FNH N° 1017

Communication financière

Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS

ETAT DES SOLDES DE GESTION

en milliers de DH

en milliers de DH

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS

31/12/2020

31/12/2019

Date de cession ou de retrait

Valeur comptable nette

Moins- values de cession

1.(+) Intérêts et produits assimilés 2.(-) Intérêts et charges assimilés

673

1 142

Montant brut

Amortissements cumulés

Produit de cession

Plus-values de cession

Nature

0

1

MARGE D'INTERET

673

1 141

3. (+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 4. (-) Charges sur immobilisation en crédit-bail et en location Résultat des opérations de crédit-bail et de location 5. (+) Commissions perçues

28

45

N

E

A

N

T

6. (-) Commissions servies Marge sur commissions

6

6

22

39

7. (+/-) Résultat des opérations sur titres de transaction 8. (+/-) Résultat des opérations sur titres de placement 9. (+/-) Résultat des opérations de change 10. (+/-) Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES

11. (+) Divers autres produits bancaires 12. (-) Diverses autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE

en milliers de DH

695

1 180

Prix d'acquisition global

Valeur comptable nette

Produits inscrits au CPC de l'exercice

Extraits des derniers états de synthèse de la société émettrice

Dénomination de la société émettrice

Secteur d'activité

Participation au capital en%

13. (+/-) Résultat des opérations sur immobilisations financières 14. (+) Autres produits d'exploitation non bancaire 15. (-) Autres charges d'exploitation non bancaire 16. (-) Charges générales d'exploitation

Capital social

Date de clôture de l'exercice Situation nette Résultat net

Participation dans les entreprises liées

3 797

4 228

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

-3 102

-3 048

N

E

A

N

T

17. (+/-) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 18. (+/-) Autres dotations nettes de reprises aux provisions

-671

-220

Autres titres de participation

-39

TOTAL

RESULTAT COURANT

-3 773

-3 268

II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT RESULTAT NON COURANT 19 (-) Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE

335

486

PROVISIONS

6

9

en milliers de DH

-3 444

-2 791

Encours 31/12/2019 Dotations

Encours 31/12/2020

PROVISIONS

Reprises Autres variations

31/12/2020

31/12/2019

PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:

744

739

68

0

1 415

(+/-) RESULTAT NET DE L'EXERCICE

-3 444

-2 791

Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF

20. (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 21. (+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 22. (+) Dotations aux provisions pour risques généraux 23. (+) Dotations aux provisions réglementées

769

709

744

739

68

1 415

0

0

0

0

0

24. (+) Dotations non courantes 25. (-) Reprises de provisions

Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL

26. (-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 27. (+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles

28. (-) Plus-values de cession des immobilisations financières 29. (+) Moins-values de cession des immobilisations financières 30. (-) Reprises de subventions d'investissement reçues (+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

-2 675

-2 082

744

739

68

0

1 415

31. (-) Bénéfice distribués (+/-) AUTOFINANCEMENT

VALEURS ET SURETES REÇUES ET DONNEES EN GARANTIE

-2 675

-2 082

VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE

en milliers de DH

Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés

Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts

en milliers de DH

Valeurs et sûretés reçues en garantie

Valeur comptable nette

D< 1 mois

1 mois

3 mois

1 an 5 ans

TOTAL

ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés

Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles

N E A N T

2 486

2 486 4 285

Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé

180

270

810

2 430

595

Total

Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus

Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts

TOTAL

2 666

270

810

2 430 595

6 771

Valeurs et sûretés données en garantie

Valeur comptable nette

PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

0

Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles

Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés

N E A N T

TOTAL

0

0

0

0

0

Total

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

en milliers de DH

Amortissements et/ou provisions

Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice 3

Montant des acquisitions au cours de l'exercice 2

Montant brut à la fin de l'exercice A 1+2-3=4

Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice 1

Montant des amortissements sur immobilisations sorties 3

Montant brut au début de l'exercice 1

Montant net à la fin de l'exercice A-B

Dotation au titre de l'exercice 2

Cumul B 1+2-3=4

Nature

153

0

0

153

143

8

0

151

2

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement (Logiciels informatiques)

153

0

0

153

143

8

151

2

- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES

44 561

0 0

0 0

44 561

7 891

760

0 0

8 651

35 910

1 838

1 838

630

48

678

1 160

- Immeubles d'exploitation

* Terrains d'exploitation

650

650

650 510

* Immeubles d'exploitation. Bureaux

1 188

1 188

630

48

678

* Immeubles d'exploitation. Logements de fonction

658 226

0

0

658 226

643 222

4 1 1 2

0

647 223

11

- Mobilier et matériel d'exploitation

* Mobilier de bureau d'exploitation * Matériel de bureau d'exploitation

3 6 2 0

16 84

16 84

9

10 82

* Matériel informatique

80

* Matériel roulant rattaché à l'exploitation

332

332

332

332

* Autres matériels d'exploitation - Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation

2 877

0 0

2 877

2 847 3 771

8

2 855 4 471

22

39 188 26 722

0

39 188 26 722

700

0

34 717 26 722

* Terrains hors exploitation * Immeubles hors exploitation

0

9 105

9 105

2 610

364

2 974

6 131

* Mobilier et matériel hors exploitation

0

0

0

* Autres immobilisations corporelles hors exploitation

3 361

0 0

3 361

1 161 8 034

336 768

1 497 8 802

1 864

T O T A L

44 714

0

44 714

0

35 912

Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B9 bis, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mention Néant au 31 décembre 2020. Ces états sont en cours de vérification par notre commissaire aux comptes AHEC CONSULTING.

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