SOGECAPITAL GESTION: 1er semestre 2022

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022

Sogécapital Gestion

HORIZON PREMIUM

POLITIQUE DE PLACEMENT

IDENTIFICATION DE L'OPCVM

RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT

INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE

Le FCP investira en permanence la totalité de son actif, hors titres d'OPCVM monétaires, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cession- naire et liquidités, en titres de créances. De plus, au moins 50% de l'actif susvisé est en permanence investi en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an. Par ailleurs, le FCP pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l’étranger, dans les limites, règles et conditions de la régle- mentation en vigueur. Le FCP sera investi en : -Titres de créances émis ou garantis par l’état ; -Titres de créances négociables ; -Obligations privées ; -Titres d’OPCVM monétaires ; -Dépôt à Terme ; -Opération de pension ; -Opérations de placement en devises à l’étranger ; - Les titres de créances émis par les FPCT - Prêt/emprunts de titres

Dénomination : HORIZON PREMIUM Gestionnaire : Sogécapital Gestion

Respect intégral de la politique de placement.

COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE

Forme juridique : FCP ICE : 002299060000045 Classification de l’OPCVM : Monétaire Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des résultats

Le premier semestre 2022 a été marqué par une hausse généralisée des ren- dements sur l'ensemble de la courbe. En YTD, HORIZON PREMIUM a réalisé une performance de 0,59%, et a terminé l'année avec une sensibilité de 0,24.

ACTIF

PASSIF

30/06/2022

30/06/2021

ACTIF

30/06/2022

30/06/2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C) ACTIONS OBLIGATIONS TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES EMPRUNTS DE TITRES ET OPERATIONS DE PENSION AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR

CAPITAL (A)

295.629.778,12 282.791.759,98 14.439.469,87

317.311.213,16 405.039.829,35 -86.846.238,58

CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS

-248.035,86

-279.264,80

FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C)

-1.353.415,87

-603.112,81

226.366,85

-1.994.778,11

298.831.397,32

318.012.159,03

RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DU SEMESTRE A AFFECTER (E)

75.388.889,50

94.778.640,03

2.757.367,46

2.488.506,23

223.442.507,82

223.233.519,00

TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E

298.613.512,43

317.804.941,28

OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES (F) OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)

COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN PENSION (G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (I) TOTAL II = C+D+E+F+G+H+I

339.975,99

340.041,15

PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

339.975,99

340.041,15

INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K)

298.831.397,32 122.091,10

318.012.159,03 132.823,40

TOTAL II = F+G+H+I+J+K

339.975,99

340.041,15

COMPTES FINANCIERS - ACTIF (J) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )

COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L)

EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L

122.091,10

132.823,40

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = J

TOTAL GENERAL = I+II+III

298.953.488,42

318.144.982,43

122.091,10 298.953.488,42

132.823,40 318.144.982,43

TOTAL GENERAL = I+II+III

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS

Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie

OPTION

COUPON ENCAISSE COUPON COURU x

PORTEFEUILLE DE CLOTURE

DETAIL DES REVENUS

NATURE

30/06/2022

30/06/2021

Catégories de TITRES

30/06/2022

30/06/2021

30/06/2022

30/06/2021

Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres de créances négociables Produits sur prêt/emprunt de titres Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B)

3.976.188,86

3.496.473,20

ACTIONS

- - - -

ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS OBLIGATIONS ORDINAIRES

737.611,66

529.630,08

3.211.760,15

2.966.843,12

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS BON DU TRESOR

223.442.507,82 223.442.507,82 75.388.889,50

223.233.519,00 223.233.519,00 94.778.640,03

3.211.760,15 3.211.760,15 737.611,66

2.966.843,12 2.966.843,12 529.630,08

BON DU TRESOR

TCN

BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT

26.817,05

75.388.889,50

94.778.640,03

737.611,66

529.630,08

BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

82,50

165,00

Charges sur prêt/emprunt de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B)

26.817,05 26.817,05

- -

82,50

165,00

TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION

- - -

AUTRES TITRES

- -

3.976.106,36

3.496.308,20

AUTRES TITRES

Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)

TOTAL

298.831.397,32

318.012.159,03

3.976.188,86

3.496.473,20

Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME

698.954,53 71.464,21

706.136,19 72.198,43

30/06/2022

30/06/2021

30/06/2022

30/06/2021

Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel

COMPTES A TERME

- NEANT

COMPTES A VUE

122.091,10

132.823,40

Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)

627.490,32

633.937,76

AUTRES OPERATIONS FINANCIERES

TOTAL

122.091,10

132.823,40

3.277.151,83 -519.784,37 -519.784,37

2.790.172,01 -301.665,78 -301.665,78

Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)

EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 285.595,448 307.432,026 Valeur liquidative de fin de période 1.045,58 1.033,74

Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées

III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)

2.757.367,46

2.488.506,23

TABLEAU DES CREANCES

INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022

PLUS

MOINS

ECHUES NON RECOUVRES

Valorisation par titre en DH (C)

Valorisation globale en DH (D=C*A)

% par rapport au total Actif

Emetteurs

Code Maroclear

Désignation

Quantité (A)

CREANCE

TOTAL

D'UN AN

(1)

OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR

- - -

VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

BANK OF AFRICA

MA0001521279

CD BMCE 2.76% 09/09/2019 3A

100

102.371,14

10.237.114,00

3,42

OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME

NEANT

MA0001525155

CD BMCI 16/06/2022 1.95% 1A

150

100.056,33

15.008.449,50

BMCI

8,40

MA0001524455

CD BMCI 25/11/2021 1.75 52 S

100

100.995,78

10.099.578,00

CIH BANK

MA0001524992

CD CIH 1.79% 24/05/2022 3M

250

100.187,07

25.046.767,50

8,38

30/06/2022

30/06/2021

DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )

MA0002015636

BDT 18/07/2020 2.35% 2A

559

102.267,37

57.167.459,83

DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )

122.091,10

132.823,40

MA0002016626

BDT du 09/09/2021 1.55% 52 S

547

101.296,35

55.409.103,45

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL

MA0002015719

BDT 29/06/2020 1.8% 2A

412

101.590,23

41.855.174,76

122.091,10

132.823,40

ETAT MAROCAIN

74,74

TABLEAU DES DETTES

DETTES

TOTAL

PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN

ECHUES ET NON PAYEES

MA0002014829

BDT 2.70% 16/01/2017 5 Ans

400

102.189,79

40.875.916,00

OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES

MA0002016006

BDT 28/09/2020 1.85% 2A

278

101.204,51

28.134.853,78

SOCIETE GENERALE

MA0001525205

CD SGMB 1.95% 30/06/2022 6M

150

99.979,87

14.996.980,50

5,02

339.975,99 0,114%

339.975,99 %0,114

Dépôt à terme (2ans et plus)

0,00

PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS

Créances représentatives des titres reçus en pension

0,00

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

339.975,99 0,114%

339.975,99 %0,114

EMPRUNT A TERME

Liquidités (4)

122.091,10

0,04

30/06/2022

30/06/2021

NEANT

EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL

Autres actifs

0,00

Total actifs

298.953.488,42

100%

(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC (2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant. (3) : Organismes de Placements en Capital Risque, le cas échéant. (4) : Comptes financiers -Actif moins dépôt à terme >2ans * Inventaire des actifs établi après comptabilisation des souscriptions \rachats

MOUVEMENTS DES ACTIFS

Variation différence d'estimation

Variation intérêts courus

Numéro de compte

Montant début de semestre

Montant fin de semestre

Structure en %

Acquisitions

Cessions

1.IMMOBILISATIONS 2.ACTIONS ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES 3.OBLIGATIONS

311

- -

312

OBL AC BON DE SOUS D ACT OBL CONV EN ACT OBLIGATIONS ORDINAIRES

4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR

220.420.688,25 220.420.688,25 62.124.377,70

596.224.847,71 596.224.847,71 194.494.130,58

592.403.033,96 592.403.033,96 180.510.683,28

142.257,06 142.257,06 -10.645,80

-942.251,24 -942.251,24 -708.289,70

223.442.507,82 74,74% 223.442.507,82 74,74% 75.388.889,50 25,22%

315

5.TCN

313

BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT

62.124.377,70

194.494.130,58

180.510.683,28

-10.645,80

-708.289,70

75.388.889,50 25,22%

6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV

- - -

314

PARTS FCP

7.AUTRES TITRES

318

AUTRES TITRES 8.TITRES DONNES EN PENSION

9.CREANCES

1.029.539.754,04 1.029.539.754,04

- 0,00%

34-33-32

10.DEPOTS A TERME

511 514

11.LIQUIDITE

170.340,09

1.609.976.267,82 1.610.024.516,81

122.091,10 0,04%

12.AUTRES ELEMENTS DE L

AUTRES ELEMENTS DE L AC

298.953.488,42 100,00%

Total

282.715.406,04

3.430.235.000,15 3.412.477.988,09

131.611,26

-1.650.540,94

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS

Montant/Quantité

Pensions livrées

0,00

Actif Net

298.613.512,43 285.595,448

Nombre d'actions ou de parts

SOCIETE DE GESTION

SOCIETE GENERALE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022

Sogécapital Gestion

INVEST EQUILIBRE

POLITIQUE DE PLACEMENT

IDENTIFICATION DE L'OPCVM

RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT

INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE

L’objectif du FCP est d’optimiser pour ses souscripteurs le couple risque-rendement, à travers des investissements en produits de taux et une diversification en actions tout en visant la préservation du capital. Le FCP sera investi au maximum à hauteur de 60% sans les atteindre, de ses actifs, hors titres d’OPCVM actions et liquidités, en actions, en certificats d’investissements et en droits d’attribution ou de souscription inscrits à la cote de la bourse des valeurs de Casablanca ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public, et à aucun moment ne peut atteindre 90% de ses actifs, hors titres d’OPCVM Obligations, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances. Par ailleusr, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif à des opérations de placement portant sur des actifs libellés en devises à l'étranger dans le respect des conditions réglementaires en vigueur. Le FCP sera investit en : - Actions; - certificats d'investissement et droits d'attribution ou soucription; - Titres de créances négociables; - Titres de créances émis ou garantis par l Etat; - Obligations privées; - Titres d'OCVM; - Titres de fonds de placements collectifs en titrisation; - Placement en devises à l'étranger tout en respectant la reglementation en vigueur; - Dépôt à terme; - Créances représentatives de pension; - Le fonds pourra réaliser des opéartions de prêt -emprunt de titres dans le respet des régles et des conditions de la reglementation en vigueur; - le fonds pourra également investir dans des obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanisme d'absorption de pertes et/ou d'annulation de paiement des intérêts,

Dénomination : INVEST EQUILIBRE Forme juridique : FCP ICE : 002040928000062 Gestionnaire : Sogécapital Gestion Classification de l’OPCVM : Diversifié Politique d’affectation des résultats : Capitalisation entière

Respect intégral de la politique de placement.

COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE

La Bourse de Casablanca clôture le premier semestre 2022 dans le rouge avec une baisse de son indice phare le MASI de -10,1%. Dans ce contexte, Invest Equilibre a réalisé une performance de -3,20% et a terminé le semsestre avec une sensibilité de 2,79.

ACTIF

PASSIF

30/06/2022

30/06/2021

ACTIF

30/06/2022

30/06/2021

CAPITAL (A)

891 885 695,64 671 677 953,72 237 303 535,39 590 270,38 - 16 773 836,64 - 738 804,16 - 173 423,05

390 135 988,54 358 940 934,66 16 767 794,11 65 121,46 13 014 127,66 - 224 972,42 1 572 983,07

CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS

FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)

4 958 055,37 4 958 055,37

366 417,15 366 417,15

892 333 654,49 212 312 988,50 82 763 133,15 306 215 718,23

389 494 378,71 75 734 748,55 62 905 421,49 153 528 566,21

ACTIONS

OBLIGATIONS

RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)

- -

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR

6 886 473,40 6 886 473,40 903 730 224,41 28 735 682,43

3 799 807,76 3 799 807,76 394 302 213,45 22 692 892,56 22 692 892,56 1 005 766,04 1 005 766,04

291 041 814,61

97 325 642,46

OPERATIONS ACQUISITION ET CESSION TEMPO DE TITRES

AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES

2 935 175,58 551 227,00 2 383 948,58

288 370,00 288 370,00

28 735 682,43

OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME

OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE

OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)

2 372 134,76

1 026 414,16

PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS

3 858,57 2 368 276,19

3 883,44 1 022 530,72

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE

INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

TOTAL II = C+D+E+F+G+H

895 268 830,07 39 569 211,53

389 782 748,71 29 244 537,50

COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )

31 107 817,19

24 725 072,76

- -

39 460 832,87

29 206 397,24

108 378,66

38 140,26

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = I

39 569 211,53 934 838 041,60

29 244 537,50 419 027 286,21

TOTAL GENERAL = I+II+III

934 838 041,60

419 027 286,21

TOTAL GENERAL = I+II+III

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS

Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie

OPTION

COUPON ENCAISSE COUPON COURU x

PORTEFEUILLE DE CLOTURE

DETAIL DES REVENUS

NATURE

30/06/2022

30/06/2021

Catégories de TITRES

30/06/2022

30/06/2021

30/06/2022

30/06/2021

Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres OPCVM Produits BDT Produits sur titres de créances négociables

10 734 476,16 2 262 640,50 1 225 095,75 3 150 884,85 3 467 008,96

5 717 213,59 777 884,30 1 111 088,59 1 997 476,67 1 466 188,26 1 373,04

ACTIONS

212 312 988,50 212 312 988,50 82 763 133,15 82 763 133,15 - 291 041 814,61 291 041 814,61 306 215 718,23 109 615 676,43 196 600 041,80 - - -

75 734 748,55 75 734 748,55 62 905 421,49 62 905 421,49 - 97 325 642,46 97 325 642,46 153 528 566,21 69 695 755,35 83 832 810,86 - - -

2 262 640,50 2 262 640,50 1 225 095,75 1 225 095,75 - 3 467 008,96 3 467 008,96 3 150 884,85 1 269 470,03 1 881 414,82 - - -

777 884,30 777 884,30 1 111 088,59 1 111 088,59 - 1 466 188,26 1 466 188,26 1 997 476,67 908 639,70 1 088 836,97 - - -

ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES

OBLIGATIONS

OBLIGATIONS ORDINAIRES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A+B)

189,94

BON DU TRESOR

628 656,16

363 202,73

BON DU TRESOR

TCN

BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT

BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT

- 243 424,47 - 243 341,97

- 159 549,10 - 159 362,06

TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV

- - - - - - - - -

- - -

OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

189,94

1 373,04

- 82,50

- 187,04

TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES

189,94

1 373,04

- - -

AUTRES TITRES

10 491 051,69

5 557 664,49

AUTRES TITRES

Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)

TOTAL

892 333 654,49

389 494 378,71

10 105 820,00

5 354 010,86

Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME

- 4 194 170,54 - 300 163,08

- 1 913 612,36 - 136 950,96

42 504 387,11

29 532 907,50

628 656,16 628 656,16

363 202,73 363 202,73

Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel

COMPTES A TERME

39 460 832,87

29 206 397,24

COMPTES A VUE

108 378,66

38 140,26

Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C+D)

- 3 894 007,46

- 1 776 661,40

AUTRES OPERATIONS FINANCIERES

2 935 175,58

288 370,00

TOTAL

934 838 041,60

419 027 286,21

10 734 476,16

5 717 213,59

6 296 881,15 589 592,25 589 592,25

3 644 052,13 155 755,63 155 755,63

Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)

EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 832 407,353 359 511,000 Valeur liquidative de fin de période 1 085,68 1 096,77

Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées

III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)

6 886 473,40

3 799 807,76

TABLEAU DES CREANCES

INVENTAIRE DES ACTIFS AU 30 JUIN 2022

Valorisation par titre en DH (C)

Valorisation globale en DH (D=C*A)

% par rapport au total Actif

PLUS

MOINS

ECHUES NON RECOUVRES

Emetteurs

Code Maroclear

Désignation

Quantité (A)

(1)

CREANCE

TOTAL

D'UN AN

AFRIQUIA GAZ

MA0000010951 MA0000093957 MA0000012460 MA0000011710 MA0000012445 MA0000093700 MA0000094591 MA0000094310 MA0000094898 MA0000012437 MA0001523697 MA0001523689 MA0000011884 MA0000094252 MA0000093353 MA0000093346 MA0000010811 MA0001525197 MA0000011454 MA0001525023 MA0001522780 MA0000010506 MA0000011793 MA0000012247 MA0000093858 MA0000010357 MA0001008905 MA0000094179 MA0001007410 MA0001008541 MA0000011637 MA0000011512 MA0002016519 MA0002015198 MA0002015354 MA0002014654 MA0002016717 MA0002016576 MA0002015529 MA0002015545 MA0002014084 MA0002015586 MA0002016303 MA0002013383 MA0002015388 MA0002015701 MA0002008029 MA0002013177 MA0002015164 MA0000093726 MA0000051062 MA0000051294 MA0000011611 MA0000011801 MA0000012387 MA0000012080 MA0000012320 MA0001008400 MA0001007733 MA0000011215 MA0000011058 MA0000011488 MA0000012163 MA0000012395 MA0000011744 MA0001007600 MA0000011728 MA0000010365 MA0001520370 MA0001524919 MA0000092579 MA0001520529 MA0000012312 MA0001008285 MA0001008350 MA0001007873 MA0001008533 MA0001008814 MA0001008764 MA0001008830 MA0001008558 MA0001008459 MA0000012502 MA0000091951 MA0000012205 MA0000012528 MA0000012262 MA0000010928 MA0001007980 MA0001008566 MA0001008673

AFRIQUIA GAZ

1 553

4 232,00

6 572 296,00

0,70 0,03 0,21 0,38

OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR

2 935 175,58 551 227,00 2 383 948,58

AGENCE NATIONALE DES PORTS

Oblig SUB ANP 04/06/2019 3.91% 15A

82 913,53

248 740,59

ARADEI CAPITAL

ARADEI

4 249

464,90 126,50 428,50

1 975 360,10 3 590 070,00 38 921 083,50 12 324 661,20 5 741 503,41 5 108 162,00 3 075 953,70 8 726 542,00 24 323 991,39 20 052 922,00 12 761 568,50 7 700 741,92

ATLANTA

28 380 90 831

VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

ATTIJARIWAFA BANK

OBL SUB ATW 3.57% 29/06/2018 7A

120

102 705,51 100 728,13 102 163,24 102 531,79

OBl ATW 29/06/2020 2.97% 7A

ATTIJARIWAFA BANK

6,97

OBl ATW 31/12/2019 2.97% 7A OBl ATW 29/12/2020 2.97% 7A

50 30

BANK OF AFRICA

46 666

187,00

CD BMCE 2.13% 26/04/2021 3A

243

100 098,73

BANK OF AFRICA

5,68

CD BMCE 26/04/2021 1.99% 2A

200

100 264,61

BCP

50 065

254,90

OB BCP 3.28% 26/12/2019 10A

104 064,08

BANQUE CENTRALE POPULAIRE

3,30

Oblig SUB BCP 29/06/2017 4.% 10A OBL SUB BCP 3.63% 29/06/2017 7A

60 40

105 539,92 102 396,54

6 332 395,20 4 095 861,60

39 460 832,87

30/06/2022

30/06/2021

BMCI

1 584

488,85

774 338,40

BMCI

1,15

DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )

CD BMCI 27/06/2022 1.83% 3M

100

100 015,43

10 001 543,00 4 290 774,00 15 030 411,00

CIH

13 493

318,00

39 460 832,87

29 206 397,24

CD CIH 24/05/2022 2.24% 2A

150

100 202,74

DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )

CIH BANK

2,28

CD CIH 29/09/2020 2.59% 5A

101 541,71

2 030 834,20

108 378,66

38 140,26

CIMENTS DU MAROC

CIMAR

5 942 2 153

1 700,00 2 050,00

10 101 400,00 4 413 650,00 12 239 040,00 1 725 556,96 1 652 200,00 20 021 620,00 5 460 687,22 10 135 831,00 5 090 986,50

1,08 0,47 1,31 0,18

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL

CMT

COSUMAR

55 632

220,00

CREDIT DU MAROC

Oblig SUB CDM 17/12/2018 4.05% 10A

107 847,31

39 569 211,53

29 244 537,50

CREDIT EQDOM

1 502

1 100,00

TABLEAU DES DETTES

BSF EQDOM 30/06/2022 2.49% 2A OBL EQDOM 27/11/2019 2,72% 4A BSF EQDOM 29/03/2019 3.05% 4A BSF EQDOM 02/08/2021 2,28% 3A

200 107

100 108,10 51 034,46 101 358,31 101 819,73

CREDIT EQDOM

4,53

DETTES

TOTAL

PLUS % MOINS DE 1 AN DE 1 AN

ECHUES ET NON PAYEES

100

OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE

- 0%

DISWAY

DISWAY ADDOHA

2 471

778,00

1 922 438,00

0,21 0,06

DOUJA PROMOTION ADDOHA

74 852

7,70

576 360,40

BDT 16/06/2021 2.30% 10A BDT 05/02/2018 3.30% 10A BDT 18/06/2019 3.35% 10A BDT 14/06/2017 3.20% 10A BDT 17/05/2022 2.00% 5A BDT 19/01/2021 2.00% 5A BDT 17/06/2020 2.70% 10A BDT 16/07/2020 3% 15A BDT 15062016 3.50% 10A BDT 14/04/2020 2.50 5A BDT 18/01/2021 2.05% 5A BDT 4.55% 02/06/2014 /11A BDT 14/10/2019 2.60% 5A BDT 20/10/2020 5A 2.40% BDT 04/12/2006 4.50% 30A BDT 16/04/2014 5.60% 15A BDT 18/07/2018 3.70% 15A

417 360 310 244 233 200 170 165 160 160 100

99 091,13 105 258,91 106 361,53 104 029,32 99 629,73 100 777,42 102 464,76 106 639,95 104 641,64 101 449,91 99 727,44 107 046,40 103 165,43 102 194,12 123 150,41 121 220,13 114 539,48 86 287,87 70 429,03 100 185,31

41 321 001,21 37 893 207,60 32 972 074,30 25 383 154,08 23 213 727,09 20 155 484,00 17 419 009,20 17 595 591,75 16 742 662,40 16 231 985,60 9 972 744,00 7 493 248,00 5 983 594,94 5 109 706,00 4 926 016,40 4 848 805,20 3 779 802,84 8 628 787,00 2 112 870,90 5 510 192,05 3 942 000,00 13 104 450,00 4 264 995,00

- 0%

OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 372 134,76 26,00%

PERSONNEL

ORGANISMES SOCIAUX

ETAT MAROCAIN

31,14

ETAT

AUTRES CREDITEURS

3 858,57 0%

70 58 50 40 40 33

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

2 368 276,19 26,00%

30/06/2022

30/06/2021

EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

FEC

Oblig FEC Tr A 19/07/2018 3.84% 15A

100

0,92 0,23 0,59 0,42 1,40 0,46 0,00 1,62

0,00

FT MIFTAH FONCTIONNAIRES II

OBL FT MIFTAH A1 3.03% 12 A

30 55

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL

FT RELEVIUM CI

OBL FT RELEVIUM 14/01/2022 10 A

HPS

730

5 400,00 4 590,00

0,00

HYPER SA (LABEL VIE) IMMORENTE INVEST JET CONTRACTORS LAFARGEHOLCIM MAROC

LABEL VIE

2 855

IMMORENTE INVEST JET CONTRACTORS

40 619

105,00 195,00

MOUVEMENTS DES ACTIFS

585,00

LAFARGEHOLCIM MAROC

8 890

1 700,00

15 113 000,00 18 807 255,00 9 252 250,20

Variation différence d'estimation

Variation intérêts courus

BSF MAGHREBAIL 19/04/2021 2.33% 4A BSF MAGHREBAIL 19/09/2019 3.04% 4A

250 180

75 229,02 51 401,39

Numéro de compte

Montant début de semestre

Montant fin de semestre

Structure en %

Acquisitions

Cessions

MAGHREBAIL

3,00

MAGHREBAIL

790,30

12 644,80

1.IMMOBILISATIONS

- - - - - -

- 0,00%

MANAGEM

3 305

2 039,00

6 738 895,00 22 281 798,00 2 172 500,00 3 913 093,80

0,72 2,38 0,23 0,42

2.ACTIONS

212 312 988,50 22,71% 212 312 988,50 22,71%

195 292 343,95 195 292 343,95

106 374 263,70 106 374 263,70

61 644 766,08 - 27 708 853,07 61 644 766,08 - 27 708 853,07

MAROC TELECOM

ITISSALAT AL-MAGHRIB

187 242

119,00 550,00 207,90 600,00

ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES

MICRODATA MUTANDIS

MICRODATA

3 950

- 0,00%

MUTANDIS

18 822

3.OBLIGATIONS

65 111 165,70

18 971 726,60

211 788,51

- 979 513,68 - 128 456,96

82 763 133,15 8,85%

SALAFIN

1 047

628 200,00

SALAFIN

0,93

OBL AC BON DE SOUS D ACT

- -

- 0,00% - 0,00%

BSF SALAFIN 10/06/2019 3.21% 5A

101 293,73

8 103 498,40 3 724 266,00 3 393 600,00 17 319 715,60 15 045 165,00 7 428 738,80 5 811 094,24 10 840 041,00 12 636 192,50 10 030 735,00 6 794 872,00 10 187 559,00 9 999 753,00 7 018 837,70 9 970 210,00 10 207 296,00 4 971 623,50 2 788 500,00 7 268 280,60 3 889 080,00 1 540 539,00 1 453 480,00 3 994 200,00 24 121 119,10 8 088 512,80 6 071 685,60

OBL CONV EN ACT

SNEP

4 667 1 344

798,00

0,40 0,36

OBLIGATIONS ORDINAIRES

65 111 165,70 211 022 715,48 211 022 715,48 229 581 175,65 127 470 026,19 102 111 149,46 -

18 971 726,60

211 788,51

- 979 513,68 - 128 456,96 - 3 901 923,73 - 1 206 596,87 - 3 901 923,73 - 1 206 596,87 - 1 952 039,23 - 1 012 298,75 -1 031 987,03 - 134 581,71 - 920 052,20 - 877 717,04 - -

82 763 133,15 8,85% 291 041 814,61 31,13% 291 041 814,61 31,13% 306 215 718,23 32,76% 196 600 041,80 21,03% 109 615 676,43 11,73% - 32,76%

SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC

2 525,00

4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR

7 502 753 968,81 7 417 626 349,08 7 502 753 968,81 7 417 626 349,08

CD SGMB 22/06/2019 3.31% 6A CD SG 2.20% 29/04/2022 2A

170 150

101 880,68 100 301,10 106 124,84 103 769,54

5.TCN

169 434 521,67

89 835 641,11

SOCIETE GENERALE

4,88

BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA CERTIFICATS DE DEPOT

OB SGMB 4.77% 29/06/2015 10A CD SGMB 29/03/2019 3.38% 6A

70 56

103 016 799,85 66 417 721,82

32 720 215,50 57 115 425,61

SODEP-Marsa Maroc

41 390

261,90

1,16

6.TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV 7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES 9.CREANCES 10.DEPOTS A TERME PARTS FCP

- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%

- - - - - -

- - - - -

- - - - - - - - -

BSF SOFAC 12/01/2021 2.28% 2 A BSF SOFAC 25/03/2021 2.25% 3A BSF SOFAC 13/01/2020 2,90% 6A BSF SOFAC 13/07/2021 2.48% 5 A BSF SOFAC 21/04/2022 2.61% 5A BSF SOFAC 21/02/2022 2,66% 6A BSF SOGELEASE 28/04/2022 2.58% 4A BSF SOGEELASE 09/08/2021 2,37% 3A

125 100 100 100 100

101 089,54 100 307,35 67 948,72 101 875,59 99 997,53 100 269,11 99 702,10 102 072,96

SOFAC CREDIT

6,06

26 202 127,67 15 000 000,00 60 811 971,81 60 811 971,81

25 650 900,67 25 000 000,00 60 867 647,43 60 867 647,43

551 227,00 0,06% 39 460 832,87 4,22% 108 378,66 0,01% 2 383 948,58 0,26% 2 383 948,58 0,26% 934 838 041,60 100%

49 564 676,71 108 389,65 2 439 624,20 2 439 624,20

- - 103 843,84

100 100

11.LIQUIDITE

4 503 979 683,76 4 503 979 694,75

12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC

SOGELEASE

2,69

BSF SOGELEASE 26/05/2021 2.42% 4A

99 432,47

Total

753 120 091,34 12 403 528 264,02 12 184 816 787,63 - 34 542 329,71 - 2 451 196,42

SOTHEMA

1 950

1 430,00

0,30 0,78 0,42 0,16 0,16 0,43 2,58

TANGER MED

OBL TMPA 5.95% 03/06/2013 /10A

103 832,58

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS

TAQA MOROCCO

3 601

1 080,00

TGCC

11 583

133,00

TOTAL MAROC

TOTAL ENERGIES MARKETING MAROC

812 951 235

1 790,00 4 200,00

Montant/Quantité

WAFA ASSURANCE

Pensions livrées

28 735 682,43 903 730 224,41 832 407,353

WAFA BAIL

BSF WAFABAIL 24/03/2020 3.13% 5A BSF WAFASALAF 17/08/2021 2.49% 5 A BSF WAFASALAF 08/11/2021 2.07% 2 A

102 643,06 101 106,41 101 194,76

80 60

Actif Net

WAFASALAF

2,06

Nombre d'actions ou de parts

MA0001007097

BSF WAFASALAF 20/02/18 3.30% 5A

101 804,09

5 090 204,50

Dépôt à terme (2ans et plus)

0,00 0,00

SOCIETE DE GESTION

SOCIETE GENERALE

Créances représentatives des titres reçus en pension

Liquidités (4) Autres actifs Total actifs

108 378,66

0,01 4,54 100%

42 396 008,45 934 838 041,60

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022

Sogécapital Gestion

SG EPARGNE PLUS ACTIONS

POLITIQUE DE PLACEMENT

IDENTIFICATION DE L'OPCVM

RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT

INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE

L'objectif du FCP SG Epargne Plus Actions est de s’aligner sur la performance de son indice de référence (100% MASI) sur la durée de placement recommandée en investissant dans toutes les sociétés cotées. L’OPCVM investira en permanence au moins 60% de son actif, hors titres d’OPCVM « actions » et liquidités, en Actions, certificats d’investissement et droits d’attribution ou sous - cription cotés à la Bourse des Valeurs de Casablanca sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public tout en respectant la réglementation en vigueur. Le FCP sera investi en : - Actions ; - Certificats d’investissement et droits d’attribution ou souscription ; - Titres de créances négociables ; - Titres de créance émis ou garantis par l'Etat ; - Obligations privées ; - Titres d’OPCVM ; - Titres de fonds de placements collectifs en titrisation ; - Titres d’organismes de placement collectif en capital ; - Placement en devises à l’étranger tout en respectant la réglementation en vigueur ; - Dépôts à terme ; - Opérations de pension ; - Le fonds pourra réaliser des opérations de prêt-emprunt de titres dans le respect des règles et des conditions de la réglementation en vigueur ; - Le fonds pourra également investir dans des obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanisme d’absorption de pertes et/ou d’annulation de paiement des intérêts.

Dénomination : SG EPARGNE PLUS ACTIONS Gestionnaire : Sogécapital Gestion Forme juridique : FCP ICE : 001588060000066 Classification de l’OPCVM : Actions Politique d’affectation des résultats : Capitalisation intégrale des résultats

Respect intégral de la politique de placement.

COMMENTAIRE SUR L ACTIVITE SUR LE SEMESTRE

Sur le semestre, la Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge, avec une baisse de son indice phare le MASI de -10,1% et du MASI RB de -9,29%. Dans ce contexte le fonds a réalisé une performance de -10,12%.

ACTIF

PASSIF

30/06/2022

30/06/2021

ACTIF

30/06/2022

30/06/2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES TOTAL I = A+B PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C) TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR EMPRUNTS DE TITRES ET OPERATIONS DE PENSION AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) ACTIONS OBLIGATIONS TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

CAPITAL (A)

193.715.582,52 151.460.082,05 42.900.500,51

127.428.364,92 96.919.197,58 16.789.461,07 12.195.446,96 -266.017,15 1.750.899,58 39.376,88

CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS

136.120,12 -879.388,20 -459.838,35 558.106,39

FRAIS DE NEGOCIATION

PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C)

173.473.533,15 173.473.533,15

120.584.645,45 120.584.645,45

610.120,59

260.256,73

RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DU SEMESTRE A AFFECTER (E)

341.966,99

347.870,50

TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E

194.667.670,10

128.036.492,15

OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES (F) OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE

2.376.726,20 433.926,50 1.942.799,70

163.138,50 163.138,50

COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

1.729.766,68

OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF CREANCES REPRESENTATIVES DES TITRES RECUS EN PENSION (G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (H) CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (I) TOTAL II = C+D+E+F+G+H+I

1.729.766,68

819.514,96

450.510,90

PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS

19.582.259,28

9.413.621,24

4.728,92 814.786,04

4.680,52 445.830,38

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPE A TERME (J) POSITION DE CHANGE (K)

195.432.518,63

130.161.405,19

54.666,43

55.364,54

COMPTES FINANCIERS - ACTIF (J) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )

TOTAL II = F+G+H+I+J+K

819.514,96

2.180.277,58

COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L)

EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L

54.666,43

55.364,54

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = J

54.666,43

55.364,54

TOTAL GENERAL = I+II+III

195.487.185,06

130.216.769,73

TOTAL GENERAL = I+II+III

195.487.185,06

130.216.769,73

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS

Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie

OPTION

COUPON ENCAISSE COUPON COURU x

PORTEFEUILLE DE CLOTURE

DETAIL DES REVENUS

NATURE

30/06/2022

30/06/2021

Catégories de TITRES

30/06/2022

30/06/2021

30/06/2022

30/06/2021

Produits sur opérations financières (A) Produits sur obligations Produits sur titres de créances négociables Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT Produits sur prêt/emprunt de titres Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur actions

1.936.418,50 1.837.029,02

1.126.346,10 1.076.061,64

ACTIONS

173.473.533,15 173.473.533,15

120.584.645,45 120.584.645,45

1.837.029,02 1.837.029,02

1.076.061,64 1.076.061,64

ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS

OBLIGATIONS ORDINAIRES OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS BON DU TRESOR

- - -

BON DU TRESOR

TCN

Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B) Charges sur prêt/emprunt de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B)

BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT TITRES D'OPCVM PARTS FCP ACTIONS SICAV OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

99.389,48

50.284,46

146,11

295,31

99.389,48 99.389,48

50.284,46 50.284,46

146,11

295,31

TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES TITRES DONNES EN PENSION AUTRES TITRES

- -

1.936.272,39

1.126.050,79

AUTRES TITRES

Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)

TOTAL

173.473.533,15

120.584.645,45

1.936.418,50

1.126.346,10

Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME

1.455.101,50 60.992,25

803.292,09 30.475,53

30/06/2022

30/06/2021

30/06/2022

30/06/2021

Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel

COMPTES A TERME

COMPTES A VUE

54.666,43

55.364,54

Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net du semestre (I+C-D)

1.394.109,25

772.816,56

AUTRES OPERATIONS FINANCIERES

TOTAL

54.666,43

55.364,54

481.170,89 -139.203,90 -139.203,90

322.758,70 25.111,80 25.111,80

Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)

EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM 30/06/2022 30/06/2021 Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période 1.254.854,234 807.416,000 Valeur liquidative de fin de période 155,13 158,57

Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées

III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)

341.966,99

347.870,50

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