,000
466,211
877,957 131,746 746,211
1,273,748
821
Autres comptes de régularisation
- -
- -
Au jour le jour
-
467,827 805,921
Créances en souffrance sur opérations diverses
A terme
466,211
TOTAL
50,698
73,299
Prêts financiers Autres créances
-
- - - -
-
-
206
206
574
Etat B6: TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES Exercice Clos le: 31 Décembre 2019
Intérêts courus à recevoir Créances en souffrance
1,849
1,849
1,844
-
-
-
(En KMAD)
Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice Produits inscrits
TOTAL
102,801
413,801
511,692
1,028,294
1,412,182
Participation au capital (%)
Prix d'acquisition global
Valeur comptable nette
Dénomination de la société émettrice
Secteur d'activité Capital social
Date de clôture de l'exercice
au CPC de l’exercice
Situation nette
Résultat net
Etat B2: CREANCES SUR LA CLIENTELE Exercice Clos le: 31 Décembre 2019
Participation dans les entreprises liées Autres titres de participation
(En kMAD)
Secteur Privé Entreprises non Financières
Secteur Public
TOTAL 31/12/2019
TOTAL 31/12/2018
2,355
2,355
CREANCES
Entreprises Financières
Autres clientèle
SMAEX SWIFT
50,000
0.30
150
150
Assurances d' Export Transmission FINANCIERE
Crédits de trésorerie
187 187
80,000
982,782 473,844
853 853
1,063,822
710,982 328,830
9
9
98,200 20,000 25,000 19,000
0.21 0.20 0.06 6.67
200
200
80
C M I
Comptes à vue débiteurs
- - -
474,884 59,589
Monétique
39 14
39 14
MAROCLEAR
Valeurs mobiliéres ASSURANCE MARCHE PUBLIC Groupement PROFESSION
Créances commerciales sur le Maroc
- - - - - - - - - - - - -
59,589
- - -
53,630
DAR ADDAMANE
Crédits à l'exportation
5
5
559
1,267
1,267
GPBM
Autres crédits de trésorerie
80,000
449,344
529,344
327,963
IMMOBILIERE INTERBANCAIRE
19,005
3.25
617
617
Sté Cicile Immobiliére
Crédits à la consommation Crédits à l'équipement
-
1,251
3,422
4,673
5,426
50,000
108,440
233
158,673 50,465 53,832
125,334 52,635
SGFG
59
59
Sté FINANCIERE
TOTAL GENERAL
2,355
2,355
-
-
-
-
Crédits Immobiliers
- - - - - - - -
3,908
46,557
Autres crédits de trésorerie
50,172
3,660
4,112
Etat B9: IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES Exercice Clos le: 31 Décembre 2019
Créances acquises par affacturage
-
-
-
-
Intérêts courus à recevoir Créances en souffrance
3,294
319
3,613
3,578
(En KMAD)
Amortissements et/ou provisions
14,884
52
14,936
19,907
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des acquisi- tions au cours de l'exercice
Montant des amortisse- ments et/ou provisions au début de l'exercice
Créances pré-douteuses Créances douteuses Créances compromises
-
-
-
-
Montant des amor- tissements sur immo- bilisations sorties
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l’exercice
Montant brut au début de l'exercice
Dota- tions au titre de l'exercice
3,667
3
3,670
4,195
NATURE
Cumul
11,217
49
11,266
15,712
TOTAL
187
130,000
1,164,731
55,096
1,350,014
921,974
Immobilisations incorporelles
40,951
1,104
- - -
42,055
21,387
2,804
- - -
24,191
17,864
Etat B3: VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIE D’EMETTEUR Exercice Clos le: 31 Décembre 2019 Nom de l’établissement: ARAB BANK PLC (KMAD)
Droit au bail
150
- -
150
- -
- -
- -
150
Immobilisations en recherches et développement Autres immobilisations incorporelles d'exploitation Immobilisations incorporelles hors exploitation
-
-
-
40,801
1,104
-
41,905
21,387
2,804
-
24,191
17,714
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs privés
Emetteurs publics
Encours total 31/12/2019
Encours total 31/12/2018
Titres en portefeuille
-
-
-
-
-
-
-
-
-
non financiers
financiers
Immobilisations corporelles Immeubles d'exploitation
219,775 24,941
7,388
592
226,571 24,941
168,049 17,879
12,015
592
179,472 18,765
47,099
TITRES COTES
0
0
0
0
0
0
- - - -
- - - -
886
- - - -
6,176 2,753 2,346 1,077
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES OBLIGATIONS AUTRES TITRES DE CREANCE TITRES DE PROPRIETE
Terrain d'exploitation
2,753
2,753
-
-
-
Immeubles d'exploitation - Bureaux Immeubles d'exploitation - Logements de fonctions Mobilier et matériel d'exploitation Mobilier de bureau d'exploitation Matériel de bureau d'exploitation
17,913
17,913
14,852
715 171
15,567
4,275
4,275
3,027
3,198
98,747 16,328 26,444 55,026
4,255
592
102,410
80,361 11,562 20,101 47,864
6,462
592
86,231 12,468 22,410 50,954
16,179
257
27
16,558 29,133 55,684
933
27
4,090 6,723 4,730
2,689
-
2,309 3,148
-
TITRES DE PLACEMENT
105,000
0
0
0
105,000
0
Matériel informatique
716 593
58
58
Matériel roulant rattaché à l'exploitation Autres immobilisations corporelles d'exploitation
950
507
1,036
834
72
507
399
637
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
-
0 0
0 0 0 0 0
89,914
3,133
93,047
68,175
4,538
- - - - - -
72,713
20,334
OBLIGATIONS
Immobilisation corporelles hors exploitation 6,173
- - -
- - - - -
6,173
1,634
129
1,763
4,410
Terrain hors exploitation Immeubles hors exploitation
284
284
-
-
-
284
AUTRES TITRES DE CREANCE TITRES DE PROPRIETE EMPLOIS REGLEMENTES
105,000
105,000
4,387 1,502
4,387 1,502
789 845
26
815 948
3,572
0 0
Mobilier et matériel hors exploitation Autres immobilisations corporelles hors exploitation
103
554
0
-
-
-
-
-
-
TOTAL
260,726
8,492
592
268,626
189,436
14,819
592
203,663
64,963
INTERETS COURUS
0
0
0
Etat B9 BIS: PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS Exercice Clos le: 31 Décembre 2019
TITRES D'INVESTISSEMENT
2,490
143,054
0
0
145,544
148,341
(En KMAD)
Date de cession ou de retrait
Montant Brut
Amortissements cumulés
Valeur nette comptable
Produit de cession
Plus-values de cession
Moins-values de cession
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
143,054
143,054
144,316
Nature
OBLIGATIONS
0
0
6/26/19 11/26/19 6/28/19
Materiels Informatique
58 27
58 27
- - -
- -
- -
- - -
AUTRES TITRES DE CREANCE TITRES DE PROPRIETE EMPLOIS REGLEMENTES
2,490
2,490
4,025
Mobilier de Bureau Materiel Roulant
0 0 0
0 0 0
507
507
100
100
TOTAL
592
592
-
100
100
-
INTERETS COURUS
0
5,043
5,043
5,208
Etat B10: DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES Exercice Clos le: 31 Décembre 2019
(En KMAD)
TOTAL
107,490
148,097
0
0
255,587
153,549
Autres établissements
Bank Al Maghrib, Trésor public et Services des chèques postaux
Etablissements de crédit à l'étranger
Banques au Maroc
TOTAL 31/12/2019
TOTAL 31/12/2018
DETTES
de crédit et assimilés au Maroc
Etat B4: VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT Exercice Clos le: 31 Décembre 2019
Comptes ordinaires créditeurs Valeurs reçues en pension
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
7,951
7,951
17,336
- - - - - - - - -
- - - - - - -
- - -
(En KMAD)
Au jour le jour
Valeur comptable brute
A terme
Valeur de remboursement
Plus-value latentes
Moins-values latentes
TITRES
Valeur actuelle
Provisions
Emprunts de trésorerie
286,966
Au jour le jour
-
A terme
286,966
Titres de transaction
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
Emprunts financiers
-
Bons du Trésor et valeurs assimilées
Autres dettes
138
138
638 212
Obligations
Intérêts courus à payer
-
-
Autres titres de créance
TOTAL
138
7,951
8,089
305,152
Titres de propriété
Titres de placement
105,000
105,000
105,000
Etat B11: DEPOTS DE LA CLIENTELE Exercice Clos le: 31 Décembre 2019
Bons du Trésor et valeurs assimilées
- -
- -
- -
(En KMAD)
Obligations
Secteur Privé Entreprises non Financières
Autres titres de créance
105,000
105,000
105,000
TOTAL 31/12/2019
TOTAL 31/12/2018
DEPOTS
Secteur Public
Entreprises Financières
Autres clientèle
Titres de propriété
-
-
-
Titres d'investissement
145,544 143,054
145,544 143,054
137,490 135,000
Comptes à vue créditeurs
1,269
- - - - - -
257,845
1,047,628
1,306,742
1,275,482
Comptes d'épargne
- - - -
-
53,340 467,170 40,223
53,340 798,476 53,731
57,775 522,973 66,417
Bons du Trésor et valeurs assimilées
Dépôts à terme
331,306 13,508
Obligations
-
-
-
Autres comptes créditeurs Intérêts courus à payer
Autres titres de créance
2,490
2,490
2,490
976
2,910
3,886
3,539
TOTAL
1,269
603,635
1,611,271
2,216,175
1,926,186
TOTAL
250,544
250,544
242,490
arabbank.ma
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