TABLEAU DES CREANCES
INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022
PLUS
MOINS
ECHUES NON RECOUVRES
Code Maroclear (1)
Valorisation par titre en DH (C)
Valorisation globale en DH (D=C*A)
% par rapport au total Actif
Emetteurs
Désignation
Quantité (A)
CREANCE
TOTAL
D'UN AN
D'UN AN
OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME
MA0000095408
OBL ANP 23/06/2022 2.61% 7A
200
100.032,98
20.006.596,00
AGENCE NATIONALE DES PORTS
1,21
MA0000093965 MA0000095200 MA0001410515 MA0000092447 MA0001523291 MA0000092843 MA0000091910 MA0000092561 MA0000091894 MA0000095416 MA0001523697 MA0001524885 MA0000093882 MA0000094633 MA0001524455 MA0001524794 MA0001525155 MA0001525197 MA0000093783 MA0000094161 MA0001524521 MA0001524810 MA0001524745 MA0001524638 MA0001524620 MA0001525114 MA0001524901 MA0001524992 MA0000092462 MA0000092991 MA0001007634 MA0000094179 MA0001008780 MA0001006891 MA0002015719 MA0002015636 MA0002016006 MA0002014829 MA0002016626 MA0001518820 MA0001518713 MA0000093528 MA0001518838 MA0000094450 MA0000095036 MA0000095051 MA0000093866 MA0000095382 MA0000093023 MA0001007881 MA0001007824 MA0000092587 MA0001525205 MA0001524935 MA0001520388 MA0001007717
OBl ANP 3.02% 04/06/2019 10A
191 200 200 236 145
70.106,23
13.390.289,93 20.368.844,00 20.030.224,00 23.892.665,96 14.607.688,60 6.399.737,60 24.335.235,00 40.037.584,00 30.508.557,00 29.999.721,00 20.019.746,00 10.025.423,00 54.357.034,44 30.802.380,00 45.448.101,00 40.169.820,00 30.016.899,00 30.004.629,00 13.524.574,49 9.115.601,40 50.394.060,00 40.128.620,00 40.191.680,00 40.263.620,00 30.196.857,00 70.084.504,00 40.125.952,00 75.140.302,50 67.536.603,60 10.123.903,00 47.002.827,08 20.413.784,00 30.105.606,00 12.363.528,00 155.839.412,82 93.267.841,44 87.946.719,19 26.160.586,24 14.687.970,75 41.549.830,50 35.976.325,00 27.203.327,09 10.262.067,00 60.136.842,00 20.442.004,00
NEANT
OBL ARADEI 04/11/2021 2.87% 5A
101.844,22
ARADEI CAPITAL
1,46
BT ARADEI CAPITAL 2.65% 06/06/2022 52s
100.151,12 101.240,11 100.742,68
OB SUB ATW 3.61% 22/12/2014 10A
CD ATW 01/02/2021 1.98% 2A
ATTIJARIWAFA BANK
1,63
OB SUB ATW 2.66% 28/06/2016 7A OBL ADM 03/06/2013 3.13% 10A
64
99.995,90
AUTOROUTES DU MAROC
243 400 300 300 200 100 538 300 450 400 300 300 133
100.145,00 100.093,96 101.695,19
0,88
OBLIG SUB BMCE 3.69% 16/06/2015 / 10 ANS
OBL SUB BMCE 2.84% 23/01/2013 10A
BANK OF AFRICA
30/06/2022
30/06/2021
4,73
OBL BOA 29/06/2022 2.57% 10A CD BMCE 2.13% 26/04/2021 3A
99.999,07
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )
100.098,73 100.254,23 101.035,38 102.674,60 100.995,78 100.424,55 100.056,33 100.015,43 101.688,53 101.284,46 100.788,12 100.321,55 100.479,20 100.659,05 100.656,19 100.120,72 100.314,88 100.187,07 101.102,70 101.239,03 102.626,26
-
-
CD BOA 1.91% 1A
DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
BANQUE CENTRALE POPULAIRE
OBl BCP NC 2.94% 20/12/2018 10A REV
1,97 1,12
376.592,65
551.303,83
BEST FINANCIERE
OBL BEST FINANCIERE 3% 28/07/2020 7A
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL
-
-
CD BMCI 25/11/2021 1.75 52 S CD BMCI 31/03/2022 1.75% 6 M CD BMCI 16/06/2022 1.95% 1A
376.592,65
551.303,83
TABLEAU DES DETTES
BMCI
6,10
CD BMCI 27/06/2022 1.83% 3M
DETTES
TOTAL
PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN
ECHUES ET NON PAYEES
%
%
%
OB SUB BMCI 3.07% 24/09/2018 10A OB BMCI 12/11/2019 2.86% 10A CD CAM 18/01/2022 1.75% 6M CD CAM 14/04/2022 1,86% 9M CD CAM 1.77% 22/03/2022 6M CD CAM 15/02/2022 1.95% 52 S CD CAM 1.77% 15/02/2022 6M CD CDG CAPITAL 31/05/2022 1,82% 6M
OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES
90
500 400 400 400 300 700 400 750 668 100 458 400 300 120
CAM
7,29
2.482.350,57 0,09
2.482.350,57
0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
PERSONNEL
0,00 0,00 0,00
ORGANISMES SOCIAUX
CDG CAPITAL
3,99
ETAT
CD CDGCAPITAL 1,78% 3M
AUTRES CREDITEURS
20.074,61 0,00 2.462.275,96 0,09
20.074,61 2.462.275,96
CD CIH 1.79% 24/05/2022 3M
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
OBL SUB CIH 09/01/2015 à 3.70% sur 10ANS
CIH BANK
5,54
30/06/2022
30/06/2021
OBLIG SUB CIH 3.15% 15/12/2016 / 10 A BSF EQDOM 31/07/2019 2,80% 3A OBL EQDOM 27/11/2019 2,72% 4A
NEANT
EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL
51.034,46
CREDIT EQDOM
3,98
BSF EQDOM 31/03/22 2.10% 2A BSF EQDOM 12/09/2017 3,45% 5 A
100.352,02 103.029,40 101.590,23 102.267,37 101.204,51 102.189,79 101.296,35 101.341,05 102.789,50 101.127,61 102.620,67 100.228,07 102.210,02
BDT 29/06/2020 1.8% 2A BDT 18/07/2020 2.35% 2A BDT 28/09/2020 1.85% 2A
1.534
MOUVEMENTS DES ACTIFS
912 869 256 145 410 350 269 100 600 200
Variation différence d'estimation
Variation intérêts courus
Numéro de compte
Montant début de semestre
Montant fin de semestre
Structure en %
Acquisitions
Cessions
ETAT MAROCAIN
13,70
BDT 2.70% 16/01/2017 5 Ans BDT du 09/09/2021 1.55% 52 S CD FEC 2.61% 06/10/2017 5A CD FEC 18/09/2017 3.25% 5A
1.IMMOBILISATIONS
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2.ACTIONS
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
3.OBLIGATIONS
710.673.465,39
191.739.708,80
43.231.354,90
192.891,76 1.284.895,28
860.659.606,33 31,19
FEC
4,17
OBL AC BON DE SOUS D ACT
OBL CONV EN ACT
Oblig FEC 06/12/2017 2.77% 10A CD FEC 3,19% 06/10/2017 5A OBL LABEL-VIE A 28/05/2020 2.66% 5A
OBLIGATIONS ORDINAIRES
710.673.465,39 614.723.579,24 614.723.579,24 569.899.133,39 147.620.860,00 422.278.273,39
191.739.708,80 762.337.600,99 762.337.600,99 1.182.759.536,97 20.000.000,00 168.438.581,55 994.320.955,42
43.231.354,90 998.205.229,24 998.205.229,24 821.691.389,66 154.389.568,49 667.301.821,17
192.891,76 1.284.895,28 -209,03 -953.211,52 -209,03 -953.211,52
860.659.606,33 31,19 377.902.530,44 13,70 377.902.530,44 13,70 931.615.538,78 33,77 20.030.224,00 0,73 161.789.013,18 5,86 749.796.301,60 27,18
4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR
5.TCN
-297.377,97 -5.110,00 -26.272,70 -265.995,27
945.636,05 35.334,00 145.412,82 764.889,23
OBL label vie 29/07/2021 2.38% 5A
BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT
HYPER SA (LABEL VIE)
3,66
OBL label vie A 29/07/2021 2.38% 7A
200
102.210,02
20.442.004,00
OBl MEDITELECOM 3.45% 18/12/2018 7A OBL MEDITELECOM 03/06/2022 2.30% 4A OBLIG OCP PERPETUELLE 3.28% 23/12/2016
1.800
57.892,68
104.206.824,00 75.130.200,00 80.985.672,00 36.543.243,60 15.280.606,50 57.299.621,82 39.991.948,00 25.059.215,00 20.139.014,00 20.493.202,00
6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP
- - - - -
- - - - -
2.559.595.497,00 2.559.595.497,00
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
-
-
750 800 360 150 573 400 250 200 200
100.173,60 101.232,09 101.509,01 101.870,71 99.999,34 99.979,87 100.236,86 100.695,07 102.466,01
6,5
MEDITEL OCP
2.559.595.497,00 2.559.595.497,00
2,94
- -
- -
BSF RCI FINANCE 2.72% 21.01.2020 3A
RCI FINANCE MAROC
1,88
1.014.815.229,28 29.337.182.347,92 29.763.505.469,42
588.492.107,78 21,33
-
-
-
-
-
BSF FINANCEMENT RCI 2.73%26/11/2019 3A
11.LIQUIDITE
504.097,01 44.352.211.594,72 44.352.339.099,08
376.592,65 0,01
OB SGMB 3.51% 29/06/2015 10ANS
12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC
- -
801.533.336,00 801.533.336,00
801.533.336,00 801.533.336,00
- -
- -
CD SGMB 1.95% 30/06/2022 6M
SOCIETE GENERALE
5,16
Total
2.910.615.504,31 79.187.359.622,40 79.340.101.375,30
-104.695,24 1.277.319,81 2.759.046.375,98 100%
CD SG 29/04/2022 1.91% 1A CD SGMB 22/02/2019 2.92% 7A
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS
SOGELEASE
BSF SOGELEASE 2.86% 05/09/2019 3A
0,74 0,00
Montant/Quantité
Dépôt à terme (2ans et plus)
0,00
Pensions livrées
0,00
Créances représentatives des titres reçus en pension
588.492.107,78
21,33 0,01 0,00 100%
Actif Net
2.756.564.025,41
Liquidités (4) Autres actifs Total actifs
376.592,65
Nombre d'actions ou de parts
183.490,968
0,00
2.759.046.375,98
SOCIETE DE GESTION
SOCIETE GENERALE
(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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