TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
% par rapport au total Actif
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
Dépôt à terme (2ans et plus)
NEANT
0,00
0,00
Créances représentatives des titres reçus en pension
1.248.787.769,70
99,87
0,00
0,00
0,00
30/06/2022
30/06/2021
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
Liquidités (4)
1.659.590,41
0,13
0,00
0,00
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
1.659.590,41
2.672.984,52
Autres actifs
0,00
0,00
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
Total actifs
1.250.447.360,11
100%
1.659.590,41
2.672.984,52
TABLEAU DES DETTES
DETTES
TOTAL
PLUS %
MOINS DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
%
%
%
DE 1 AN
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS
ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES 1.280.657,08 0,10
1.280.657,08 0,10
PERSONNEL
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
ORGANISMES SOCIAUX
ETAT
AUTRES CREDITEURS
3.249,97 0,00
3.249,97 0,00
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
1.277.407,11 0,10
1.277.407,11 0,10 30/06/2022
30/06/2021
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
MOUVEMENTS DES ACTIFS
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
1.IMMOBILISATIONS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.ACTIONS
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
3.OBLIGATIONS
OBL AC BON DE SOUS D ACT
OBL CONV EN ACT
OBLIGATIONS ORDINAIRES
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
5.TCN
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
1.178.789.118,17 137.564.837.306,43 137.494.937.536,52
98.881,62 1.248.787.769,70 99,87
0,00
0,00 0,00
11.LIQUIDITE
2.778.107,70 142.243.678.581,44 142.244.797.098,73
1.659.590,41 0,13
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total
1.181.567.225,87 279.808.515.887,87 279.739.734.635,25
-
98.881,62
1.250.447.360,11 100%
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
Montant/Quantité
Pensions livrées
0,00
Actif Net
1.249.166.703,03
Nombre d'actions ou de parts
9.563,787
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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