ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2020 COMPTES SOCIAUX
BILAN (BL) Exercice clos le 31 décembre 2020
BILAN (BL) Exercice clos le 31 décembre 2020
‘Exercice clos le : 31/12/2020
Exercice clos le : 31/12/2020
EXERCICE Exercice précédent 24.395.880,52 33.659.325,43 71.073.911,00 55.117.300,00
PASSIF
EXERCICE
EXERCICE N-1
CAPITAUX PROPRES
A C T I F
Amortissements et Provisions
Brut
Net
Net
Capital social ou fonds d'établissement
à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé, (dont versé 71 073 911,00) Prime d'émission , de fusion , d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale
Immobilisation en non-valeurs
94.947,00 94.947,00
38.216,20 38.216,20
56.730,80 56.730,80
28.840,20 28.840,20
Frais préliminaires
Charge à répartir sur plusieurs exercice Prime de remboursement des obligations
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.081.961,87
4.081.961,87
Immobilisations incorporelles
2.447.413,38 2.045.944,11 401.469,27
494.898,69
0,00
Autres réserves Report à nouveau (1)
Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires
0,00
0,00
0,00
2.260.510,76 1.859.041,49
401.469,27
494.898,69
-25.539.936,44 -15.526.799,38
Fonds commercial
186.902,62
186.902,62
0,00 0,00
0,00 0,00
Fonds social complémentaire Excédent nets en instance d'affectation (1) Résultat net de l'exercice (1)
Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles
0,00
0,00
11.793.368,63 8.635.999,08 3.157.369,55 3.636.699,44
-25.220.055,91 -10.013.137,06
Terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Provision réglementées DETTES DE FINANCEMENT Emprunts obligataires Emprunts pour fonds d'établissement Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
Constructions
1.000.000,00 933.853,03
725.000,00 641.324,36
275.000,00 292.528,67
325.000,00 384.610,70 10.958,85 2.916.129,89
Installations techniq, matériel et outillage
Matériel transport
13.990,01
5.829,16
8.160,85
Mobilier, matériel de bureau et aménag Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours
9.779.277,19 7.197.597,16 2.581.680,03
66.248,40
66.248,40
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
Immobilisations financières
278.312,00
0,00 278.312,00
278.312,00
Prêts immobilisés
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Provision pour risques Provision pour charges Provisions techniques brutes Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer
Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés
278.312,00
278.312,00
278.312,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
48.709.418,88 79.719.237,92 15.580.841,06 45.156.592,81 33.128.577,82 34.562.645,11
Placements affectés aux opérations d'assurance
74.166.179,12
0,00 74.166.179,12 62.977.020,62
Placements immobiliers
0,00
0,00
0,00
Provisions des assurances vie Provisions pour fluctuations de sinistralité Provisions pour aléas financiers Provisions techniques des contrats en unités de compte Provisions pour participations aux bénéfices Provisions techniques sur placements Autres provisions techniques ECARTS DE CONVERSION - PASSIF Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques TOTAL I
Obligations, bons et titres de créances négociables
74.166.179,12
74.166.179,12
62.977.020,62
Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépôts en comptes indisponibles
Placements affectés aux contrats en unités de compte
Dépôts auprès des cédantes
Autres placements
Ecarts de conversion - actif
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diminution de créances immobilisées Augmentation des dettes financières
0,00 TOTAL I 88.780.220,13 10.720.159,39 78.060.060,74 67.415.770,95
73.105.299,40 113.378.563,35
Part des cessionnaires dans les provisions techniques Provisions pour primes non acquises
Dettes pour espèces remises par les cessionnaires Dettes pour espèces remises par les cessionnaires DETTES DU PASSIF CIRCULANT
Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie Autres provisions techniques Créances de l'actif circulant
106.146.561,89 69.931.889,60
Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs
8.491.847,36 4.562.691,28 2.748.568,52
8.845.177,68 4.749.168,33 1.845.515,72
96.529.795,99 9.975.101,82 86.554.694,17 122.126.064,48
Personnel créditeur
Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés débiteurs
Organismes sociaux créditeurs
43.672.477,83 9.975.101,82 33.697.376,01
52.506.921,11
Personnel débiteur
55.750,00
55.750,00
15.000,00
Etat créditeur
10.763.177,99 10.866.540,69
Etat débiteur
2.745.750,94
2.745.750,94
5.546.152,29
Comptes d'associés créditeurs Autres dettes
Comptes d'associés débiteurs Autres débiteurs Comptes de régularisation-actif
79.580.276,74 43.625.487,18
45.485.194,04 4.570.623,18
45.485.194,04 4.570.623,18
48.844.639,28 15.213.351,80
Comptes de régularisation-passif AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (Eléments circulants)
(G)
14.279.256,85 2.334.619,17
Titres et valeurs de placement (non affectés aux opérations d'assurance) Ecarts de conversion -actif (éléments circulants)
(H)
Total II
120.425.818,74 72.266.508,77
TRESORERIE - PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques Solde créditeur
5.125.875,76
TOTAL II 96.529.795,99 9.975.101,82 86.554.694,17 122.126.064,48
TRESORERIE - ACTIF
28.916.363,23
28.916.363,23 1.229.112,45
Chèques et valeurs à encaisser Banque, T.G et C.C.P.
28.910.356,07
28.910.356,07
1.210.180,84
5.125.875,76
Caisse, Régies d'avances et accréditifs
6.007,16
6.007,16
18.931,61
TOTAL III
5.125.875,76
TOTAL III 28.916.363,23
28.916.363,23 1.229.112,45
TOTAL GENERAL I+II+III
214.226.379,35 20.695.261,21 193.531.118,14 190.770.947,88
TOTAL GENERAL I+II+III
193.531.118,14 190.770.947,88
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) I - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES VIE
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) II - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES NON- VIE
Exercice clos le 31/12/2020
Exercice clos le : 31/12/2020
Exercice
Ex. Préc.
Exercice Cessions
Ex. Pré.
Libellé
Libellé
Brut
Cessions Net
Net
Brut
Net
Net
1 Primes
72.477.723,33 42.901.971,58 -29.575.751,75 12.199.493,37
0,00 72.477.723,33 85.326.611,73
PRIMES Primes émises
Primes émises
42.901.971,58 86.880.865,30
Variation des provisions pour primes non acquises
-29.575.751,75
1.554.253,57
2 Produits techniques d'exploitation
12.199.493,37 5.489.558,55
PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation, transferts de charges PRESTATIONS ET FRAIS Prestations et frais payés Variation des provisions pour sinistres à payer Variation des provisions mathématiques Variation des provisions techniques CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION Charges d'acquisition Achats consommés de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation
Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reprises d'exploitation, transferts de charges
12.199.493,37 13.073.847,46 14.507.914,75 -1.434.067,29
12.199.493,37
5.489.558,55
3 Prestations et frais
0,00 13.073.847,46 26.042.061,43
Prestations et frais payés
14.507.914,75 18.531.678,32
Variation des provisions pour sinistres à payer
-1.434.067,29
7.510.383,11
Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variation des provisions pour aléas financiers
Variation des provisions pour participations aux bénéfices
Variation des autres provisions techniques
0,00
0,00
0,00
4 Charges techniques d'exploitation
100.242.878,84 21.812.873,48 27.093.635,64 5.611.317,34
100.242.878,84 80.718.071,08 21.812.873,48 29.067.254,46 27.093.635,64 11.594.258,69
Charges d'acquisition des contrats
Achats consommés de matières et fournitures
Autres charges externes
5.611.317,34 163.709,62
6.101.481,97 542.904,78
Impôts et taxes
163.709,62
Charges de personnel
20.396.519,93
20.396.519,93 20.062.005,84
Autres charges d'exploitation
0,00
0,00
124.159,27
Dotations d'exploitation
25.164.822,83 4.991.596,57 4.894.969,39
25.164.822,83 13.226.006,07
5 Produits des placements affectes aux opérations d'assurance
4.991.596,57 4.894.969,39
31.398,44
Revenus des placements
0,00
PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE Revenus des placements Gains de change Profits sur réalisation de placements Ajustements de VARCUC Intérêts et autres produits de placements Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE Charges d'intérêts Frais de gestion des placements Pertes de change Pertes sur réalisation de placements Ajustements de VARCUC Autres charges de placements Dotations sur placement
Gains de change
96.627,18
96.627,18
31.398,44
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Profits sur réalisation de placements
Profits provenant de la réévaluation des placements affectés
Intérêts et autres produits de placements
Reprises sur charges de placements ; Transferts de charges 6 Charges des placements affectes aux opérations d'assurance
91.646,28
91.646,28
44.272,54
Charges d'intérêts
0,00
0,00
0,00
Frais de gestion des placements
12.298,00 79.348,28
12.298,00 79.348,28
44.272,54
Pertes de change
0,00
Amortissement des différences sur prix de remboursement
0,00 0,00
Pertes sur réalisation de placements
0,00
0,00
0,00
Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés
0,00 0,00
Autres charges de placements Dotations sur placements
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESULTAT TECHNIQUE VIE (1+2 - 3 - 4+5 - 6)
RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)
-23.739.559,31
-23.739.559,31 -15.956.836,34
(1) VARCUC : Valeurs des actifs représentatifs des contrats en unités de compte.
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