Los anticipos a contratistas están representados de la siguiente manera:
CONTRATISTAS Seoinversion SAS TOTAL
2025 66,263 66,263
2024 0 0
VAR. 66,263 66,263
VAR. % 100% 100%
• Disminución por $25 millones en anticipos por viáticos a empleados, producto de la gestión administrativa frente a los funcionarios para garantizar el cumplimiento en la legalización de los anticipos para viáticos entregados al personal. • Depósitos: Los depósitos están representados en un fondo fijo establecido para pago de la cuota monetaria en establecimientos comerciales en convenio, donde los afiliados redimen la cuota monetaria y utilizan el servicio de crédito amparado por la tarjeta Comfenalco.
VAR. % 0% 0% 0%
VAR. 0 0 0
2024 600,000 50,000 650,000
2025 600,000 50,000 650,000
ESTABLECIMIENTO Almacenes Olímpica Invercomer del caribe TOTAL
• Anticipo de impuestos: Incremento del 271%, correspondiente a un aumento por $554 millones, principalmente por: • Aumento de anticipos de Industria y Comercio por $467 millones, debido a que en la presente vigencia se reclasifican las autorretenciones por industria y comercio de la cuenta pasiva 241205 a la cuenta activa 135510, al corte de diciembre se han registrado $470 millones, correspondientes a autorretenciones de I.C.A. del distrito de Cartagena, y los municipios de Turbaco y Magangué. • Aumento en el anticipo de renta por $43 millones. • Mayores retenciones en la fuente por concepto de IVA e ICA practicadas por valor de $7 millones. • Mayores retenciones por concepto de renta por $36 millones.
Al cierre de la vigencia el detalle es el siguiente:
VAR. % 55% 20694% 46% 17% 271%
VAR. 43,033 467,262 36,454 7,266 554,016
2024 78,956
2025 121,989 469,520 116,168 50,487 758,164
CONCEPTO Anticipo Impuesto Renta
2,258 79,714 43,221 204,149
Anticipo de Industria y Comercio Anticipo de retención en la fuente IVA e ICA Retenido TOTAL
• Cuentas por cobrar a empleados: El saldo por $1 millón de las cuentas por cobrar a empleados están representadas principalmente en los saldos por anticipo a empleados de la Caja por conceptos de viáticos en proceso de legalización. Presentan un decremento del 85% con respecto a la vigencia anterior, correspondiente a una disminución de $8 millones, producto de la gestión administrativa adelantada.
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