SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022
Sogécapital Gestion
SG VALEURS
POLITIQUE DE PLACEMENT
IDENTIFICATION DE L'OPCVM
RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE
La SICAV investira en permanence la totalité de son actif, hors titre d’OPCVM « monétaires », créances représentatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances. De plus, au moins 50% de l’actif susvisé est en permanence investi en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an. Par ailleurs, la SICAV pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l’étranger, dans les limites, règles et conditions de la règlementation en vigueur. L’univers d’investissement de la SICAV est constitué de : - Titres de créances émis ou garantis par l'État ; - Titres de créances négociables ; - Obligations privées ; - Titres d’OPCVM monétaires ; - Dépôts à terme ; - Opérations de pension ; - Opérations de placement en devises à l’étranger dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur ; - Titres de créances émis par les FPCT ; - La SICAV pourra effectuer des opérations de prêts emprunts de titres dans le respect des règles et des conditions de la réglementation en vigueur ;
Dénomination : SG VALEURS Forme juridique : SICAV ICE : 001588139000067 Gestionnaire : Sogécapital Gestion Classification de l’OPCVM : Monétaire Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des revenus.
* Respect intégral de la politique de placement.
COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE
Le premier semestre de l'année 2022 a été marqué par une hausse généralisée des rendements sur l'ensemble de la courbe. Dans ce contexte, SG Valeurs a enregistré une performance de 0,57% , et une sensibilité de 0,35.
ACTIF
PASSIF
PASSIF
30/06/2022
30/06/2021
ACTIF
30/06/2022
30/06/2021
IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)
CAPITAL (A)
855 995 588,20 1 520 943 912,71 - 661 239 400,18
1 419 363 596,97 1 170 733 577,23 248 888 653,28
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS
- 806 368,82
- 216 786,31 - 41 847,23 -
FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)
-
- 2 902 555,51
- 9 132 618,55 - 9 132 618,55
4 718 147,63 4 718 147,63
853 560 107,05
1 435 653 406,40
ACTIONS OBLIGATIONS
136 305 577,66 392 256 082,00 181 964 254,18 143 034 193,21 -
175 994 890,26 442 024 226,62 530 028 324,16 287 605 965,36 -
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)
-
- -
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
-
TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR
5 974 122,76 5 974 122,76 852 837 092,41
9 994 687,43 9 994 687,43
OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE
TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)
1 434 076 432,03
-
-
-
-
- - -
- - -
-
-
OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME
1 270 813,39
1 974 125,78
PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS
8 100,26 1 262 713,13
8 100,26 1 966 025,52
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE
INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)
TOTAL II = C+D+E+F+G+H
853 560 107,05 547 798,75
1 435 653 406,40
COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )
397 151,41
1 270 813,39
1 974 125,78
- -
- -
-
-
-
-
547 798,75
397 151,41
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I
-
-
-
-
547 798,75 854 107 905,80
397 151,41
TOTAL GENERAL = I+II+III
854 107 905,80
1 436 050 557,81
TOTAL GENERAL = I+II+III
1 436 050 557,81
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES
TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS
Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie
OPTION
COUPON ENCAISSE COUPON COURU x
PORTEFEUILLE DE CLOTURE
DETAIL DES REVENUS
NATURE
30/06/2022
30/06/2021
Catégories de TITRES
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits BDT Produits sur titres de créances négociables
10 611 202,66 1 670 799,66 3 756 003,80 4 101 347,37 1 083 051,83
12 648 650,95 2 657 121,67 3 443 812,87 4 389 314,12 2 158 402,29
ACTIONS
- - -
- - -
- - -
- - -
ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES
OBLIGATIONS
136 305 577,66 136 305 577,66
175 994 890,26 175 994 890,26
1 670 799,66 1 670 799,66
2 657 121,67 2 657 121,67
OBLIGATIONS ORDINAIRES
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS
- -
- -
- -
- -
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A+B)
BON DU TRESOR
181 964 254,18 181 964 254,18 392 256 082,00 10 015 112,00 316 548 530,50 65 692 439,50
530 028 324,16 530 028 324,16 442 024 226,62 5 049 567,50 383 348 971,12 53 625 688,00
4 101 347,37 4 101 347,37 3 756 003,80 17 667,00 3 093 784,30 644 552,50
4 389 314,12 4 389 314,12 3 443 812,87 51 886,00 2 855 782,39 536 144,48
-
-
BON DU TRESOR
TCN
BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT
-
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT
- 16 013,78 - 15 931,28
- 165,00
TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV
- - -
- - -
- - -
- - -
-
OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
143 034 193,21
287 605 965,36
1 083 051,83
2 158 402,29
- 82,50
- 165,00
TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES
-
-
-
-
143 034 193,21
287 605 965,36
1 083 051,83
2 158 402,29
- - -
- - -
- - -
- - -
AUTRES TITRES
10 595 188,88
12 648 485,95
AUTRES TITRES
Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)
TOTAL
853 560 107,05
1 435 653 406,40
10 611 202,66
12 648 650,95
Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME
- 3 011 995,11 - 248 991,62
- 3 591 561,17 - 255 100,47
547 798,75
397 151,41
- -
- -
Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel
COMPTES A TERME
-
-
COMPTES A VUE
547 798,75
397 151,41
-
-
Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C+D)
- 2 763 003,49
- 3 336 460,70
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES
-
-
-
-
TOTAL
854 107 905,80
1 436 050 557,81
10 611 202,66
12 648 650,95
7 583 193,77 - 1 609 071,01 - 1 609 071,01
9 056 924,78 937 762,65 937 762,65
Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)
EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 4 371,00 7 432,00 Valeur liquidative de fin de période 195 112,58 192 959,69
Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées
III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)
5 974 122,76
9 994 687,43
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