Communication financière
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2019
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
en milliers de DH
En dirhams
Code ligne
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
31/12/19
31/12/18
ETABLISSEMENTS DE CREDIT L'ETRANGER Total au 31/12/2019 Total au 31/12/2018
DETTES
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Banques au Maroc
P041 Produits d'exploitation bancaire perçus P043 Récupérations sur créances amorties P045 Produits d'exploitation non bancaire perçus C041 Charges d'exploitation bancaire versées C043 Charges d'exploitation non bancaire versées C045 Charges générales d'exploitation versées
243 232 184,06
174 314 482,04
-
-
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
856 533,48
553 920,88
-
200 047
200 047
858 199
VALEURS DONNEES EN PENSION
-
125 108 764,52 1 340 388,93 32 697 925,13 30 840 462,00
90 207 980,95 28 563 850,87
- au jour le jour
200 047
200 047
446 379
- à terme
-
-
-
411 820
334,15
-
-
C047 Impôts sur les résultats versés
19 835 404,00
2 000 000
2 000 000
1 850 000
EMPRUNTS DE TRESORERIE
- au jour le jour
400 000
400 000
-
T027 Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
54 101 176,96
36 260 832,95
- à terme
1 600 000
1 600 000
1 850 000
Variation de : A001 Créances sur les établissements de crédit et assimilés
659 493 625,35 5 120 156,10 -811 785 970,01 45 595 331,39
-349 309 063,94 -260 100 599,02 109 351 653,98 -35 099 452,80
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
B001 Créances sur la clientèle
D001 Titres de transaction et de placement
AUTRES DETTES
-
-
E001 Autres actifs
F001 Immobilisations données en crédit-bail et en location G001 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
-
-
3 376
3 376
3 085
INTERETS COURUS A PAYER
-507 861 326,93 370 400 303,63
554 356 527,92 -177 802 357,71
J001 Dépôts de la clientèle K001 Titres de créance émis
TOTAL
-
2 203 423
-
-
2 203 423
2 711 284
-
-
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES Les états de synthèse au 31 décembre 2019 ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis par référence au Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) 2007.
L001 Autres passifs
217 988 127,58
96 086 397,75
T028 Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
-21 049 752,89
-62 516 893,82
T029 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D’EXPLOITATION
33 051 424,07 -26 256 060,87
VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT
Code ligne
31/12/19
31/12/18
P051 Produit des cessions d'immobilisations financières
10 400 063,44
-
P053 Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
10 362 247,90
en milliers de DH
C051 Acquisition d'immobilisations financières
-
Valeur comptable brute
Valeur de remboursement
Plus-values latentes
Moins-values latentes
TITRES
Valeur actuelle
Provisions
C053 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
1 561 466,01
2 524 080,00
Titres de transaction
2 078 724
2 078 724
1 945 800
-
-
-
P055 Intérêts perçus P057 Dividendes perçus
- -
- -
Bons du Trésor et valeurs assimilées
2 078 724
2 078 724
1 945 800
-
T030 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES
8 838 597,43
7 838 167,90
Obligations
-
D'INVESTISSEMENT
Autres titres de créance
-
Titres de propriété
-
M001 Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus M005 Emission de dettes subordonnées M007 Emission d'actions M009 Remboursement des capitaux propres et assimilés C055 Intérêts versés C057 Dividendes versés
Titres de placement
453 495
452 103
452 103
-
1 392
1 392
Bons du Trésor et valeurs assimilées
-
-
-
-
Obligations
-
-
-
Autres titres de créance
-
-
-
32 365 142,77
45 324 304,99
Titres de propriété (OPCVM)
376 523
376 523
376 523
-
-
Titres de propriété (actions)
76 972
75 580
75 580
1 392
1 392
T031 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE
-32 365 142,77
-45 324 304,99
FINANCEMENT T032 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE
Titres d'investissement
589 219
589 219
576 008
-
9 524 878,73
-63 742 197,96
Bons du Trésor et valeurs assimilées
389 434
389 434
379 600
T033 TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
11 971 424,59
75 713 619,55
Obligations
199 786
199 786
196 408
Autres titres de créance
-
-
T034 TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
21 496 303,32
11 971 421,59
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
NATURE
Dotations au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
11 591
1 428
-
13 019
5 456
1 890
0 7 346
5 673
- -
- Droit au bail
- -
- -
- -
- -
- Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
11 591
1 428
13 019
5 456
1 890
7 346
5 673
-
-
-
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMEUBLES D'EXPLOITATION
11 104
134
- - - -
11 238
6 847 4 374
751 237
0 7 598 0 4 611
3 640 1 933 1 444
6 544 1 444 5 100
- - -
6 544 1 444 5 100
. Terrain d'exploitation
-
-
0
-
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
4 374
237
0 4 611
489
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
-
-
-
-
-
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION
4 560 1 874
134
4 694 1 874
2 474
513 178
0 2 987
1 707
-
. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation
-
828 460
1 006
868 135 687
643
40 74
683
87
547
. Matériel Informatique
1 925
2 000
1 068
245
1 312
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation
-
-
-
-
-
-
. Autres matériels d'exploitation
118
20
-
138
118
3
0
121
16
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION
-
-
-
-
-
-
-
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobilier et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation
Total
22 696
1 561
-
24 257
12 303
2 641
-
14 944
9 313
Groupe Banque Populaire MEDIAFINANCE - S.A. 27, Bd Moulay Youssef, Casablanca Tél. : 0522 26 48 41/42/46 - Fax: 0522 26 09 63 - site web : www.mediafinance.ma
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