Communication financière
Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS
ETAT DES SOLDES DE GESTION
en milliers de DH
en milliers de DH
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS
31/12/2020
31/12/2019
Date de cession ou de retrait
Valeur comptable nette
Moins- values de cession
1.(+) Intérêts et produits assimilés 2.(-) Intérêts et charges assimilés
673
1 142
Montant brut
Amortissements cumulés
Produit de cession
Plus-values de cession
Nature
0
1
MARGE D'INTERET
673
1 141
3. (+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 4. (-) Charges sur immobilisation en crédit-bail et en location Résultat des opérations de crédit-bail et de location 5. (+) Commissions perçues
28
45
N
E
A
N
T
6. (-) Commissions servies Marge sur commissions
6
6
22
39
7. (+/-) Résultat des opérations sur titres de transaction 8. (+/-) Résultat des opérations sur titres de placement 9. (+/-) Résultat des opérations de change 10. (+/-) Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
11. (+) Divers autres produits bancaires 12. (-) Diverses autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE
en milliers de DH
695
1 180
Prix d'acquisition global
Valeur comptable nette
Produits inscrits au CPC de l'exercice
Extraits des derniers états de synthèse de la société émettrice
Dénomination de la société émettrice
Secteur d'activité
Participation au capital en%
13. (+/-) Résultat des opérations sur immobilisations financières 14. (+) Autres produits d'exploitation non bancaire 15. (-) Autres charges d'exploitation non bancaire 16. (-) Charges générales d'exploitation
Capital social
Date de clôture de l'exercice Situation nette Résultat net
Participation dans les entreprises liées
3 797
4 228
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
-3 102
-3 048
N
E
A
N
T
17. (+/-) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 18. (+/-) Autres dotations nettes de reprises aux provisions
-671
-220
Autres titres de participation
-39
TOTAL
RESULTAT COURANT
-3 773
-3 268
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT RESULTAT NON COURANT 19 (-) Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE
335
486
PROVISIONS
6
9
en milliers de DH
-3 444
-2 791
Encours 31/12/2019 Dotations
Encours 31/12/2020
PROVISIONS
Reprises Autres variations
31/12/2020
31/12/2019
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
744
739
68
0
1 415
(+/-) RESULTAT NET DE L'EXERCICE
-3 444
-2 791
Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
20. (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 21. (+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 22. (+) Dotations aux provisions pour risques généraux 23. (+) Dotations aux provisions réglementées
769
709
744
739
68
1 415
0
0
0
0
0
24. (+) Dotations non courantes 25. (-) Reprises de provisions
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL
26. (-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 27. (+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles
28. (-) Plus-values de cession des immobilisations financières 29. (+) Moins-values de cession des immobilisations financières 30. (-) Reprises de subventions d'investissement reçues (+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-2 675
-2 082
744
739
68
0
1 415
31. (-) Bénéfice distribués (+/-) AUTOFINANCEMENT
VALEURS ET SURETES REÇUES ET DONNEES EN GARANTIE
-2 675
-2 082
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE
en milliers de DH
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
en milliers de DH
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur comptable nette
D< 1 mois
1 mois 3 mois 1 an TOTAL ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles N E A N T 2 486 2 486 4 285 Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé 180 270 810 2 430 595 Total Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts TOTAL 2 666 270 810 2 430 595 6 771 Valeurs et sûretés données en garantie Valeur comptable nette PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 0 Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés N E A N T TOTAL 0 0 0 0 0 Total IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES en milliers de DH Amortissements et/ou provisions Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice 3 Montant des acquisitions au cours de l'exercice 2 Montant brut à la fin de l'exercice A 1+2-3=4 Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice 1 Montant des amortissements sur immobilisations sorties 3 Montant brut au début de l'exercice 1 Montant net à la fin de l'exercice A-B Dotation au titre de l'exercice 2 Cumul B 1+2-3=4 Nature 153 0 0 153 143 8 0 151 2 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement (Logiciels informatiques) 153 0 0 153 143 8 151 2 - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES 44 561 0 0 0 0 44 561 7 891 760 0 0 8 651 35 910 1 838 1 838 630 48 678 1 160 - Immeubles d'exploitation * Terrains d'exploitation 650 650 650 510 * Immeubles d'exploitation. Bureaux 1 188 1 188 630 48 678 * Immeubles d'exploitation. Logements de fonction 658 226 0 0 658 226 643 222 4 1 1 2 0 647 223 11 - Mobilier et matériel d'exploitation * Mobilier de bureau d'exploitation * Matériel de bureau d'exploitation 3 6 2 0 16 84 16 84 9 10 82 * Matériel informatique 80 * Matériel roulant rattaché à l'exploitation 332 332 332 332 * Autres matériels d'exploitation - Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation 2 877 0 0 2 877 2 847 3 771 8 2 855 4 471 22 39 188 26 722 0 39 188 26 722 700 0 34 717 26 722 * Terrains hors exploitation * Immeubles hors exploitation 0 9 105 9 105 2 610 364 2 974 6 131 * Mobilier et matériel hors exploitation 0 0 0 * Autres immobilisations corporelles hors exploitation 3 361 0 0 3 361 1 161 8 034 336 768 1 497 8 802 1 864 T O T A L 44 714 0 44 714 0 35 912 Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B9 bis, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mention Néant au 31 décembre 2020. Ces états sont en cours de vérification par notre commissaire aux comptes AHEC CONSULTING.
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