Comptes sociaux au 31/12/20
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES DU 1 ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020
ETAT DES SOLDES DE GESTION DU 1 ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020 1.196.382
31/12/2019 1.160.277
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS 1.(+) Intérêts et produits assimilés
I.PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE
461.496 142.843 318.653 597.517 562.566 34.951
439.397 139.095 300.301 586.212 559.007 27.205 95.002
1.Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les
36
2.(-) Intérêts et charges assimilées
2.Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la
461.460
439.397
Marge d’intérêt
3.(+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 4.(-) Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location Résultat des opérations de crédit-bail et de location
3.Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 4.Produits sur titres de propriété
24.003
20.840
5.Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
597.517
586.212
5.(+) Commissions perçues 6.(-) Commissions servies Marge sur commissions
98.372
5.693
7.617
6.Commissions sur prestations de service
98.372
95.002
92.679 -3.739
87.385 -3.194
7.Autres produits bancaires
14.994
18.826
7.(+) Résultat des opérations sur titres de transaction 8.(+) Résultat des opérations sur titres de placement 9.(+) Résultat des opérations de change 10.(+) Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché
II.CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
714.958
709.016
-118
-13
8.Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les
42.458
50.991
9.Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la 10.Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis
-3.857 38.997
-3.207 39.576
100.385
88.104
11.(+) Divers autres produits bancaires 12. (-) Diverses autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE (*)
11.Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
562.566
559.007
481.423
451.261
12.Autres charges bancaires
9.550
10.914
13. (+) Résultat des opérations sur immobilisations financières 14. (+) Autres produits d’exploitation non bancaire
III.PRODUIT NET BANCAIRE
481.423
451.261
701
15. ( -) Autres charges d’exploitation non bancaire 16.( -) Charges générales d’exploitation
13.Produits d'exploitation non bancaire
701
201.740 280.385
203.300 247.961
14.Charges d'exploitation non bancaire IV.CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION
201.740
203.300
17.(+) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 18.(+) Autres dotations nettes de reprises aux provisions
109.127
59.857
15.Charges de personnel
86.866
89.195
98.109 73.148 3.492 59.314 17.326
955
16.Impôts et taxes
1.637
1.561
RESULTAT COURANT
187.149 -4.157 64.201 118.790
RESULTAT NON COURANT 19.(-) Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L’EXERCICE
17.Charges externes
102.034
101.632
18.Autres charges générales d'exploitation
2.369
1.999
19.Dotations aux amortissements et aux provisions des
8.834
8.913
31/12/2020
31/12/2019
V.DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES
365.264
162.122
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (+) RESULTAT NET DE L’EXERCICE
20.Dotations aux provisions pour créances et engagements
246.008
141.535
17.326
118.790
20.(+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles" 21.(+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 22.(+) Dotations aux provisions pour risques généraux 23.(+) Dotations aux provisions réglementées
21.Pertes sur créances irrécouvrables
16.803
17.580
8.834
8.913
22.Autres dotations aux provisions
102.454
3.007
VI.REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR
158.028
101.309
23.Reprises de provisions pour créances et engagements par
151.128
93.416
24.(+) Dotations non courantes 25.(-) Reprises de provisions
24.Récupérations sur créances amorties
2.555
5.841
484
25.Autres reprises de provisions
4.344
2.052
26.(-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 27.(+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 28.(-) Plus-values de cession des immobilisations financières 29.(+) Moins-values de cession des immobilisations financières 30.(-) Reprises de subventions d'investissement reçues (+) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
VII.RESULTAT COURANT
73.148
187.149
26.Produits non courants
9.107
1.274
27.Charges non courantes
5.616
5.431
VIII.RESULTAT AVANT IMPOTS
76.640
182.992
26.160 78.401 -52.241
127.220 69.455 57.764
28.Impôts sur les résultats
59.314
64.201
31.(-) Bénéfices distribués (+) AUTOFINANCEMENT
IX.RESULTAT NET DE L'EXERCICE
17.326
118.790
TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
Extrait des derniers états de synthèse de la société émetttrice
Prix d'acquisition global
Valeur comptable nette
Produits inscrits au CPC de l’exercice
Secteur d'activité
Participation au capital en %
Dénomination de la société émettrice
Capital social
Date de clôture de l'exercice Situation nette Résultat net
Participations dans les entreprises liées
2.100
2.100
2.100
26.157 23.505
24.036 23.384
24.003 24.003
SOFASSUR
100
100% 100%
100
100
31/12/2019 31/12/2019
SOFAC STRUCTURED FINANACE Autres titres de participation TOTAL
2.000
2.000
2.000
2.652
652
2.100
2.100
2.100
26.157
24.036
24.003
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