COMMUNICATION FINANCIÈRE
LA CONFIANCE EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX D’UN MARCHÉ AMBITIEUX
ÉTATS FINANCIERS AU 31/12/2019
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
31/12/19
31/12/18
Bilan Passif (En milliers de MAD)
31/12/19
31/12/18
BILAN ACTIF (En milliers de MAD)
Montant Brut Amortissements et Provisions Montant Net
Montant Net
Immobilisations en non valeurs [A]
4 349
3 871
478
1 348
CAPITAUX PROPRES (A)
306 248
304 879
Charges à répartir sur plusieurs exercices
4 349
3 871
478
1 348
Capital social ou personnel (1)
100 000
100 000
Immobilisations incorporelles [B]
68 679
48 090
20 589
24 861
Réserve légale
3 739
3 479
Brevets, marques, droits et valeurs similaires
58 321
48 090
10 231
14 934
Autres immobilisations incorporelles
10 358
-
10 358
9 927
Autres réserves
16 510
16 510
Immobilisations corporelles [C]
147 074
57 469
89 605
61 008
Report à nouveau (2)
184 629
179 681
Terrains
28 708
-
28 708
28 708
Résultat net de l'exercice (2)
1 369
5 209
Constructions
23 109
16 132
6 977
7 868
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
-
-
Installations techniques, matériel et outillage
10 339
5 278
5 061
6 067
Matériel de transport
1 208
853
355
516
Provisions réglementées
-
-
Mobilier, Mat. de bureau, Aménag. Divers
41 620
34 281
7 339
4 036
TOTAL I (A+B)
306 248
304 879
Autres immobilisations corporelles
2 561
925
1 636
1 632
Dettes du passif circulant (F)
31 937
39 675
Immobilisations corporelles en cours
39 530
-
39 530
12 181
Immobilisations financières [D]
53 191
-
53 191
73 791
Fournisseurs et comptes rattachés
11 561
16 832
Prêts immobilisés
-
-
-
-
Clients créditeurs, avances et acomptes
-
-
Autres créances financières
3 178
-
3 178
23 778
Personnel
2 529
1 837
Titres de participation
50 000
-
50 000
50 000
Autres titres immobilisés
13
-
13
13
Organismes sociaux
1 930
1 668
Ecarts de conversion actif [E]
-
-
-
-
Etat
10 949
12 493
TOTAL (A+B+C+D+E)
273 293
109 430
163 863
161 008
Autres créanciers
4 969
6 845
Créances de l'actif circulant [G]
43 830
7 500
36 330
41 481
Comptes de régularisation passif
-
-
Fournis. débiteurs, avances et acomptes
130
-
130
624
Clients et comptes rattachés
35 936
7 500
28 436
27 290
Autres provisions pour risques et charges (G)
2 758
2 619
Personnel
150
-
150
167
TOTAL II (F+G+H)
34 694
42 295
Etat
5 975
-
5 975
7 711
TRESORERIE PASSIF
124
-
Comptes de régularisation- Actif
1 639
-
1 639
3 158
Titres valeurs de placement [H]
139 851
-
139 851
143 093
Banques (Soldes créditeurs)
124
-
Ecarts de conversion actif [I]|Eléments circulants
25
-
25
119
TOTAL III
124
-
TOTAL II (F+G+H+I)
183 706
7 500
176 206
184 693
TOTAL GENERAL I+II+III
341 066
347 174
Trésorerie-Actif
997
-
997
1 472
(1)Capital personnel débiteur.
(2)Bénéficiaire(+).déficitaire(-).
Banques, T.G et C.C.P
977
-
977
1 462
Caisse, Régie d'avances et accréditifs
19
-
19
10
TOTAL III
997
-
997
1 472
TOTAL GENERAL I+II+III
457 996
116 930
341 066
347 174
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) - Suite
OPERATIONS
OPERATIONS
TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1
TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 2 + 1
Concernant les exercices précédents 2
Concernant les exercices précédents 2
Propres à l'exercice 1
Propres à l'exercice 1
DESIGNATION (En milliers de MAD)
DESIGNATION (En milliers de MAD)
PRODUITS D'EXPLOITATION
102 066
102 066
100 831
I
I
VII RESULTAT COURANT (III+VI)
5 349
-10
5 339
8 981
Ventes de marchandises (en l'état) Ventes de biens et services produits
VIII PRODUITS NON COURANTS
6 727
6 727
95
86 323
86 323
85 789
Produits des cessions d'immobilisations
-
-
37
Chiffres d'affaires
86 323
86 323
85 789
Subventions d'équilibre
-
-
-
Variation de stocks de produits (1)
-
-
-
Reprises sur subventions d'investissement
-
-
-
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même
-
-
-
Autres produits non courants
6 727
6 727
58
Subventions d'exploitation
-
-
-
Reprises non courantes ; transferts de charges
-
-
-
Autres produits d'exploitation
-
-
-
Reprises d'exploitation : transferts de charges
15 743
15 743
15 042
Total VIII
6 727
6 727
95
Total I
102 066 101 502
102 066 101 511
100 831
IX CHARGES NON COURANTES
9 549
242
9 791
5
CHARGES D'EXPLOITATION
10
97 262
II
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées
20
-
20
-
Achats revendus(2) de marchandises
-
-
-
Subventions accordées
-
-
-
-
Achats consommés(2) de matières et fournitures
7 559
7 559
7 404
Autres charges non courantes
9 529
242
9 770
5
Autres charges externes
33 557
10
33 567
31 063
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions
-
-
-
-
Impôts et taxes
721
721
988
Total IX
9 549
242
9 791
5
Charges de personnel
35 654
35 654
32 225
Autres charges d'exploitation
369
369
220
RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)
-9 549
6 485
-3 064
90
X
Dotations d'exploitation
23 641
23 641
25 362
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)
-4 200
6 475
2 275
9 071
Total II
101 502
10
101 511
97 262
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS
906
-
906
3 862
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
564
-10
555
3 569 5 443
III
0
0
0
0
IV PRODUITS FINANCIERS
5 137
5 137
XIII RESULTAT NET (XI-XII)
-5 106
6 475
1 369
5 209
Produits des titres de partic. Et autres titres immobilisés
-
-
-
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)
107 203
6 727
113 930
106 369
Gains de change
998
998
248
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)
112 310
251
112 561
101 161
Interêts et autres produits financiers
4 020
4 020
5 195
Reprises financières : transfert charges
119
119
-
XVI RESULTAT NET|(total des produits-total des charges)
-5 106
6 475
1 369
5 209
Total IV
5 137
5 137
5 443
CHARGES FINANCIERES
353
353
32
V
Charges d'interêts
-
-
-
Pertes de change
328
328
1
Autres charges financières
-
-
-
Dotations financières
25
25
30
Total V
353
353
32
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) VII RESULTAT COURANT (III+VI)
4 785 5 349
4 785 5 339
5 411 8 981
-10
1)Variation de stock : Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-) 2)Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock.
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