ÉTATS DE SYNTHÈSE AU 31 DÉCEMBRE 2019
COMPTE DE PRODUITS & CHARGES (CPC) III- COMPTE NON TECHNIQUE
COMPTE DE PRODUITS & CHARGES (CPC) IV- RÉCAPITULATION
Exercice du 1/1/2019 au 31/12/2019
Exercice du : 01/01/2019 au 31/12/2019 Exercice Exercice précédent
Opérations
Exercice précédent
Propres à à l’exercice
Concernant les exercices précédents
I
RÉSULTAT TECHNIQUE VIE
193 425 999,20 590 922 442,04 64 741 397,22 849 089 838,46 33 564 256,00 815 525 582,46 4 441 019 629,12 3 848 060 075,85 494 795 218,43 8 783 874 923,40 4 247 593 629,92 3 257 137 633,81 430 053 821,21 33 564 256,00 7 968 349 340,94 815 525 582,46
199 853 496,15 617 140 250,66 62 087 217,41 879 080 964,22 126 137 208,00 752 943 756,22 4 240 382 381,04 3 717 589 647,79 626 355 013,43 8 584 327 042,26 4 040 528 884,89 3 100 449 397,13 564 267 796,02 126 137 208,00 7 831 383 286,04 752 943 756,22
Libellé
Totaux Exercice
II RÉSULTAT TECHNIQUE NON-VIE III RÉSULTAT NON TECHNIQUE
1 - PRODUITS NON TECHNIQUES courants Produits d’exploitation non techniques courants Intérêts et autres produits non techniques courants
366 341 965,71 16 049 830,12 182 468 895,36
366 341 965,71 332 155 620,14
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS IMPOTS SUR LES RÉSULTATS
16 049 830,12
14 642 850,00
182 468 895,36 167 310 838,25
IV RÉSULTAT NET
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir Autres produits non techniques courants
TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES VIE TOTAL DES PRODUITS ASSURANCES NON-VIE TOTAL DES PRODUITS NON TECHNIQUES
5 689 000,00
Reprises non techniques, transferts de charges 2 - CHARGES NON TECHNIQUES courantes Charges d’exploitation non techniques courantes Charges financières non techniques courantes
167 823 240,23 248 828 510,39 24 753 614,19 84 897 322,15
167 823 240,23 144 512 931,89 248 828 510,39 316 045 935,22
TOTAL DES PRODUITS
24 753 614,19 84 897 322,15
23 827 830,74 74 308 845,14
TOTAL DES CHARGES ASSURANCES VIE TOTAL DES CHARGES ASSURANCES NON-VIE TOTAL DES CHARGES NON TECHNIQUES
Amortissement des différences sur prix de remboursement Autres charges non techniques courantes Dotations non techniques
IMPOTS SUR LES RESULTATS
139 177 574,05 117 513 455,32 128 453 252,72 119 791 553,98
139 177 574,05 217 909 259,34
TOTAL DES CHARGES
Résultat non technique courant (1 - 2)
117 513 455,32
16 109 684,92
RÉSULTAT NET
3 - PRODUITS NON TECHNIQUES NON COURANTS
128 453 252,72 294 199 393,29 119 791 553,98 102 453 657,80
Produits des cessions d’immobilisations
Subventions d’équilibre Profits provenant de la réévaluation des éléments d’actif Autres produits non courants
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
7 277 387,06 1 384 311,68 181 225 310,82 162 782 489,67
7 277 387,06 1 384 311,68
92 745 735,49 99 000 000,00
Exercice du : 01/01/2019 au 31/12/2019
Reprises non courantes, transferts de charges
I - SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN
Exercice précédent (b)
Variations (a-b)
4 - CHARGES NON TECHNIQUES NON COURANTES Valeurs nettes d’amortissements des immobilisations cédées Subventions accordées Pertes provenant de la réévaluation des éléments d’actif Autres charges non courantes
181 225 310,82 248 221 860,80 162 782 489,67 115 849 436,21
Exercice (a)
MASSES
emplois (c)
ressources (d)
1 Financement permanent (moins rubrique 16) 2 Moins Actif immobilisé (moins rubrique 26) 3 = Fonds de roulement fonctionnel (1-2) (A) 4 Provisions techniques nettes de cessions (16 – 32) 5 Placements moins dépôts des réassureurs (26 – 42) 6 = Besoin en couverture (4 – 5) (B) 7 Actif circulant (moins rubrique 32) 8 Moins Passif circulant (moins rubrique 42) 9 = Besoin de financement (7-8) (C) 10 Trésorerie nette (actif - passif) = (A+ B - C)
6 166 451 506,36 5 981 307 158,78
185 144 347,58
4 879 703 065,53 4 354 179 752,14 525 523 313,39 1 286 748 440,83 1 627 127 406,64 340 378 965,81
8 442 821,15 10 000 000,00 -52 772 058,10 64 741 397,22
8 442 821,15 10 000 000,00 -52 772 058,10 64 741 397,22
53 333 571,69 79 038 852,90 45 977 532,49 62 087 217,41
32 007 231 858,37 30 571 122 924,03
1 436 108 934,34
Dotations non courantes
34 129 681 918,50 32 909 031 246,89 1 220 650 671,61
Résultat non technique non courant (3 - 4) RÉSULTAT NON TECHNIQUE (1 - 2 + 3 - 4)
-2 122 450 060,13 -2 337 908 322,86 2 141 240 599,56 2 646 594 007,68 -412 749 056,18 -180 349 566,42 -422 952 563,12 -530 431 349,80
215 458 262,73 505 353 408,12 232 399 489,76 107 478 786,68 0,00
2 553 989 655,74 2 826 943 574,10 272 953 918,36
ETAT DES SOLDES DE GESTION
I - TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (TFR)
Du : 01/01/2019 au 31/12/2019
Exercice
Exercice Précédent
1 Primes acquises (1a – 1b)
6 765 757 191,84 6 815 973 805,84 50 216 614,00 1 011 953 243,00 4 687 068 737,99 4 673 747 064,99 13 321 673,00 1 066 735 210,85 519 093 913,61 909 829 317,04 175 045 989,52 1 253 877 241,13 -187 142 030,28 1 535 383 631,27 362 567 141,62 1 172 816 489,65 985 674 459,37 328 946 506,52 267 185 875,39 -139 565 387,00 -201 326 018,13 784 348 441,24 117 513 455,32 -52 772 058,10 64 741 397,22 849 089 838,46 33 564 256,00 815 525 582,46 -388 468 048,41
6 536 522 688,69 6 543 681 468,69 7 158 780,00 916 516 109,00 4 679 101 359,18 4 595 270 090,18 83 831 269,00 940 905 220,51 504 381 339,88 916 101 190,73 190 554 357,81 1 229 928 172,80 -289 022 952,29 1 452 651 218,40 382 705 122,97 1 069 946 095,43 780 923 143,14 335 370 740,92 249 207 082,59 122 234 262,00 36 070 603,67 816 993 746,81 16 109 684,92 45 977 532,49 62 087 217,41 879 080 964,22 126 137 208,00 752 943 756,22 -252 952 348,62
II – FLUX DE TRESORERIE
1a Primes émises
Exercice précédent
Exercice
1b Variation des provisions pour primes non acquises
2 Variation des provisions mathématiques (60311+60317 + 6032 + 6033 + 60261+60267)
Résultat net
815 525 582,46 752 943 756,22 1 436 108 934,34 1 169 652 747,00
3 Ajustement VARCUC 4 Charges des prestations (4a + 4b) 4a Prestations et frais payés (hors rubrique 9) 4b Variation des provisions pour prestations et diverses A - Solde de souscription (Marge brute) (1 – 2- 3 -4)
Variation des provisions techniques nettes de cessions Variation des frais d’acquisition reportés Variation des amortissements et provisions (1)
-5 078 285,00
-1 277 927,00
53 508 665,86 117 149 396,49
Variation des ajustements VARCUC (736 - 636) + ou - values provenant de la réévaluation d’éléments d’actif + ou - values réalisées sur cessions d’éléments d’actifs Variations des créances et dettes techniques (341 + 342 - 441 - 442 - 42) Variation des créances pour espèces ou titres déposées (267) Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 - 443 à 448)
5 Charges d’acquisition
-711 984 340,63 -643 663 376,86
6 Autres charges techniques d’exploitation 7 Produits techniques d’exploitation
401 552 321,88
-28 200 990,63
B - Charges d’acquisition et de gestion nettes (5 + 6 - 7)
-152 397 601,43
-2 566 519,62
C - Marge d’exploitation (A – B)
Autres variations (349 - 449) A - flux d’exploitation
-38 480 134,22 132 052 251,66 1 798 755 143,26 1 496 089 337,26 -157 542 034,37 -341 808 371,57 18 391 710,03 -277 494 393,29 8 652 954,43 49 616 027,52 -580 892 710,19 -126 275 673,91 -1 052 158 474,60 -779 781 105,31 -682 544 904,00 -718 468 320,00 -340 768 394,50 -83 818 694,06
8 Produits nets des placements (73 – 63) (hors ajustement VARCUC)
9 Participations aux résultats et charges des intérêts crédités (60115,60316, 60266, 6071)
Acquisitions - cessions d’immeubles (261) Acquisitions - cessions d’obligations (262) Acquisitions - cessions d’actions (263) Autres Acquisitions - cessions du (26) Autres Acquisitions - cessions (23 24 25 35)
D - Solde financier (8 – 9)
E - Résultat technique brut (C + D)
10 Part des réassureurs dans les primes acquises 11 Part des réassureurs dans les prestations payées 12 Part des réassureurs dans les provisions F - Solde de réassurance (11 + 12 – 10) G - Résultat technique net (E + F) 13 Résultat non technique courant 14 Résultat non technique non courant H - Résultat non technique (13 + 14) I – Résultat avant impôts (G + H)
B - flux net d’investissement
Dividendes versés
Emissions/(remboursement) nets d’emprunts
43 547 980,80
4 088 208,36
Augmentation/(réduction) de capital et fonds d’établissement Augmentation/(réduction) d’actions auto-détenues C - flux de financement
-638 996 923,20 -714 380 111,64
D - Impact de change (+17- 27-37+47)
-120 958,78 107 478 786,68
-36 712,03 1 891 408,28
15 Impôts sur les sociétés J - Résultat net (I – 15)
E -Variation nette de la trésorerie ( A + B + C + D)
F - Trésorerie au 1 er janvier
-530 431 349,80 -532 322 758,08 -422 952 563,12 -530 431 349,80
16 C’ – Marge d’exploitation nette de réassurance (C + F)
G - Trésorerie en fin de période (E + F)
(1) dotations moins reprises
ÉTAT DES SOLDES DE GESTION II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT
Au : 31/12/2019 Exercice Exercice Précédent
1
Résultat net de l’exercice Bénéfice + Perte -
815 525 582,46 75 683 090,46 37 817 339,13 132 458 616,68 10 000 000,00 9 603 130,30 167 823 240,23 1 384 311,68 119 791 553,98 162 782 489,67 935 664 882,21 682 544 904,00 253 119 978,21
752 943 756,22 77 977 670,25 44 630 143,54 194 513 019,02 79 038 852,90 35 488 933,42 144 512 931,89 99 000 000,00 102 453 657,80 115 849 436,21 883 497 355,03 718 468 320,00 165 029 035,03
2 + Dotations d’exploitation (1) 3 + Dotations sur placements (1)
4 + Dotations non techniques courantes 5 + Dotations non techniques non courantes
6 - Reprises d’exploitation (2) 7 - Reprises sur placements (2)
8 - Reprises non techniques courantes
9 - Reprises non techniques non courantes (2) (3) 10 - Profits provenant de la réévaluation 11 + Pertes provenant de la réévaluation 12 - Produits des cessions d’immobilisations
13 + Valeur nette d’amortissements des immobilisations cédées
= CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
14 - Distribution de bénéfices = AUTOFINANCEMENT
(1) A l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. (2) A l’exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie. (3) Y compris les reprises sur subventions.
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